中邮核心优势灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4684532.88 |
| 存出保证金 |
896664.28 |
| 交易性金融资产 |
1543667818.86 |
| 股票投资 |
1280759975.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262907843.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478102.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1681974391.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
322886.4 |
| 应付管理人报酬 |
1605903.23 |
| 应付托管费 |
267650.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9920586.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2950832.55 |
| 负债合计 |
65067859.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710506612.0 |
| 所有者权益合计 |
1616906532.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1681974391.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80681824.71 |
| 结算备付金 |
3525568.03 |
| 存出保证金 |
716632.73 |
| 交易性金融资产 |
1845639924.27 |
| 股票投资 |
1315486077.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530153846.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708854.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931272803.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150041664.88 |
| 应付证券清算款 |
10508171.93 |
| 应付赎回款 |
1262790.95 |
| 应付管理人报酬 |
2338721.53 |
| 应付托管费 |
389786.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9923249.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3024124.49 |
| 负债合计 |
177488510.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573374672.28 |
| 所有者权益合计 |
1753784293.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931272803.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25079950.01 |
| 结算备付金 |
4115072.3 |
| 存出保证金 |
679596.71 |
| 交易性金融资产 |
1984779533.55 |
| 股票投资 |
1518030460.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466749073.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019104.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2015673257.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98043883.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1396389.65 |
| 应付管理人报酬 |
2516222.35 |
| 应付托管费 |
419370.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9922458.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1975210.6 |
| 负债合计 |
114273534.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628214008.31 |
| 所有者权益合计 |
1901399722.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2015673257.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36359201.41 |
| 结算备付金 |
683140.52 |
| 存出保证金 |
481476.76 |
| 交易性金融资产 |
1885877649.48 |
| 股票投资 |
1459012390.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426865259.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27826013.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49163346.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2000390828.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95544463.43 |
| 应付证券清算款 |
39624416.59 |
| 应付赎回款 |
8594834.57 |
| 应付管理人报酬 |
1935956.87 |
| 应付托管费 |
322659.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9919811.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2378810.33 |
| 负债合计 |
158320952.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552867697.27 |
| 所有者权益合计 |
1842069875.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000390828.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67286961.29 |
| 结算备付金 |
1772346.04 |
| 存出保证金 |
340967.43 |
| 交易性金融资产 |
1014215910.99 |
| 股票投资 |
828974011.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185241899.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9031478.62 |
| 应收利息 |
528925.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2245986.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095422576.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3353996.0 |
| 应付赎回款 |
1274802.08 |
| 应付管理人报酬 |
1401977.56 |
| 应付托管费 |
233662.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9918760.66 |
| 应付利息 |
-9385.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600002.45 |
| 负债合计 |
18149784.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337692404.09 |
| 所有者权益合计 |
1077272791.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095422576.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24237866.46 |
| 结算备付金 |
1065453.46 |
| 存出保证金 |
141463.4 |
| 交易性金融资产 |
334775791.59 |
| 股票投资 |
267976319.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66799472.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7536831.06 |
| 应收利息 |
62913.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301649.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368121969.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
775273.33 |
| 应付管理人报酬 |
417861.52 |
| 应付托管费 |
69643.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917484.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496124.67 |
| 负债合计 |
12076783.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153730164.82 |
| 所有者权益合计 |
356045185.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
368121969.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35483569.15 |
| 结算备付金 |
1237646.21 |
| 存出保证金 |
204425.82 |
| 交易性金融资产 |
341363562.51 |
| 股票投资 |
284645427.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56718135.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4208167.21 |
| 应收利息 |
676614.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37545.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383211530.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3690968.19 |
| 应付赎回款 |
1173351.56 |
| 应付管理人报酬 |
456083.9 |
| 应付托管费 |
76013.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9918130.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
917147.86 |
| 负债合计 |
16601160.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185936987.44 |
| 所有者权益合计 |
366610370.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
383211530.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26715649.32 |
| 结算备付金 |
1142026.22 |
| 存出保证金 |
249025.04 |
| 交易性金融资产 |
370792727.9 |
| 股票投资 |
310332507.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60460220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2060236.58 |
| 应收利息 |
476541.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301966.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401738173.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501776.23 |
| 应付赎回款 |
1084945.31 |
| 应付管理人报酬 |
458156.93 |
| 应付托管费 |
76359.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917763.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916719.47 |
| 负债合计 |
13466519.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245026578.9 |
| 所有者权益合计 |
388271653.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
401738173.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185400853.9 |
| 结算备付金 |
1159749.51 |
| 存出保证金 |
207889.94 |
| 交易性金融资产 |
231145955.55 |
| 股票投资 |
165481881.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65664074.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
326405.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47020.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418287875.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21602002.61 |
| 应付赎回款 |
910208.8 |
| 应付管理人报酬 |
491123.59 |
| 应付托管费 |
81853.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9918280.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
907534.54 |
| 负债合计 |
34596656.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291710629.89 |
| 所有者权益合计 |
383691218.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
418287875.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26647157.11 |
| 结算备付金 |
661133.49 |
| 存出保证金 |
316225.04 |
| 交易性金融资产 |
403828590.99 |
| 股票投资 |
333420491.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70408099.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080928.8 |
| 应收利息 |
129688.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202434.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432866158.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2354919.19 |
| 应付赎回款 |
79959.23 |
| 应付管理人报酬 |
491396.78 |
| 应付托管费 |
81899.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917886.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960424.14 |
| 负债合计 |
14458737.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325425694.87 |
| 所有者权益合计 |
418407420.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
432866158.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34114984.27 |
| 结算备付金 |
4270762.08 |
| 存出保证金 |
494473.1 |
| 交易性金融资产 |
336256323.49 |
| 股票投资 |
251222927.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85033395.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7756576.19 |
| 应收利息 |
1543887.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59230.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424496236.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6188413.29 |
| 应付赎回款 |
143825.45 |
| 应付管理人报酬 |
527469.32 |
| 应付托管费 |
87911.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9919250.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986861.2 |
| 负债合计 |
19413644.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352063196.21 |
| 所有者权益合计 |
405082591.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
424496236.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31210152.53 |
| 结算备付金 |
3459955.09 |
| 存出保证金 |
768976.27 |
| 交易性金融资产 |
382752842.06 |
| 股票投资 |
306234708.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76518133.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5191853.4 |
| 应收利息 |
194308.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379339.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521957427.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9254061.98 |
| 应付赎回款 |
112239.38 |
| 应付管理人报酬 |
629362.35 |
| 应付托管费 |
104893.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917690.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
939925.62 |
| 负债合计 |
22334987.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357031074.84 |
| 所有者权益合计 |
499622439.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
521957427.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80724542.98 |
| 结算备付金 |
1592704.7 |
| 存出保证金 |
767575.01 |
| 交易性金融资产 |
422956477.92 |
| 股票投资 |
337676760.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85279717.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000000.0 |
| 应收证券清算款 |
53076.45 |
| 应收利息 |
1935948.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261411.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580291737.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2124231.69 |
| 应付赎回款 |
165353.55 |
| 应付管理人报酬 |
885224.01 |
| 应付托管费 |
147537.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916840.18 |
| 负债合计 |
15115624.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391257011.8 |
| 所有者权益合计 |
565176112.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
580291737.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118114799.83 |
| 结算备付金 |
487953.91 |
| 存出保证金 |
254137.71 |
| 交易性金融资产 |
844973759.68 |
| 股票投资 |
689404759.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155569000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286163.84 |
| 应收利息 |
2043957.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252629.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
966413401.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1304754.0 |
| 应付管理人报酬 |
1093302.12 |
| 应付托管费 |
182217.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076830.54 |
| 负债合计 |
14276868.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596153707.36 |
| 所有者权益合计 |
952136533.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
966413401.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94590134.07 |
| 结算备付金 |
802116.84 |
| 存出保证金 |
485458.68 |
| 交易性金融资产 |
1006259161.86 |
| 股票投资 |
799693851.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206565310.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69742394.18 |
| 应收利息 |
3888868.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306159.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176074293.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722721.9 |
| 应付管理人报酬 |
1558696.54 |
| 应付托管费 |
259782.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
39821.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819084.63 |
| 负债合计 |
35995495.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618007884.96 |
| 所有者权益合计 |
1140078798.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176074293.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141034387.01 |
| 结算备付金 |
5377086.39 |
| 存出保证金 |
1381644.39 |
| 交易性金融资产 |
1666170847.46 |
| 股票投资 |
1405103259.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261067588.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13570616.41 |
| 应收利息 |
3514169.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4323596.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835372347.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7977083.77 |
| 应付赎回款 |
18272090.16 |
| 应付管理人报酬 |
2158319.16 |
| 应付托管费 |
359719.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
20339.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738546.06 |
| 负债合计 |
88982639.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831807526.15 |
| 所有者权益合计 |
1746389708.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835372347.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102298323.61 |
| 结算备付金 |
4461003.52 |
| 存出保证金 |
1942527.38 |
| 交易性金融资产 |
1299218116.26 |
| 股票投资 |
1081275874.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217942242.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3147511.53 |
| 应收利息 |
6268689.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
944729.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418280901.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14024833.27 |
| 应付赎回款 |
2863423.28 |
| 应付管理人报酬 |
1746389.0 |
| 应付托管费 |
291064.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
1859.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526195.98 |
| 负债合计 |
56528942.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651040939.12 |
| 所有者权益合计 |
1361751959.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418280901.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148310629.62 |
| 结算备付金 |
9471992.5 |
| 存出保证金 |
1043557.74 |
| 交易性金融资产 |
1454875959.68 |
| 股票投资 |
1193638973.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261236986.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61396668.57 |
| 应收利息 |
4766597.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2278134.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682143540.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57800000.0 |
| 应付证券清算款 |
38880247.97 |
| 应付赎回款 |
39473606.68 |
| 应付管理人报酬 |
2524349.62 |
| 应付托管费 |
420724.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
86046.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548593.69 |
| 负债合计 |
154247866.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708026595.0 |
| 所有者权益合计 |
1527895673.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682143540.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100564124.16 |
| 结算备付金 |
8666216.91 |
| 存出保证金 |
490636.41 |
| 交易性金融资产 |
1401000059.92 |
| 股票投资 |
1163169059.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12832550.57 |
| 应收利息 |
7101926.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2547069.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1533202584.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1939110.25 |
| 应付赎回款 |
6891706.39 |
| 应付管理人报酬 |
2357405.4 |
| 应付托管费 |
392900.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330042.0 |
| 负债合计 |
25291261.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154039770.98 |
| 所有者权益合计 |
1507911322.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1533202584.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68715070.71 |
| 结算备付金 |
1505119.26 |
| 存出保证金 |
455329.23 |
| 交易性金融资产 |
1039059444.78 |
| 股票投资 |
845915444.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2664053.29 |
| 应收利息 |
5642200.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101131493.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219172711.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1362776.69 |
| 应付赎回款 |
4542312.85 |
| 应付管理人报酬 |
1326915.23 |
| 应付托管费 |
221152.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358606.25 |
| 负债合计 |
18368075.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063754587.36 |
| 所有者权益合计 |
1200804635.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219172711.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81115045.72 |
| 结算备付金 |
3803779.58 |
| 存出保证金 |
511205.56 |
| 交易性金融资产 |
1370174459.07 |
| 股票投资 |
1115159459.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11768705.99 |
| 应收利息 |
6561991.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100537.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1474035724.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3540742.31 |
| 应付赎回款 |
2098456.34 |
| 应付管理人报酬 |
1843822.68 |
| 应付托管费 |
307303.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9917287.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217802.01 |
| 负债合计 |
19455112.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1425279929.39 |
| 所有者权益合计 |
1454580611.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1474035724.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85099321.22 |
| 结算备付金 |
3852896.23 |
| 存出保证金 |
476827.53 |
| 交易性金融资产 |
1314860194.05 |
| 股票投资 |
1077690194.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6977269.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71699.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411338208.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4188323.31 |
| 应付赎回款 |
1421177.86 |
| 应付管理人报酬 |
1827091.57 |
| 应付托管费 |
304515.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7868287.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257960.79 |
| 负债合计 |
17532920.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543729279.11 |
| 所有者权益合计 |
1393805288.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411338208.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108511165.64 |
| 结算备付金 |
3096144.98 |
| 存出保证金 |
1600451.93 |
| 交易性金融资产 |
1307915798.27 |
| 股票投资 |
1054943198.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252972600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2501079.73 |
| 应收利息 |
6671311.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32240.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430328192.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1201720.15 |
| 应付赎回款 |
498859.57 |
| 应付管理人报酬 |
1715364.04 |
| 应付托管费 |
285894.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6610887.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370127.41 |
| 负债合计 |
13225122.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1766695984.02 |
| 所有者权益合计 |
1417103069.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430328192.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105854711.75 |
| 结算备付金 |
2380722.58 |
| 存出保证金 |
1511336.6 |
| 交易性金融资产 |
1472545744.79 |
| 股票投资 |
1206725644.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265820100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7497540.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34617.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50273.65 |
| 资产总计 |
1589874947.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4909442.5 |
| 应付赎回款 |
1225532.91 |
| 应付管理人报酬 |
1977800.18 |
| 应付托管费 |
329633.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5537887.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460855.88 |
| 负债合计 |
16369090.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1869942933.42 |
| 所有者权益合计 |
1573505857.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1589874947.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139874075.68 |
| 结算备付金 |
3952976.35 |
| 存出保证金 |
1970747.46 |
| 交易性金融资产 |
1376769969.16 |
| 股票投资 |
1014549071.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362220897.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
97615345.68 |
| 应收利息 |
8333936.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387630.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1678904681.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13211273.67 |
| 应付赎回款 |
670115.33 |
| 应付管理人报酬 |
2194488.74 |
| 应付托管费 |
365748.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3661467.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370711.99 |
| 负债合计 |
23287775.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994312212.91 |
| 所有者权益合计 |
1655616905.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1678904681.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396501431.5 |
| 结算备付金 |
2270744.24 |
| 存出保证金 |
5093504.3 |
| 交易性金融资产 |
1796809027.35 |
| 股票投资 |
1374675027.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422134000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10254389.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437347.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2211366444.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11911257.56 |
| 应付赎回款 |
1029706.35 |
| 应付管理人报酬 |
2655456.0 |
| 应付托管费 |
442575.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
878000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1510187.29 |
| 负债合计 |
20700575.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2238503436.77 |
| 所有者权益合计 |
2190665869.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2211366444.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54797926.56 |
| 结算备付金 |
213555000.68 |
| 存出保证金 |
4885427.72 |
| 交易性金融资产 |
2778081840.13 |
| 股票投资 |
2270283840.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507798000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47924830.5 |
| 应收利息 |
10535413.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64881661.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3174662100.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63320007.02 |
| 应付赎回款 |
3231110.48 |
| 应付管理人报酬 |
3857958.45 |
| 应付托管费 |
642993.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1129199.87 |
| 负债合计 |
81202646.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2599546020.82 |
| 所有者权益合计 |
3093459454.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3174662100.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548018769.11 |
| 结算备付金 |
16038987.16 |
| 存出保证金 |
4625104.63 |
| 交易性金融资产 |
3363468576.8 |
| 股票投资 |
2574951084.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
788517492.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6292361.49 |
| 应收股利 |
1863920.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
3940358130.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80809028.37 |
| 应付赎回款 |
1786263.03 |
| 应付管理人报酬 |
5055938.94 |
| 应付托管费 |
842656.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215005.15 |
| 负债合计 |
98870013.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4401497910.09 |
| 所有者权益合计 |
3841488117.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3940358130.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3683519.82 |
| 结算备付金 |
744253010.34 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3239507335.02 |
| 股票投资 |
3239507335.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295871.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293989976.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4281979712.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117344828.19 |
| 应付赎回款 |
75275102.63 |
| 应付管理人报酬 |
5142302.9 |
| 应付托管费 |
857050.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
573696.07 |
| 负债合计 |
210361807.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3914462791.17 |
| 所有者权益合计 |
4071617905.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4281979712.94 |
