金元顺安丰利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44728441.38元 |
| 本期利润 |
-16495565.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21807618.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
1083615910.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11070804.14元 |
| 本期利润 |
20499721.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148956851.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
1349821044.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47908570.03元 |
| 本期利润 |
-86882986.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138985850.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
1421109536.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36315252.37元 |
| 本期利润 |
-36579436.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189317230.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
1471652599.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67163308.49元 |
| 本期利润 |
58408808.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225925140.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
1508455473.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25533936.74元 |
| 本期利润 |
25962667.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466553552.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
3306677580.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219514262.83元 |
| 本期利润 |
159381758.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440635531.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
3281038647.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74492480.36元 |
| 本期利润 |
67039548.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364027349.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
3314778217.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110038978.73元 |
| 本期利润 |
231452940.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257335052.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
2847956341.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53407706.22元 |
| 本期利润 |
130123404.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136680784.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
2447168578.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35719019.1元 |
| 本期利润 |
-46088826.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2725014.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
2326722999.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17202773.84元 |
| 本期利润 |
-39600583.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164202325.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
2387006086.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127704746.41元 |
| 本期利润 |
124020693.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212106159.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
2512302067.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30962242.13元 |
| 本期利润 |
70325402.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151054276.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
2380233691.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79040657.01元 |
| 本期利润 |
39447604.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80988710.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
2353404005.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16979622.94元 |
| 本期利润 |
24767066.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483462116.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
2662611889.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5109489.59元 |
| 本期利润 |
4839722.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8043462.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
41149153.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2332468.31元 |
| 本期利润 |
1774870.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5124808.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
37905306.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5559565.38元 |
| 本期利润 |
10126488.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4815301.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
47263006.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228674.78元 |
| 本期利润 |
4482057.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449244.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
54790682.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3506827.41元 |
| 本期利润 |
304944.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4221896.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
55653073.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1481859.88元 |
| 本期利润 |
3051037.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1836578.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
68945634.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299874.87元 |
| 本期利润 |
2425253.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5119295.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
72639061.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1956037.25元 |
| 本期利润 |
2037169.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7521% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5723179.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
74877946.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3087543.45元 |
| 本期利润 |
-9641201.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10172261.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
93829818.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506080.16元 |
| 本期利润 |
-4914560.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2935296.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
77709638.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1879146.69元 |
| 本期利润 |
3299818.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1399595.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
109418789.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792732.82元 |
| 本期利润 |
-6334760.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5121578.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
210206105.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16975886.66元 |
| 本期利润 |
19366385.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159485.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
345521482.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6413373.61元 |
| 本期利润 |
21215487.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5840850.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1022359890.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
