诺德中小盘混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2878807.46元 |
| 本期利润 |
-680357.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6909777.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
34233661.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3186001.22元 |
| 本期利润 |
-2841059.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5823317.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
18325578.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7743581.86元 |
| 本期利润 |
-8885090.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1885756.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
16138215.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4706587.73元 |
| 本期利润 |
-3401108.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3625729.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2089元 |
| 期末基金资产净值 |
20977907.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3760507.55元 |
| 本期利润 |
-567017.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6955003.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4096元 |
| 期末基金资产净值 |
23935177.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2972633.52元 |
| 本期利润 |
3501884.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13867603.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5839元 |
| 期末基金资产净值 |
37617014.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11793236.9元 |
| 本期利润 |
11001450.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28236885.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42元 |
| 期末基金资产净值 |
95470794.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12926905.3元 |
| 本期利润 |
14161477.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25824398.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8464元 |
| 期末基金资产净值 |
58749479.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7182998.95元 |
| 本期利润 |
13879611.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12027348.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4198元 |
| 期末基金资产净值 |
41803104.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3333405.98元 |
| 本期利润 |
5134901.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5776991.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
38252865.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7308393.05元 |
| 本期利润 |
-9647328.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991669.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
35123359.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2288886.91元 |
| 本期利润 |
-3566307.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7150283.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2067元 |
| 期末基金资产净值 |
41743975.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310484.5元 |
| 本期利润 |
3794989.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12007325.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3196元 |
| 期末基金资产净值 |
49576798.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1985141.39元 |
| 本期利润 |
2086767.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10021657.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2625元 |
| 期末基金资产净值 |
48197395.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5776552.87元 |
| 本期利润 |
-17226217.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7534785.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
43212495.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6798059.19元 |
| 本期利润 |
-15025149.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10346205.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2739元 |
| 期末基金资产净值 |
48126506.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40455866.32元 |
| 本期利润 |
45982748.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22039112.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5596元 |
| 期末基金资产净值 |
65243466.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52499948.01元 |
| 本期利润 |
54895727.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38856743.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7969元 |
| 期末基金资产净值 |
87619260.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35880713.1元 |
| 本期利润 |
31919395.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23550314.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3429元 |
| 期末基金资产净值 |
92227699.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12593783.0元 |
| 本期利润 |
9708565.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14515157.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
142293616.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41176642.41元 |
| 本期利润 |
43741394.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5564994.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
169623581.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29735574.37元 |
| 本期利润 |
18344607.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11583875.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
225259198.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2589687.7元 |
| 本期利润 |
21051373.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41030356.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
264928638.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20317255.97元 |
| 本期利润 |
26950081.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60755264.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
256845675.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52030705.63元 |
| 本期利润 |
-82450816.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55475378.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
245961457.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29461481.13元 |
| 本期利润 |
-44482777.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24067251.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
299642929.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6083462.26元 |
| 本期利润 |
22835306.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5146469.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
353882206.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
