| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 48.74 | 17.54 | 35.99% | 2.63 | 5.40% | 9.20 | 18.87% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 101.49 | 33.68 | 33.18% | 5.05 | 4.98% | 20.33 | 20.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 50.75 | 16.67 | 32.86% | 2.50 | 4.93% | 10.10 | 19.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 195.56 | 46.52 | 23.79% | 6.98 | 3.57% | 98.06 | 50.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 105.79 | 27.51 | 26.01% | 4.13 | 3.90% | 52.16 | 49.31% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 167.95 | 51.11 | 30.43% | 7.67 | 4.56% | 62.26 | 37.07% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 77.70 | 24.29 | 31.26% | 3.64 | 4.69% | 26.48 | 34.09% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 215.52 | 59.44 | 27.58% | 8.92 | 4.14% | 91.91 | 42.65% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 128.12 | 34.66 | 27.05% | 5.20 | 4.06% | 60.35 | 47.11% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 202.03 | 116.44 | 57.64% | 17.47 | 8.65% | 47.70 | 23.61% | -- | -- |
