名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.4505 | 2.35% |
农银日日鑫货币A | 0.4344 | 2.29% |
农银货币B | 0.4979 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.69% | 0.05% | 0.35% | 0.24% | 0.62% | 1.36% | 5.82% | 11.20% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.21% | 0.14% | 0.66% | 1.80% | 2.45% | 3.31% | 6.11% | 12.09% |
同类排名[债券型] |
1927|2052 | 2130|2567 | 1891|2555 | 2199|2504 | 1659|2375 | 1842|2030 | 1214|1465 | 908|1154 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 0.03% | |
2020-12-23 | 1.0709 | 1.4633 | 0.03% | |
2020-12-22 | 1.0706 | 1.463 | -0.05% | |
2020-12-21 | 1.0711 | 1.4635 | 0.02% | |
2020-12-18 | 1.0709 | 1.4633 | 0.02% |
截至2020-09-30 农银信用添利债券期末总份额为0.13亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)