华夏中证绿色电力ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5193.7 |
| 存出保证金 |
13006.32 |
| 交易性金融资产 |
68205011.72 |
| 股票投资 |
68205011.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68543529.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29395.28 |
| 应付托管费 |
5879.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210378.81 |
| 负债合计 |
245653.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71419319.0 |
| 所有者权益合计 |
68297876.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
68543529.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286032.83 |
| 结算备付金 |
163949.35 |
| 存出保证金 |
177147.78 |
| 交易性金融资产 |
68036385.34 |
| 股票投资 |
68036385.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1744837.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70408352.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1541660.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27304.97 |
| 应付托管费 |
5460.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533286.18 |
| 负债合计 |
2107712.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65419319.0 |
| 所有者权益合计 |
68300640.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
70408352.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286912680.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
283587749.94 |
| 股票投资 |
283587749.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
157809.33 |
| 资产总计 |
570658239.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47045513.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93777.69 |
| 应付托管费 |
18755.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226077.82 |
| 负债合计 |
47384124.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526419319.0 |
| 所有者权益合计 |
523274114.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
570658239.71 |
