诺德优选30混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
384239.57 |
| 存出保证金 |
41574.51 |
| 交易性金融资产 |
16616194.0 |
| 股票投资 |
16616194.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1597685.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148002.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20320664.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117587.27 |
| 应付管理人报酬 |
20276.75 |
| 应付托管费 |
3379.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312996.86 |
| 负债合计 |
454240.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35329519.91 |
| 所有者权益合计 |
19866424.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
20320664.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6627113.46 |
| 结算备付金 |
581873.86 |
| 存出保证金 |
27980.78 |
| 交易性金融资产 |
25123338.0 |
| 股票投资 |
25123338.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
502402.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319090.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33181799.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2771467.2 |
| 应付赎回款 |
659429.77 |
| 应付管理人报酬 |
32536.77 |
| 应付托管费 |
5422.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492288.95 |
| 负债合计 |
3961145.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30807997.69 |
| 所有者权益合计 |
29220653.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
33181799.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2260379.62 |
| 结算备付金 |
456165.04 |
| 存出保证金 |
18889.59 |
| 交易性金融资产 |
16885710.0 |
| 股票投资 |
16885710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86894.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19708039.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116425.14 |
| 应付管理人报酬 |
23904.63 |
| 应付托管费 |
3984.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291274.54 |
| 负债合计 |
435588.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18889957.42 |
| 所有者权益合计 |
19272450.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
19708039.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3973295.83 |
| 结算备付金 |
3986.06 |
| 存出保证金 |
2549.98 |
| 交易性金融资产 |
22536638.9 |
| 股票投资 |
22536638.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
802.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26517273.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41305.28 |
| 应付管理人报酬 |
30985.91 |
| 应付托管费 |
5164.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107721.96 |
| 负债合计 |
185177.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17136471.42 |
| 所有者权益合计 |
26332095.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
26517273.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3318545.1 |
| 结算备付金 |
39107.94 |
| 存出保证金 |
7545.04 |
| 交易性金融资产 |
27751934.18 |
| 股票投资 |
27751934.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
897128.25 |
| 应收利息 |
315.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1867.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32016443.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
913645.98 |
| 应付赎回款 |
36193.35 |
| 应付管理人报酬 |
39006.2 |
| 应付托管费 |
6501.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100004.13 |
| 负债合计 |
1120376.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17891168.35 |
| 所有者权益合计 |
30896067.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
32016443.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5372840.25 |
| 结算备付金 |
17555.54 |
| 存出保证金 |
6880.16 |
| 交易性金融资产 |
34041871.64 |
| 股票投资 |
34041871.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4588.32 |
| 应收利息 |
536.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29018.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39473290.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383848.04 |
| 应付赎回款 |
33727.68 |
| 应付管理人报酬 |
46970.96 |
| 应付托管费 |
7828.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49678.7 |
| 负债合计 |
538239.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18620485.5 |
| 所有者权益合计 |
38935051.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
39473290.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4225222.8 |
| 结算备付金 |
27588.8 |
| 存出保证金 |
7086.77 |
| 交易性金融资产 |
39230652.33 |
| 股票投资 |
39230652.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
500.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1458.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43492509.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150096.18 |
| 应付管理人报酬 |
54584.48 |
| 应付托管费 |
9097.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90141.35 |
| 负债合计 |
327759.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21353711.75 |
| 所有者权益合计 |
43164750.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
43492509.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3963058.58 |
| 结算备付金 |
52348.54 |
| 存出保证金 |
11180.64 |
| 交易性金融资产 |
40606243.38 |
| 股票投资 |
40606243.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
458.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11970.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44645259.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150647.19 |
| 应付管理人报酬 |
52137.97 |
| 应付托管费 |
8689.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54784.92 |
| 负债合计 |
301291.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23984625.4 |
| 所有者权益合计 |
44343968.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
44645259.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4794339.63 |
| 结算备付金 |
74840.76 |
| 存出保证金 |
12054.91 |
| 交易性金融资产 |
39111867.69 |
| 股票投资 |
39098993.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12874.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183062.06 |
| 应收利息 |
1476.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4524.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44182165.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1056023.83 |
| 应付管理人报酬 |
55332.41 |
| 应付托管费 |
9222.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140107.71 |
| 负债合计 |
1323046.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27972769.62 |
| 所有者权益合计 |
42859119.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
44182165.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6359002.21 |
| 结算备付金 |
68263.79 |
| 存出保证金 |
20699.19 |
| 交易性金融资产 |
39703741.93 |
| 股票投资 |
39690812.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12929.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1417.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2711.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46155836.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270884.46 |
| 应付管理人报酬 |
55587.9 |
| 应付托管费 |
9264.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68210.82 |
| 负债合计 |
450679.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33884488.67 |
| 所有者权益合计 |
45705157.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
46155836.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11732479.87 |
| 结算备付金 |
1184876.71 |
| 存出保证金 |
16496.22 |
| 交易性金融资产 |
45960606.02 |
| 股票投资 |
39358227.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6602378.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114161.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2969.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59011589.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
578959.39 |
| 应付赎回款 |
579.7 |
| 应付管理人报酬 |
75777.41 |
| 应付托管费 |
12629.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90002.18 |
| 负债合计 |
796869.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43873848.47 |
| 所有者权益合计 |
58214720.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
59011589.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9857374.25 |
| 结算备付金 |
85411.05 |
| 存出保证金 |
16102.17 |
| 交易性金融资产 |
43733508.36 |
| 股票投资 |
43733508.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8707.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66901246.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290563.56 |
| 应付赎回款 |
37947.03 |
| 应付管理人报酬 |
78139.81 |
| 应付托管费 |
13023.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44766.01 |
| 负债合计 |
546777.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41415404.63 |
| 所有者权益合计 |
66354468.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
66901246.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7668670.26 |
| 结算备付金 |
752006.67 |
| 存出保证金 |
113817.6 |
| 交易性金融资产 |
54427505.42 |
| 股票投资 |
53004642.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422862.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48227.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2159.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72012386.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12545.08 |
| 应付管理人报酬 |
91225.83 |
| 应付托管费 |
15204.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165008.0 |
| 负债合计 |
364122.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46785389.85 |
| 所有者权益合计 |
71648264.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
72012386.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8002403.83 |
| 结算备付金 |
821026.58 |
| 存出保证金 |
126653.63 |
| 交易性金融资产 |
56501149.3 |
| 股票投资 |
56501149.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3644.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1130.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77956007.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2348057.6 |
| 应付赎回款 |
1554.07 |
| 应付管理人报酬 |
166817.69 |
| 应付托管费 |
27802.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281826.9 |
| 负债合计 |
3069699.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53232130.64 |
| 所有者权益合计 |
74886308.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
77956007.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7666851.33 |
| 结算备付金 |
254371.76 |
| 存出保证金 |
22783.32 |
| 交易性金融资产 |
65635067.5 |
| 股票投资 |
65635067.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
508827.25 |
| 应收利息 |
1537.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74089638.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
904749.01 |
| 应付管理人报酬 |
94668.7 |
| 应付托管费 |
15778.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660096.41 |
| 负债合计 |
1764021.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57008440.57 |
| 所有者权益合计 |
72325616.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
74089638.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9413447.9 |
| 结算备付金 |
88803.02 |
| 存出保证金 |
41209.7 |
| 交易性金融资产 |
73250706.34 |
| 股票投资 |
73250706.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3734317.11 |
| 应收利息 |
1843.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86530623.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2156504.31 |
| 应付赎回款 |
148152.28 |
| 应付管理人报酬 |
98333.84 |
| 应付托管费 |
16389.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479469.64 |
| 负债合计 |
2960376.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64080205.31 |
| 所有者权益合计 |
83570246.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
86530623.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11152817.58 |
| 结算备付金 |
466494.7 |
| 存出保证金 |
107676.53 |
| 交易性金融资产 |
86911033.04 |
| 股票投资 |
86911033.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2296284.05 |
| 应收利息 |
2464.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10968.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100947738.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1863156.48 |
| 应付赎回款 |
258112.89 |
| 应付管理人报酬 |
124469.6 |
| 应付托管费 |
20744.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460417.33 |
| 负债合计 |
2948838.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65689473.32 |
| 所有者权益合计 |
97998900.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
100947738.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14831453.79 |
| 结算备付金 |
1157056.12 |
| 存出保证金 |
194570.48 |
| 交易性金融资产 |
127632770.0 |
| 股票投资 |
127632770.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4812567.67 |
| 应收利息 |
3629.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359262.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148991310.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5012434.85 |
| 应付管理人报酬 |
221336.08 |
| 应付托管费 |
36889.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285863.75 |
| 负债合计 |
6104844.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84995483.43 |
| 所有者权益合计 |
142886466.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
148991310.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20329176.31 |
| 结算备付金 |
637385.78 |
| 存出保证金 |
107311.47 |
| 交易性金融资产 |
230303524.24 |
| 股票投资 |
230303524.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9115551.19 |
| 应收利息 |
4616.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5931.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260503497.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
916132.15 |
| 应付管理人报酬 |
361940.54 |
| 应付托管费 |
60323.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360436.52 |
| 负债合计 |
2179071.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274238472.84 |
| 所有者权益合计 |
258324425.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
260503497.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54202399.26 |
| 结算备付金 |
243403.38 |
| 存出保证金 |
158368.69 |
| 交易性金融资产 |
300056914.56 |
| 股票投资 |
300056914.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7021.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4948.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354673055.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4397011.31 |
| 应付赎回款 |
414282.11 |
| 应付管理人报酬 |
418316.66 |
| 应付托管费 |
69719.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178557.56 |
| 负债合计 |
5684602.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415598605.89 |
| 所有者权益合计 |
348988452.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
354673055.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26108815.32 |
| 结算备付金 |
2058709.38 |
| 存出保证金 |
151566.44 |
| 交易性金融资产 |
353625666.95 |
| 股票投资 |
353625666.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11774495.05 |
| 应收利息 |
7310.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393727156.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1627334.84 |
| 应付管理人报酬 |
495415.56 |
| 应付托管费 |
82569.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
3070867.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468081787.61 |
| 所有者权益合计 |
390656289.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
393727156.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27371736.52 |
| 结算备付金 |
6846290.72 |
| 存出保证金 |
155741.72 |
| 交易性金融资产 |
378623675.36 |
| 股票投资 |
378623675.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10560150.01 |
| 应收利息 |
19629.45 |
| 应收股利 |
281038.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443858261.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7037585.18 |
| 应付赎回款 |
569578.18 |
| 应付管理人报酬 |
564292.13 |
| 应付托管费 |
94048.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238519.58 |
| 负债合计 |
9280460.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578167046.28 |
| 所有者权益合计 |
434577801.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
443858261.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10801802.27 |
| 结算备付金 |
4162116.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
420830312.0 |
| 股票投资 |
390818312.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47900153.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
760758.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484455339.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7000000.0 |
| 应付赎回款 |
345712.2 |
| 应付管理人报酬 |
565530.68 |
| 应付托管费 |
94255.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400651.93 |
| 负债合计 |
9578836.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652938080.43 |
| 所有者权益合计 |
474876503.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
484455339.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17050742.96 |
| 结算备付金 |
7488825.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
497716691.88 |
| 股票投资 |
466625255.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31091436.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232392.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2371.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572491024.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
579895.21 |
| 应付管理人报酬 |
723714.93 |
| 应付托管费 |
120619.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299916.51 |
| 负债合计 |
2518109.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710941648.55 |
| 所有者权益合计 |
569972914.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
572491024.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27798767.03 |
| 结算备付金 |
6376772.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
515070662.59 |
| 股票投资 |
504406690.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10663972.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62698894.48 |
| 应收利息 |
202782.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612147879.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7231708.68 |
| 应付赎回款 |
311041.39 |
| 应付管理人报酬 |
808851.35 |
| 应付托管费 |
134808.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321172.26 |
| 负债合计 |
9385724.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762744085.8 |
| 所有者权益合计 |
602762154.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
612147879.37 |
