华泰柏瑞中证中央企业红利ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
212566.73 |
| 存出保证金 |
377719.07 |
| 交易性金融资产 |
670520389.94 |
| 股票投资 |
670520389.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4409967.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21440.04 |
| 资产总计 |
680682621.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
172313.3 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179530.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233688.1 |
| 应付托管费 |
46737.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2570932.62 |
| 负债合计 |
3203202.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716870668.0 |
| 所有者权益合计 |
677479419.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
680682621.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1026353947.79 |
| 结算备付金 |
800071111.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220286628.57 |
| 股票投资 |
220286628.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
609517.77 |
| 资产总计 |
2047321205.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54605712.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136749.8 |
| 应付托管费 |
27349.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164487.43 |
| 负债合计 |
54934299.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999870668.0 |
| 所有者权益合计 |
1992386905.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047321205.23 |
