| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
| 英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16748504.67元 |
| 本期利润 | 21324610.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22273895.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 422605924.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6641597.61元 |
| 本期利润 | 18223234.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13533318.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 465250678.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42231065.44元 |
| 本期利润 | 27556681.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6725636.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 439324709.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34711011.08元 |
| 本期利润 | 31413144.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8980646.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 517358622.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72801857.3元 |
| 本期利润 | 66643852.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19533046.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 2756757428.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43605242.15元 |
| 本期利润 | 33429729.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26130965.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 2762192225.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138755927.51元 |
| 本期利润 | 133186325.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238108339.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 2985338661.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86555346.93元 |
| 本期利润 | 101256943.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257605002.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 3872215998.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55428163.69元 |
| 本期利润 | 66531441.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295120844.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 4393545575.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10858001.45元 |
| 本期利润 | 6548594.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95571361.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 1862515118.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9175760.45元 |
| 本期利润 | 18632274.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13036112.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 321336573.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3764600.3元 |
| 本期利润 | 5226594.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11504584.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 227606851.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7607378.39元 |
| 本期利润 | 5768942.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26856511.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 258457442.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4101485.37元 |
| 本期利润 | 3809016.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21496032.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1029元 |
| 期末基金资产净值 | 238169827.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6689283.59元 |
| 本期利润 | 4689557.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26958555.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 355705526.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1957796.52元 |
| 本期利润 | 1652049.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9396512.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 160041720.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1355954.14元 |
| 本期利润 | 1194057.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1433883.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1557元 |
| 期末基金资产净值 | 11098514.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 936658.93元 |
| 本期利润 | 760966.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 758252.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 7709394.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6810002.53元 |
| 本期利润 | 14659162.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 424495.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 16870150.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10999089.62元 |
| 本期利润 | 9807827.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8634367.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 147777723.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1476837.94元 |
| 本期利润 | -20125895.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13793632.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 291471865.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4818155.39元 |
| 本期利润 | 1024241.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 698076.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 635523738.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
