农银消费主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47914037.47元 |
| 本期利润 |
-89135969.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333526656.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
496972345.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2336290.13元 |
| 本期利润 |
-37612223.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396506616.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.353元 |
| 期末基金资产净值 |
565018231.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170223385.91元 |
| 本期利润 |
-191367326.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404278073.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3553元 |
| 期末基金资产净值 |
613866383.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97416653.0元 |
| 本期利润 |
-91580453.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475715506.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7799元 |
| 期末基金资产净值 |
711589320.73元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166738808.4元 |
| 本期利润 |
-125992714.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581188804.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3396元 |
| 期末基金资产净值 |
813532525.51元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
403.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124371908.13元 |
| 本期利润 |
-7099840.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687623058.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
1162634596.48元 |
| 期末基金份额净值 |
5.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341422662.69元 |
| 本期利润 |
607695869.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650459920.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.673元 |
| 期末基金资产净值 |
1278750268.12元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129695904.66元 |
| 本期利润 |
254698782.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361468658.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6076元 |
| 期末基金资产净值 |
803779028.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136597870.01元 |
| 本期利润 |
265457244.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339465326.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
789252677.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68978602.19元 |
| 本期利润 |
120943651.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316569100.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8906元 |
| 期末基金资产净值 |
757076311.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232398688.79元 |
| 本期利润 |
-307180632.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261081004.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7023元 |
| 期末基金资产净值 |
673734873.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116755919.02元 |
| 本期利润 |
-166686397.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375392380.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
810919127.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148242361.08元 |
| 本期利润 |
143138132.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
560459778.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
1109901448.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37309002.88元 |
| 本期利润 |
36202591.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549154049.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.082元 |
| 期末基金资产净值 |
1220437616.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215387140.46元 |
| 本期利润 |
-411289341.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540762710.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1251193571.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211895104.05元 |
| 本期利润 |
-390618252.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730007505.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1726148949.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215001404.69元 |
| 本期利润 |
401929034.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825356146.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
1917550546.54元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396674643.97元 |
| 本期利润 |
262688403.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1024886304.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5665元 |
| 期末基金资产净值 |
1800902051.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155605822.06元 |
| 本期利润 |
93700575.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314036328.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6291元 |
| 期末基金资产净值 |
856821559.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13585914.61元 |
| 本期利润 |
-100176761.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
568960823.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4224元 |
| 期末基金资产净值 |
2134277079.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194306063.07元 |
| 本期利润 |
236548537.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265199829.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3832元 |
| 期末基金资产净值 |
1061041019.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102219592.57元 |
| 本期利润 |
93539787.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101704735.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
616878225.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23394014.91元 |
| 本期利润 |
31396741.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11342651.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
545368655.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15497777.92元 |
| 本期利润 |
22282231.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15497777.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1652766637.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
