名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1726 | 0.73% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1742 | 0.73% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.507 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5264 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5161 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5161 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4925 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10989421.29 |
1.利息收入 | 1314879.13 |
存款利息收入 | 1077083.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21288187.41 |
股票投资收益 | -11996844.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33285031.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35573512.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1981024.59 |
减:二、费用 | 3174384.65 |
1.管理人报酬 | 2403320.59 |
2.托管费 | 480664.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14163805.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14163805.94 |