诺德优选30混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12814070.83元 |
| 本期利润 |
-12599913.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15463095.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4377元 |
| 期末基金资产净值 |
19866424.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2202176.2元 |
| 本期利润 |
-952979.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1587343.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
29220653.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11786425.2元 |
| 本期利润 |
-12460931.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382493.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
19272450.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1011932.67元 |
| 本期利润 |
-3509534.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9195624.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5366元 |
| 期末基金资产净值 |
26332095.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438203.98元 |
| 本期利润 |
-5061589.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13004898.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7269元 |
| 期末基金资产净值 |
30896067.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4125727.78元 |
| 本期利润 |
1536403.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20314566.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.091元 |
| 期末基金资产净值 |
38935051.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9731104.17元 |
| 本期利润 |
11723753.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21811038.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
43164750.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1642415.11元 |
| 本期利润 |
7801165.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17719199.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7388元 |
| 期末基金资产净值 |
44343968.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5746758.49元 |
| 本期利润 |
7842845.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14886350.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5322元 |
| 期末基金资产净值 |
42859119.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6473434.23元 |
| 本期利润 |
1849345.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11820668.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
45705157.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4109811.03元 |
| 本期利润 |
-9572615.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14340871.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3269元 |
| 期末基金资产净值 |
58214720.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7654784.21元 |
| 本期利润 |
2712311.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24939064.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6022元 |
| 期末基金资产净值 |
66354468.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13214647.79元 |
| 本期利润 |
17597004.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24862874.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5314元 |
| 期末基金资产净值 |
71648264.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3936697.99元 |
| 本期利润 |
11441266.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21654177.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4068元 |
| 期末基金资产净值 |
74886308.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8632701.57元 |
| 本期利润 |
-14218140.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15317176.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
72325616.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10561351.38元 |
| 本期利润 |
-12284297.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19490041.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3042元 |
| 期末基金资产净值 |
83570246.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99738383.27元 |
| 本期利润 |
106838477.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32309427.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4919元 |
| 期末基金资产净值 |
97998900.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126054664.74元 |
| 本期利润 |
129888381.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57890983.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6811元 |
| 期末基金资产净值 |
142886466.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66520949.84元 |
| 本期利润 |
46160096.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15914046.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
258324425.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10229311.03元 |
| 本期利润 |
3421130.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67273840.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
348988452.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87049444.14元 |
| 本期利润 |
63855424.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86052410.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
390656289.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43186538.61元 |
| 本期利润 |
16809319.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154672124.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2675元 |
| 期末基金资产净值 |
434577801.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152371256.55元 |
| 本期利润 |
-43472492.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222238340.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
474876503.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38853475.23元 |
| 本期利润 |
9594616.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140968733.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1983元 |
| 期末基金资产净值 |
569972914.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98072903.62元 |
| 本期利润 |
-166318781.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159981930.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2097元 |
| 期末基金资产净值 |
602762154.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
