易方达MSCI中国A50互联互通ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1773220.74 |
| 存出保证金 |
148599.65 |
| 交易性金融资产 |
4527233697.8 |
| 股票投资 |
4527233697.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
721356.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33877.52 |
| 资产总计 |
4546939645.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3755551.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1872274.53 |
| 应付托管费 |
374454.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4950.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241129.18 |
| 负债合计 |
7248361.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6578451147.0 |
| 所有者权益合计 |
4539691284.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4546939645.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26071966.05 |
| 结算备付金 |
3409134.58 |
| 存出保证金 |
473246.66 |
| 交易性金融资产 |
4993987678.14 |
| 股票投资 |
4993987678.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8611.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1285683.28 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
124987.44 |
| 资产总计 |
5025361308.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9242735.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2096233.54 |
| 应付托管费 |
419246.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10949.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1852170.58 |
| 负债合计 |
13621335.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6563451147.0 |
| 所有者权益合计 |
5011739972.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5025361308.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45759009.61 |
| 结算备付金 |
2080259.3 |
| 存出保证金 |
319911.57 |
| 交易性金融资产 |
7032621294.75 |
| 股票投资 |
7032621294.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161336525.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82422.06 |
| 资产总计 |
7242199422.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142920978.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2468632.37 |
| 应付托管费 |
493726.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17372.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42710222.94 |
| 负债合计 |
188610932.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8745951147.0 |
| 所有者权益合计 |
7053588490.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7242199422.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35945715.08 |
| 结算备付金 |
7469036.5 |
| 存出保证金 |
824186.37 |
| 交易性金融资产 |
7940863239.97 |
| 股票投资 |
7940863239.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45611761.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
473648.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
208442.76 |
| 资产总计 |
8031396030.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57270519.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3322072.0 |
| 应付托管费 |
664414.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21826.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8006427.2 |
| 负债合计 |
69285259.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8483451147.0 |
| 所有者权益合计 |
7962110770.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
8031396030.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20363014.5 |
| 结算备付金 |
82008890.49 |
| 存出保证金 |
1682441.07 |
| 交易性金融资产 |
9047235494.24 |
| 股票投资 |
9025354611.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21880882.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1955746.72 |
| 应收利息 |
196256.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9153441843.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1754989.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4036042.69 |
| 应付托管费 |
807208.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36449.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4332279.07 |
| 负债合计 |
16946201.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9155951147.0 |
| 所有者权益合计 |
9136495642.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
9153441843.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7999950742.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1592463163.86 |
| 股票投资 |
1592463163.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233331.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1088246.07 |
| 资产总计 |
9593735483.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1593225304.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328807.49 |
| 应付托管费 |
65761.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6093.76 |
| 负债合计 |
1594422518.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999951147.0 |
| 所有者权益合计 |
7999312965.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9593735483.83 |
