| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24322731.01元 |
| 本期利润 | -24737286.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47100653.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.328元 |
| 期末基金资产净值 | 82568448.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8949396.88元 |
| 本期利润 | -4109178.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69336907.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8959元 |
| 期末基金资产净值 | 105908987.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 265.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41006201.3元 |
| 本期利润 | -53607843.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75852559.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.012元 |
| 期末基金资产净值 | 113552320.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 280.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30583618.98元 |
| 本期利润 | -25885901.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112567202.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7183元 |
| 期末基金资产净值 | 153978502.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 369.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52057706.7元 |
| 本期利润 | 29802437.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141891707.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.3235元 |
| 期末基金资产净值 | 184585039.06元 |
| 期末基金份额净值 | 4.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 445.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18542879.8元 |
| 本期利润 | 24523070.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133447313.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7405元 |
| 期末基金资产净值 | 206968610.47元 |
| 期末基金份额净值 | 4.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 436.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113729815.22元 |
| 本期利润 | 128605722.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132551138.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3996元 |
| 期末基金资产净值 | 208158663.29元 |
| 期末基金份额净值 | 3.768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 375.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58692936.34元 |
| 本期利润 | 71283250.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120188818.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5597元 |
| 期末基金资产净值 | 220053337.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109427718.47元 |
| 本期利润 | 141362830.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119602742.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9816元 |
| 期末基金资产净值 | 261467135.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35778517.28元 |
| 本期利润 | 80077549.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97191926.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5313元 |
| 期末基金资产净值 | 327736418.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127558542.71元 |
| 本期利润 | -165387177.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73356940.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3371元 |
| 期末基金资产净值 | 299802713.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24072580.6元 |
| 本期利润 | -55573410.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202830897.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7662元 |
| 期末基金资产净值 | 484361211.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83773811.64元 |
| 本期利润 | 92952055.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300348919.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8531元 |
| 期末基金资产净值 | 718939517.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7778755.98元 |
| 本期利润 | 45529343.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278303463.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.659元 |
| 期末基金资产净值 | 820815919.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158721180.71元 |
| 本期利润 | -355669513.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276328314.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8321元 |
| 期末基金资产净值 | 672003078.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219466428.03元 |
| 本期利润 | -375538304.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260906465.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.67元 |
| 期末基金资产净值 | 766826131.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1373812476.0元 |
| 本期利润 | 1061790837.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 788927348.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9477元 |
| 期末基金资产净值 | 1954816716.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1192102376.03元 |
| 本期利润 | 2004230746.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1614194479.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7603元 |
| 期末基金资产净值 | 5325082416.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 391551060.91元 |
| 本期利润 | 794311009.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430323151.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.226元 |
| 期末基金资产净值 | 3105077360.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27284971.36元 |
| 本期利润 | 105313384.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41897328.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 2307816372.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87420973.7元 |
| 本期利润 | 205743080.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78983866.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 1731237064.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28212466.31元 |
| 本期利润 | -8749959.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18422.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 658235419.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
