名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合C | 0.6777 | 0.94% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银专精特新混合A | 0.6822 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银天天利货币B | 0.4674 | 2.04% |
农银货币B | 0.4935 | 1.84% |
农银天天利货币A | 0.402 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-24 | 42.06 | -- | -- | 6.44 | 15.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 19.20 | -- | -- | -3.18 | -16.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 209.95 | -- | -- | 84.17 | 40.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 119.04 | -- | -- | 57.98 | 48.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 247.75 | -- | -- | -50.42 | -20.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 112.33 | -- | -- | -26.98 | -24.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 210.08 | -- | -- | -199.82 | -95.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 82.24 | -- | -- | -144.86 | -176.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 168.60 | -- | -- | 129.31 | 76.69% | -- | -- |
2016-06-30 | 111.78 | -- | -- | 62.04 | 55.50% | -- | -- |
2015-12-31 | 696.56 | 132.28 | 18.99% | 155.11 | 22.27% | 1.90 | 0.27% |
2015-06-30 | 353.50 | 71.00 | 20.08% | 349.00 | 98.72% | -- | -- |
2014-12-31 | 1729.64 | -- | -- | 38.61 | 2.23% | -- | -- |
2014-06-30 | 842.12 | -- | -- | -474.97 | -56.40% | -- | -- |
2013-12-31 | 4172.02 | -- | -- | 916.26 | 21.96% | -- | -- |
2013-06-30 | 4039.72 | -- | -- | 497.89 | 12.32% | -- | -- |
2012-12-31 | 2446.09 | -- | -- | -105.55 | -4.32% | -- | -- |