| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5562 | 2.06% |
| 南方收益宝货币B | 0.5562 | 2.06% |
| 南方天天利货币C | 0.5459 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26699.34 |
| 1.利息收入 | 125009.03 |
| 存款利息收入 | 36272.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11504004.74 |
| 股票投资收益 | -12762390.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280100.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147743.91 |
| 股利收益 | 1126029.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11342859.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62836.04 |
| 减：二、费用 | 1571235.09 |
| 1.管理人报酬 | 1170690.17 |
| 2.托管费 | 234138.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165685.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1544535.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1544535.75 |
| 一、收入： | 35659725.27 |
| 1.利息收入 | 115871.55 |
| 存款利息收入 | 27134.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20391826.47 |
| 股票投资收益 | 19448884.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257017.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49902.16 |
| 股利收益 | 636021.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15100514.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51512.5 |
| 减：二、费用 | 847649.89 |
| 1.管理人报酬 | 630408.7 |
| 2.托管费 | 126081.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90437.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34812075.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34812075.38 |
