| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.2016 | 1.10% |
| 诺德策略精选 | 1.1081 | 0.96% |
| 诺德新盛A | 1.1417 | 0.87% |
| 诺德新盛C | 1.0756 | 0.87% |
| 诺德量化先锋A | 0.6749 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4549 | 1.71% |
| 诺德货币A | 0.3897 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12199697.03 |
| 1.利息收入 | 21477.92 |
| 存款利息收入 | 21477.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12526278.39 |
| 股票投资收益 | -12624303.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98025.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214157.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90946.13 |
| 减：二、费用 | 400216.49 |
| 1.管理人报酬 | 297470.16 |
| 2.托管费 | 49578.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53168.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12599913.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12599913.52 |
| 一、收入： | -726859.2 |
| 1.利息收入 | 8760.04 |
| 存款利息收入 | 8760.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2027812.47 |
| 股票投资收益 | -2123330.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95518.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1249196.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42996.94 |
| 减：二、费用 | 226120.71 |
| 1.管理人报酬 | 158698.63 |
| 2.托管费 | 26449.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40972.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-952979.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-952979.91 |
| 一、收入： | -11920007.06 |
| 1.利息收入 | 12200.46 |
| 存款利息收入 | 12200.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11261300.52 |
| 股票投资收益 | -11651661.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390360.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-674506.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3599.58 |
| 减：二、费用 | 540924.72 |
| 1.管理人报酬 | 352123.95 |
| 2.托管费 | 58687.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130113.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12460931.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12460931.78 |
| 一、收入： | -3222510.36 |
| 1.利息收入 | 4516.04 |
| 存款利息收入 | 4516.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730878.22 |
| 股票投资收益 | -1075406.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344528.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2497601.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453.52 |
| 减：二、费用 | 287024.01 |
| 1.管理人报酬 | 190916.67 |
| 2.托管费 | 31819.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64287.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3509534.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3509534.37 |
| 一、收入： | -4164017.73 |
| 1.利息收入 | 13973.37 |
| 存款利息收入 | 13973.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436704.28 |
| 股票投资收益 | 259696.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177007.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4623385.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8689.96 |
| 减：二、费用 | 897571.59 |
| 1.管理人报酬 | 530346.56 |
| 2.托管费 | 88391.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158953.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119880.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5061589.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5061589.32 |
| 一、收入： | 2002583.13 |
| 1.利息收入 | 8445.27 |
| 存款利息收入 | 8445.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4578424.93 |
| 股票投资收益 | 4438896.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139528.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2589324.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5037.35 |
| 减：二、费用 | 466179.77 |
| 1.管理人报酬 | 288698.54 |
| 2.托管费 | 48116.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69814.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59549.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1536403.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1536403.36 |
| 一、收入： | 12835652.91 |
| 1.利息收入 | 23007.65 |
| 存款利息收入 | 22180.72 |
| 债券利息收入 | 145.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10813893.8 |
| 股票投资收益 | 10542745.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271261.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1992649.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6102.46 |
| 减：二、费用 | 1111899.74 |
| 1.管理人报酬 | 630222.18 |
| 2.托管费 | 105037.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265701.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110939.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11723753.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11723753.17 |
| 一、收入： | 8374004.03 |
| 1.利息收入 | 14711.13 |
| 存款利息收入 | 13884.2 |
| 债券利息收入 | 145.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197841.3 |
| 股票投资收益 | 2021106.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176848.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6158750.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2701.53 |
| 减：二、费用 | 572838.85 |
| 1.管理人报酬 | 304832.74 |
| 2.托管费 | 50805.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151955.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65245.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7801165.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7801165.18 |
| 一、收入： | 9226671.48 |
| 1.利息收入 | 117860.35 |
| 存款利息收入 | 53539.0 |
| 债券利息收入 | 46615.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4499092.21 |
| 股票投资收益 | -4957551.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13344.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445115.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13589604.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18298.93 |
| 减：二、费用 | 1383825.56 |
| 1.管理人报酬 | 744182.96 |
| 2.托管费 | 124030.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354225.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161386.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7842845.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7842845.92 |
| 一、收入： | 2578154.55 |
| 1.利息收入 | 90016.53 |
| 存款利息收入 | 25946.18 |
| 债券利息收入 | 46364.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5849583.55 |
| 股票投资收益 | -6106399.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13344.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243471.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8322779.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14941.64 |
| 减：二、费用 | 728808.85 |
| 1.管理人报酬 | 394053.58 |
| 2.托管费 | 65675.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190115.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78963.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1849345.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1849345.7 |
| 一、收入： | -7965837.07 |
| 1.利息收入 | 268802.82 |
| 存款利息收入 | 87579.03 |
| 债券利息收入 | 32030.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5430217.25 |
| 股票投资收益 | 4949732.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5561.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474922.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13682426.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17569.73 |
| 减：二、费用 | 1606778.77 |
| 1.管理人报酬 | 945891.26 |
| 2.托管费 | 157648.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 392137.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111101.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9572615.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9572615.84 |
| 一、收入： | 3548834.21 |
| 1.利息收入 | 109970.86 |
| 存款利息收入 | 41586.11 |
| 债券利息收入 | 14422.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8375602.03 |
| 股票投资收益 | 8093828.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5561.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276212.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4942472.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5733.78 |
| 减：二、费用 | 836522.46 |
| 1.管理人报酬 | 468536.26 |
| 2.托管费 | 78089.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234495.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55400.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2712311.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2712311.75 |
| 一、收入： | 20043493.19 |
| 1.利息收入 | 317719.54 |
| 存款利息收入 | 103839.64 |
| 债券利息收入 | 539.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15232456.38 |
| 股票投资收益 | 13389302.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1843153.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4382357.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110960.1 |
| 减：二、费用 | 2446488.23 |
| 1.管理人报酬 | 1281672.77 |
| 2.托管费 | 213612.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763820.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187383.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17597004.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17597004.96 |
| 一、收入： | 12837148.47 |
| 1.利息收入 | 116466.46 |
| 存款利息收入 | 59562.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5107590.31 |
| 股票投资收益 | 4073373.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034216.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7504568.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108523.0 |
| 减：二、费用 | 1395881.78 |
| 1.管理人报酬 | 733591.0 |
| 2.托管费 | 122265.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447197.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92827.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11441266.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11441266.69 |
| 一、收入： | -11874214.77 |
| 1.利息收入 | 86299.5 |
| 存款利息收入 | 86299.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6383853.41 |
| 股票投资收益 | -6626414.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242560.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5585439.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8778.56 |
| 减：二、费用 | 2343926.22 |
| 1.管理人报酬 | 1195131.59 |
| 2.托管费 | 199188.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567555.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382050.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14218140.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14218140.99 |
| 一、收入： | -11145553.76 |
| 1.利息收入 | 42827.0 |
| 存款利息收入 | 42827.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9471552.8 |
| 股票投资收益 | -9649502.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177950.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1722945.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6118.0 |
| 减：二、费用 | 1138743.58 |
| 1.管理人报酬 | 586851.57 |
| 2.托管费 | 97808.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264043.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190040.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12284297.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12284297.34 |
| 一、收入： | 112883880.41 |
| 1.利息收入 | 160083.49 |
| 存款利息收入 | 154486.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105499711.37 |
| 股票投资收益 | 104551213.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948497.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7100094.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123991.14 |
| 减：二、费用 | 6045402.73 |
| 1.管理人报酬 | 2366820.73 |
| 2.托管费 | 394470.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2884894.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399217.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106838477.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106838477.68 |
| 一、收入： | 134073834.61 |
| 1.利息收入 | 96430.61 |
| 存款利息收入 | 90833.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130109214.33 |
| 股票投资收益 | 129255718.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853495.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3833716.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34472.7 |
| 减：二、费用 | 4185452.9 |
| 1.管理人报酬 | 1554568.64 |
| 2.托管费 | 259094.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2167111.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204678.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129888381.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129888381.71 |
| 一、收入： | 55604201.93 |
| 1.利息收入 | 376690.59 |
| 存款利息收入 | 291964.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75585635.49 |
| 股票投资收益 | 73364163.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2221471.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20360853.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2728.96 |
| 减：二、费用 | 9444105.2 |
| 1.管理人报酬 | 5219717.53 |
| 2.托管费 | 869952.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2974324.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380110.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46160096.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46160096.73 |
| 一、收入： | 8299512.03 |
| 1.利息收入 | 211442.88 |
| 存款利息收入 | 137187.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14895576.23 |
| 股票投资收益 | 12923814.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971761.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6808180.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673.07 |
| 减：二、费用 | 4878381.15 |
| 1.管理人报酬 | 2724686.2 |
| 2.托管费 | 454114.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1511597.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187982.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3421130.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3421130.88 |
| 一、收入： | 75295574.61 |
| 1.利息收入 | 1678254.25 |
| 存款利息收入 | 256098.04 |
| 债券利息收入 | 317680.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96745618.03 |
| 股票投资收益 | 93464778.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43724.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3237115.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23194019.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65721.53 |
| 减：二、费用 | 11440149.67 |
| 1.管理人报酬 | 6719990.86 |
| 2.托管费 | 1119998.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3210633.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389527.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63855424.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63855424.94 |
| 一、收入： | 22377937.37 |
| 1.利息收入 | 1095162.28 |
| 存款利息收入 | 99120.39 |
| 债券利息收入 | 317680.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47635420.17 |
| 股票投资收益 | 45094644.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43724.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497051.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26377218.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24573.8 |
| 减：二、费用 | 5568617.64 |
| 1.管理人报酬 | 3479331.6 |
| 2.托管费 | 579888.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1317093.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192303.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16809319.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16809319.73 |
| 一、收入： | -27289421.79 |
| 1.利息收入 | 2273142.81 |
| 存款利息收入 | 316709.77 |
| 债券利息收入 | 847193.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138537785.01 |
| 股票投资收益 | -142716818.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101339.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4077693.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108898764.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76456.33 |
| 减：二、费用 | 16183070.68 |
| 1.管理人报酬 | 8194372.49 |
| 2.托管费 | 1365728.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6196629.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426339.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43472492.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43472492.47 |
| 一、收入： | 17987496.72 |
| 1.利息收入 | 1190081.59 |
| 存款利息收入 | 177645.69 |
| 债券利息收入 | 325318.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31698781.25 |
| 股票投资收益 | -33531615.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83536.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1749298.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48448091.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48104.91 |
| 减：二、费用 | 8392880.48 |
| 1.管理人报酬 | 4447968.43 |
| 2.托管费 | 741328.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2972196.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231387.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9594616.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9594616.24 |
| 一、收入： | -152149437.23 |
| 1.利息收入 | 3880740.66 |
| 存款利息收入 | 1008944.64 |
| 债券利息收入 | 86090.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88326790.34 |
| 股票投资收益 | -91023882.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22788.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2674303.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68245877.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542490.37 |
| 减：二、费用 | 14169344.31 |
| 1.管理人报酬 | 8142730.0 |
| 2.托管费 | 1357121.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4333564.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335928.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166318781.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166318781.54 |
