易方达中证消费电子主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17867048.29元 |
| 本期利润 |
1882978.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45790493.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
89467824.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9603951.02元 |
| 本期利润 |
7327068.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31976393.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2848元 |
| 期末基金资产净值 |
80281924.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11875538.28元 |
| 本期利润 |
-43723963.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39684067.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3473元 |
| 期末基金资产净值 |
74574250.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8790402.23元 |
| 本期利润 |
-28892782.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23153664.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
86104653.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.19% |
