| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22927870.03 |
| 1.利息收入 | 73215.68 |
| 存款利息收入 | 73215.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22590033.06 |
| 股票投资收益 | -23412221.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822188.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-414555.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3502.83 |
| 减：二、费用 | 1809416.46 |
| 1.管理人报酬 | 1423702.67 |
| 2.托管费 | 237283.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24737286.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24737286.49 |
| 一、收入： | -3029705.69 |
| 1.利息收入 | 39237.23 |
| 存款利息收入 | 39237.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7911053.39 |
| 股票投资收益 | -8565088.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654035.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4840218.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1892.06 |
| 减：二、费用 | 1079472.78 |
| 1.管理人报酬 | 840829.41 |
| 2.托管费 | 140138.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98505.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4109178.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4109178.47 |
| 一、收入： | -50920329.43 |
| 1.利息收入 | 102162.49 |
| 存款利息收入 | 102162.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38428231.23 |
| 股票投资收益 | -38851696.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423465.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12601642.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7381.96 |
| 减：二、费用 | 2687514.52 |
| 1.管理人报酬 | 2133393.91 |
| 2.托管费 | 355565.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53607843.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53607843.95 |
| 一、收入： | -24488047.78 |
| 1.利息收入 | 55455.96 |
| 存款利息收入 | 55455.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29245437.09 |
| 股票投资收益 | -29602495.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357058.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4697717.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4215.48 |
| 减：二、费用 | 1397853.33 |
| 1.管理人报酬 | 1113722.73 |
| 2.托管费 | 185620.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98510.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25885901.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25885901.11 |
| 一、收入： | 39430849.4 |
| 1.利息收入 | 112809.63 |
| 存款利息收入 | 112809.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61515929.59 |
| 股票投资收益 | 61258472.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257457.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22255269.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57379.58 |
| 减：二、费用 | 9628412.1 |
| 1.管理人报酬 | 2963984.23 |
| 2.托管费 | 493997.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5957740.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212689.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29802437.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29802437.3 |
| 一、收入： | 29096374.38 |
| 1.利息收入 | 49452.09 |
| 存款利息收入 | 49452.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23043118.36 |
| 股票投资收益 | 22809976.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233142.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5980190.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23613.38 |
| 减：二、费用 | 4573304.03 |
| 1.管理人报酬 | 1445483.56 |
| 2.托管费 | 240913.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2779662.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107244.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24523070.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24523070.35 |
| 一、收入： | 142653035.31 |
| 1.利息收入 | 201096.82 |
| 存款利息收入 | 201022.21 |
| 债券利息收入 | 74.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127508402.88 |
| 股票投资收益 | 126397412.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129381.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981607.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14875907.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67628.05 |
| 减：二、费用 | 14047312.53 |
| 1.管理人报酬 | 3339724.44 |
| 2.托管费 | 556620.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9930937.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220029.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128605722.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128605722.78 |
| 一、收入： | 79689109.73 |
| 1.利息收入 | 140258.9 |
| 存款利息收入 | 140258.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66909288.03 |
| 股票投资收益 | 66226401.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682886.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12590314.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49248.52 |
| 减：二、费用 | 8405859.11 |
| 1.管理人报酬 | 1885288.45 |
| 2.托管费 | 314214.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6095231.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111124.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71283250.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71283250.62 |
| 一、收入： | 156676788.76 |
| 1.利息收入 | 400003.22 |
| 存款利息收入 | 400003.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124292597.4 |
| 股票投资收益 | 121583334.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709263.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31935111.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49076.59 |
| 减：二、费用 | 15313958.74 |
| 1.管理人报酬 | 4922403.83 |
| 2.托管费 | 820400.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9344815.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226338.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141362830.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141362830.02 |
| 一、收入： | 86997744.67 |
| 1.利息收入 | 220196.77 |
| 存款利息收入 | 220196.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42468339.91 |
| 股票投资收益 | 40517829.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1950509.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44299032.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10175.48 |
| 减：二、费用 | 6920194.88 |
| 1.管理人报酬 | 2382772.64 |
| 2.托管费 | 397128.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3991330.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148962.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80077549.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80077549.79 |
| 一、收入： | -140513338.45 |
| 1.利息收入 | 935565.71 |
| 存款利息收入 | 935565.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103840427.75 |
| 股票投资收益 | -107910649.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4070221.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37828634.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220158.21 |
| 减：二、费用 | 24873838.88 |
| 1.管理人报酬 | 7570824.56 |
| 2.托管费 | 1261804.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15635332.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405877.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165387177.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165387177.33 |
| 一、收入： | -40112444.47 |
| 1.利息收入 | 577281.3 |
| 存款利息收入 | 577281.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9377042.73 |
| 股票投资收益 | -12754651.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3377608.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31500830.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188147.34 |
| 减：二、费用 | 15460966.51 |
| 1.管理人报酬 | 4805128.02 |
| 2.托管费 | 800854.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9640605.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214378.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55573410.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55573410.98 |
| 一、收入： | 121180159.95 |
| 1.利息收入 | 1506370.13 |
| 存款利息收入 | 1433045.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110088961.24 |
| 股票投资收益 | 107077184.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3011777.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9178243.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406585.11 |
| 减：二、费用 | 28228104.84 |
| 1.管理人报酬 | 10824330.42 |
| 2.托管费 | 1804055.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15174308.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425411.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92952055.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92952055.11 |
| 一、收入： | 57674855.43 |
| 1.利息收入 | 766396.91 |
| 存款利息收入 | 746064.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18997384.6 |
| 股票投资收益 | 17153500.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1843884.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37750587.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160486.7 |
| 减：二、费用 | 12145512.23 |
| 1.管理人报酬 | 4709276.03 |
| 2.托管费 | 784879.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6440188.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211168.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45529343.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45529343.2 |
| 一、收入： | -324026375.92 |
| 1.利息收入 | 1447595.74 |
| 存款利息收入 | 1433455.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129402056.99 |
| 股票投资收益 | -131652102.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2250045.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196948332.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876418.32 |
| 减：二、费用 | 31643137.78 |
| 1.管理人报酬 | 13210644.7 |
| 2.托管费 | 2201774.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15785656.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445062.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355669513.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355669513.7 |
| 一、收入： | -356468332.93 |
| 1.利息收入 | 883390.67 |
| 存款利息收入 | 869249.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202018937.2 |
| 股票投资收益 | -203240381.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221443.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156071876.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739089.97 |
| 减：二、费用 | 19069971.47 |
| 1.管理人报酬 | 7703899.66 |
| 2.托管费 | 1283983.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9848295.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233792.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375538304.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375538304.4 |
| 一、收入： | 1153947604.88 |
| 1.利息收入 | 4020089.2 |
| 存款利息收入 | 3884692.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1456033498.8 |
| 股票投资收益 | 1433448374.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22585124.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312021638.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5915655.53 |
| 减：二、费用 | 92156767.53 |
| 1.管理人报酬 | 60004035.04 |
| 2.托管费 | 10000672.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21734910.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417149.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1061790837.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1061790837.35 |
| 一、收入： | 2057073112.64 |
| 1.利息收入 | 2600554.17 |
| 存款利息收入 | 2465157.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239194285.71 |
| 股票投资收益 | 1220924742.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18269543.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812128370.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3149902.39 |
| 减：二、费用 | 52842366.24 |
| 1.管理人报酬 | 36859248.74 |
| 2.托管费 | 6143208.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9630941.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208967.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2004230746.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2004230746.4 |
| 一、收入： | 845710381.01 |
| 1.利息收入 | 3109515.56 |
| 存款利息收入 | 2774006.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436386769.56 |
| 股票投资收益 | 420776500.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15610269.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402759949.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3454146.86 |
| 减：二、费用 | 51399371.07 |
| 1.管理人报酬 | 35885312.46 |
| 2.托管费 | 5980885.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9088634.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444538.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
794311009.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
794311009.94 |
| 一、收入： | 127348375.36 |
| 1.利息收入 | 1131955.55 |
| 存款利息收入 | 1131955.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46708707.37 |
| 股票投资收益 | 34228981.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12479725.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78028413.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1479299.25 |
| 减：二、费用 | 22034990.81 |
| 1.管理人报酬 | 16031550.04 |
| 2.托管费 | 2671925.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3120887.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210628.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105313384.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105313384.55 |
| 一、收入： | 222518433.96 |
| 1.利息收入 | 800548.76 |
| 存款利息收入 | 754153.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102673898.28 |
| 股票投资收益 | 98486473.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4187424.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118322107.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721879.8 |
| 减：二、费用 | 16775353.14 |
| 1.管理人报酬 | 9388927.69 |
| 2.托管费 | 1564821.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5508637.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312966.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205743080.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205743080.82 |
| 一、收入： | -4939606.81 |
| 1.利息收入 | 274985.87 |
| 存款利息收入 | 228590.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31654352.11 |
| 股票投资收益 | 29209464.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2444887.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36962425.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93480.53 |
| 减：二、费用 | 3810352.2 |
| 1.管理人报酬 | 1787427.09 |
| 2.托管费 | 297904.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1611470.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113549.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8749959.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8749959.01 |
