银华上证科创板100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
214355.82 |
| 存出保证金 |
201518.8 |
| 交易性金融资产 |
2921152876.85 |
| 股票投资 |
2921152876.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185983.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56736.04 |
| 资产总计 |
2962455646.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358683.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1162258.16 |
| 应付托管费 |
232451.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6942.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424806.84 |
| 负债合计 |
2185141.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3034618312.0 |
| 所有者权益合计 |
2960270504.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2962455646.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072069178.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
526584917.72 |
| 股票投资 |
526584917.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
177452.55 |
| 资产总计 |
1598831548.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242081716.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37105.82 |
| 应付托管费 |
7421.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167914.14 |
| 负债合计 |
242294157.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357618312.0 |
| 所有者权益合计 |
1356537390.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598831548.46 |
