农银汇理增强收益债券型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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目录
1重要提示及目录2
1.1重要提示 2
1.2目录 3
2基金简介 5
2.1基金基本情况5
2.2基金产品说明5
2.3基金管理人和基金托管人 5
2.4信息披露方式6
2.5其他相关资料6
3主要财务指标和基金净值表现 6
3.1主要会计数据和财务指标 6
3.2基金净值表现7
3.3其他指标 9
4管理人报告9
4.1基金管理人及基金经理情况9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明13
5托管人报告13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13
6半年度财务会计报告（未经审计）13
6.1资产负债表13
6.2利润表15
6.3所有者权益（基金净值）变动表 16
6.4报表附注 17
7投资组合报告 35
7.1期末基金资产组合情况35
7.2期末按行业分类的股票投资组合 35
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细387.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细387.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 38
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明38
7.11投资组合报告附注39
8基金份额持有人信息 40
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构40
8.2期末上市基金前十名持有人40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况40
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况40
9开放式基金份额变动 41
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10重大事件揭示41
10.1基金份额持有人大会决议41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼41
10.4基金投资策略的改变41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况42
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 42
10.8其他重大事件42
11影响投资者决策的其他重要信息 44
12备查文件目录44
12.1备查文件目录44
12.2存放地点44
12.3查阅方式45
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金
基金简称 农银增强收益债券
场内简称 -
基金主代码 660009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年7月1日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,516,178.41份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 660009 660109
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 33,072,454.15份 22,443,724.26份
2.2基金产品说明
投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用
策略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并
通过部分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为基金投资者提供一个流动
性水平较高、波动率水平较低、具有一定收益率水平的良好投资标的。
业绩比较基准 中债综合指数90%+沪深300指数10%。
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
农银增强收益债券A 农银增强收益债券C
下属分级基金- -
的风险收益特
征
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公 渤海银行股份有限公司
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司
姓名 翟爱东 阮劲松
信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010-66270109
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 021-61095599 4008888811/95541
传真 021-61095556 022-58314791
注册地址 中国（上海）自由贸易试 天津市河东区海河东路218号
验区世纪大道1600号陆家
嘴商务广场7层
办公地址 上海市浦东新区银城路 天津市河东区海河东路218号
9号农银大厦50层
邮政编码 200120 300012
法定代表人 于进 李伏安
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路9号农银大
厦50层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 报告期(2016年1月1日-
2016年6月30日) 2016年6月30日)
本期已实现收益 2,571,361.01 1,646,974.83
本期利润 829,126.38 426,378.50
加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0176
本期加权平均净值利润率 1.67% 1.27%
本期基金份额净值增长率 1.96% 1.77%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
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期末可供分配利润 14,074,731.19 8,958,812.31
期末可供分配基金份额利润 0.4256 0.3992
期末基金资产净值 47,147,185.34 31,402,536.57
期末基金份额净值 1.4256 1.3992
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 51.39% 48.65%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银增强收益债券A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准差② 率③ ④
过去一个月 0.81% 0.06% 0.28% 0.12% 0.53% -0.06%
过去三个月 0.33% 0.08% -0.64% 0.12% 0.97% -0.04%
过去六个月 1.96% 0.12% -1.67% 0.20% 3.63% -0.08%
过去一年 5.99% 0.26% -0.47% 0.24% 6.46% 0.02%
过去三年 32.31% 0.36% 10.24% 0.20% 22.07% 0.16%
自基金合同
51.39% 0.30% 10.73% 0.18% 40.66% 0.12%
生效起至今
农银增强收益债券C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准差② 率③ ④
过去一个月 0.78% 0.06% 0.28% 0.12% 0.50% -0.06%
过去三个月 0.24% 0.08% -0.64% 0.12% 0.88% -0.04%
过去六个月 1.77% 0.12% -1.67% 0.20% 3.44% -0.08%
过去一年 5.62% 0.26% -0.47% 0.24% 6.09% 0.02%
过去三年 30.82% 0.36% 10.24% 0.20% 20.58% 0.16%
自基金合同
48.65% 0.30% 10.73% 0.18% 37.92% 0.12%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年7月1日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
其他指标
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上
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海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止2016年6月30日，公司共管理32只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
理学硕士，具有基金从业
资格。历任中国银河证券
本基金 公司上海总部债券研究员、
基金经 天治基金管理公司债券研
理、公 2011年7月 究员及基金经理、上投摩
史向明 - 16
司固定 1日 根基金管理公司固定收益
收益部 部投资经理。现任农银汇
总经理 理基金管理有限公司固定
收益部总经理、基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从
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事证券投资研究等业务。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
中国证监会上海监管局对公司内部控制及风险管理情况进行了专项现场检查,于2015年就公司内部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司以此次现场检查为契机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，债券市场先后因货币市场利率波动、经济通胀预期转向、以及信用违约事件密集爆发产生波动，但最后仍回归利率下行的主线，中债总指数上涨1.35%，中债综合指数上涨
1.57%，中债企业债总指数上涨2.17%。本基金在二季度一如既往地重视信用风险的防控，适度调整了信用债的持仓结构，同时力图使组合均衡配置，获取了超越业绩比较基准且非常稳定的收益。
本基金在上半年一如既往地重视信用风险的防控，适度调整了信用债的持仓结构，增加长久期利率债持仓，力图使组合均衡配置，并且低配可转债和股票，获取了超越业绩比较基准且非常稳定的收益。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金A 类份额净值增长率为1.96%，C 类份额净值增长率为1.77%，同期业绩比较
基准收益率为-1.67%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济数据显示企业的库存压力正在上升，企业补库存可能将告一段落，经济下行的压力趋于增大，市场环境仍相对有利于债券。我们也坚定地认为利率下行是大趋势，
2016年控制好基金的信用风险甚于利率风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字
[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
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本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本基金托管人在托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的有关规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人对本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
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资产：
银行存款 2,021,363.20 2,008,474.51
结算备付金 2,925,423.47 2,772,717.15
存出保证金 7,457.00 31,560.87
交易性金融资产 99,738,257.30 123,364,229.30
其中：股票投资 2,807,105.00 4,917,340.00
基金投资 - -
债券投资 96,931,152.30 118,446,889.30
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 10,000,000.00 4,196,049.20
应收利息 2,177,766.13 2,711,484.41
应收股利 - -
应收申购款 175,549.66 1,883,971.95
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 117,045,816.76 136,968,487.39
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 27,200,000.00 38,400,000.00
应付证券清算款 10,803,986.47 5,253,866.16
应付赎回款 281,622.99 75,364.26
应付管理人报酬 43,543.75 49,902.54
应付托管费 12,441.08 14,257.87
应付销售服务费 7,632.72 6,868.79
应付交易费用 1,160.33 761.49
应交税费 - -
应付利息 1,424.00 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 144,283.51 50,041.45
负债合计 38,496,094.85 43,851,062.56
所有者权益：
实收基金 55,516,178.41 66,948,528.76
未分配利润 23,033,543.50 26,168,896.07
所有者权益合计 78,549,721.91 93,117,424.83
负债和所有者权益总计 117,045,816.76 136,968,487.39
注：本基金为分级基金，报告截止日2016年6月30日，基金份额总额55,516,178.41份，其中
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农银增强收益债券A基金份额净值1.4256元，基金份额总额33,072,454.15份；农银增强收益债券C基金份额净值1.3992元，基金份额总额22,443,724.26份。
6.2利润表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 2,248,455.73 9,054,801.39
1.利息收入 3,217,972.31 5,116,421.63
其中：存款利息收入 34,820.89 66,271.26
债券利息收入 3,178,797.86 5,044,102.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,353.56 6,047.54
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,982,291.84 12,206,396.49
其中：股票投资收益 157,843.33 1,153,856.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,769,148.51 10,938,219.96
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 55,300.00 114,320.00
3.公允价值变动收益（损失以 -2,962,830.96 -8,323,568.90
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 11,022.54 55,552.17
列）
减：二、费用 992,950.85 1,901,021.82
1．管理人报酬 289,417.33 487,008.46
2．托管费 82,690.66 139,145.27
3．销售服务费 49,595.41 81,530.02
4．交易费用 4,457.85 18,749.52
5．利息支出 402,344.64 1,008,670.74
其中：卖出回购金融资产支出 402,344.64 1,008,670.74
6．其他费用 164,444.96 165,917.81
三、利润总额（亏损总额以 1,255,504.88 7,153,779.57
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
第16页共46页
四、净利润（净亏损以“- 1,255,504.88 7,153,779.57
”号填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 66,948,528.76 26,168,896.07 93,117,424.83
（基金净值）
二、本期经营活动产 - 1,255,504.88 1,255,504.88
生的基金净值变动数
（本期利润）
三、本期基金份额交 -11,432,350.35 -4,390,857.45 -15,823,207.80
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 51,825,494.80 20,626,880.61 72,452,375.41
2.基金赎回款 -63,257,845.15 -25,017,738.06 -88,275,583.21
四、本期向基金份额 - - -
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 55,516,178.41 23,033,543.50 78,549,721.91
（基金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 92,478,520.82 27,867,757.14 120,346,277.96
（基金净值）
二、本期经营活动产 - 7,153,779.57 7,153,779.57
生的基金净值变动数
（本期利润）
三、本期基金份额交 -14,740,076.69 -4,896,762.56 -19,636,839.25
第17页共46页
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 270,546,285.14 84,561,038.81 355,107,323.95
2.基金赎回款 -285,286,361.83 -89,457,801.37 -374,744,163.20
四、本期向基金份额 - -3,808,874.90 -3,808,874.90
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 77,738,444.13 26,315,899.25 104,054,343.38
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
农银汇理增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011] 431号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为2,004,846,671.70份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第0052号验资报告。《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年7月1日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）。
根据销售过程中涉及的费用收取方式的不同将本基金分为A类(以下简称“农银增强收益债券A”)和C类(以下简称“农银增强收益债券C”)两类基金份额，其中农银增强收益A收取认购费、申购费和赎回费，不收取销售服务费；农银增强收益C仅收取销售服务费，不收取认购费、申购费和赎回费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2011年6月3日公告的《农银汇理增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性
第18页共46页
的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）和权证，及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为：投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用：中债综合指数90%+沪深300指数10%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计年度
6.4.5-
6.4.5记账本位币
6.4.5-
6.4.5金融资产和金融负债的分类
6.4.5-
6.4.5金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
6.4.5-
6.4.5金融资产和金融负债的估值原则
6.4.5-
第19页共46页
6.4.5金融资产和金融负债的抵销
6.4.5-
6.4.5实收基金
6.4.5-
6.4.5损益平准金
6.4.5-
6.4.5收入/(损失)的确认和计量
6.4.5-
6.4.5费用的确认和计量
6.4.5-
6.4.5基金的收益分配政策
6.4.5-
6.4.5分部报告
6.4.5-
6.4.5其他重要的会计政策和会计估计
6.4.5-
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于
第20页共46页
企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7银行存款
6.4.7单位：人民币元
第21页共46页
6.4.7本期末
6.4.7项目 6.4.72016年6月30日
6.4.7活期存款 6.4.72,021,363.20
6.4.7定期存款 6.4.7-
6.4.7其中：存款期限1-3个月 6.4.7-
6.4.7其他存款 6.4.7-
6.4.7合计： 6.4.72,021,363.20
6.4.7
6.4.7交易性金融资产
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期末
6.4.7项目 6.4.72016年6月30日
6.4.7成本 6.4.7公允价值 6.4.7公允价值变动
6.4.73,290,878.5
6.4.7股票 6.4.72,807,105.00 6.4.7-483,773.56
6
6.4.7 贵金属投资- 6.4.7- 6.4.7- 6.4.7-
金交所黄金合约
6.4.7交易 6.4.785,116,813. 6.4.786,349,152.30 6.4.71,232,338.88
6.4.7债所市场 42
券 6.4.7银行 6.4.79,978,000.0 6.4.710,582,000.00 6.4.7604,000.00
间市场 0
6.4.795,094,813.
6.4.7 6.4.7合计 6.4.796,931,152.30 6.4.71,836,338.88
42
6.4.7资产支持证券 6.4.7- 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7基金 6.4.7- 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7其他 6.4.7- 6.4.7- 6.4.7-
6.4.798,385,691.
6.4.7合计 6.4.799,738,257.30 6.4.71,352,565.32
98
6.4.7
6.4.7衍生金融资产/负债
6.4.7本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7买入返售金融资产
6.4.7各项买入返售金融资产期末余额
6.4.7本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7期末买断式逆回购交易中取得的债券
6.4.7本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7应收利息
6.4.7单位：人民币元
第22页共46页
6.4.7本期末
6.4.7项目 6.4.72016年6月30日
6.4.7应收活期存款利息 6.4.7585.23
6.4.7应收定期存款利息 6.4.7-
6.4.7应收其他存款利息 6.4.7-
6.4.7应收结算备付金利息 6.4.71,184.76
6.4.7应收债券利息 6.4.72,175,993.16
6.4.7应收买入返售证券利息 6.4.7-
6.4.7应收申购款利息 6.4.70.01
6.4.7应收黄金合约拆借孳息 6.4.7-
6.4.7其他 6.4.72.97
6.4.7合计 6.4.72,177,766.13
6.4.7
6.4.7其他资产
6.4.7本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7应付交易费用
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期末
6.4.7项目 6.4.72016年6月30日
6.4.7交易所市场应付交易费用 6.4.7985.33
6.4.7银行间市场应付交易费用 6.4.7175.00
6.4.7合计 6.4.71,160.33
6.4.7
6.4.7其他负债
6.4.7 单位：人民币元
6.4.7本期末
6.4.7项目 6.4.72016年6月30日
6.4.7应付券商交易单元保证金 6.4.7-
6.4.7应付赎回费 6.4.775.81
6.4.7预提费用 6.4.7144,207.70
6.4.7合计 6.4.7144,283.51
6.4.7
6.4.7实收基金
6.4.7金额单位：人民币元
6.4.7农银增强收益债券A
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7基金份额（份） 6.4.7账面金额
6.4.7上年度末 6.4.745,954,821.36 6.4.745,954,821.36
第23页共46页
6.4.7本期申购 6.4.720,937,908.59 6.4.720,937,908.59
6.4.7本期赎回(以"-"号填列) 6.4.7-33,820,275.80 6.4.7-33,820,275.80
6.4.7-基金拆分/份额折算前 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7 基金拆分/份额折算变动份 6.4.7- 6.4.7-
额
6.4.7本期申购 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7本期赎回(以"-"号填列) 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7本期末 6.4.733,072,454.15 6.4.733,072,454.15
6.4.7
6.4.7金额单位：人民币元
6.4.7农银增强收益债券C
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7基金份额（份） 6.4.7账面金额
6.4.7上年度末 6.4.720,993,707.40 6.4.720,993,707.40
6.4.7本期申购 6.4.730,887,586.21 6.4.730,887,586.21
6.4.7本期赎回(以"-"号填列) 6.4.7-29,437,569.35 6.4.7-29,437,569.35
6.4.7-基金拆分/份额折算前 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7 基金拆分/份额折算变动份 6.4.7- 6.4.7-
额
6.4.7本期申购 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7本期赎回(以"-"号填列) 6.4.7- 6.4.7-
6.4.7本期末 6.4.722,443,724.26 6.4.722,443,724.26
6.4.7注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7未分配利润
6.4.7单位：人民币元
6.4.7农银增强收益债券A
6.4.7项目 6.4.7已实现部分 6.4.7未实现部分 6.4.7未分配利润合计
6.4.7上年度末 6.4.717,656,457.72 6.4.7644,985.35 6.4.718,301,443.07
6.4.7本期利润 6.4.72,571,361.01 6.4.7-1,742,234.63 6.4.7829,126.38
6.4.7本期基金份 6.4.7-5,099,019.48 6.4.743,181.22 6.4.7-5,055,838.26
额交易产生的变动
数
6.4.7其中：基金 6.4.78,692,590.48 6.4.7-94,138.55 6.4.78,598,451.93
申购款
6.4.7基 6.4.7- 6.4.7137,319.77 6.4.7-13,654,290.19
金赎回款 13,791,609.96
6.4.7本期已分配 6.4.7- 6.4.7- 6.4.7-
利润
6.4.7本期末 6.4.715,128,799.25 6.4.7-1,054,068.06 6.4.714,074,731.19
6.4.7
6.4.7单位：人民币元
第24页共46页
6.4.7农银增强收益债券C
6.4.7项目 6.4.7已实现部分 6.4.7未实现部分 6.4.7未分配利润合计
6.4.7上年度末 6.4.77,569,746.37 6.4.7297,706.63 6.4.77,867,453.00
6.4.7本期利润 6.4.71,646,974.83 6.4.7-1,220,596.33 6.4.7426,378.50
6.4.7本期基金份 6.4.7435,847.80 6.4.7229,133.01 6.4.7664,980.81
额交易产生的变动
数
6.4.7其中：基金 6.4.712,049,859.82 6.4.7-21,431.14 6.4.712,028,428.68
申购款
6.4.7基 6.4.7- 6.4.7250,564.15 6.4.7-11,363,447.87
金赎回款 11,614,012.02
6.4.7本期已分配 6.4.7- 6.4.7- 6.4.7-
利润
6.4.7本期末 6.4.79,652,569.00 6.4.7-693,756.69 6.4.78,958,812.31
6.4.7
6.4.7存款利息收入
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7活期存款利息收入 6.4.713,306.61
6.4.7定期存款利息收入 6.4.7-
6.4.7其他存款利息收入 6.4.7-
6.4.7结算备付金利息收入 6.4.721,408.94
6.4.7其他 6.4.7105.34
6.4.7合计 6.4.734,820.89
6.4.7
6.4.7股票投资收益
6.4.7股票投资收益——买卖股票差价收入
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7卖出股票成交总额 6.4.71,590,980.00
6.4.7减：卖出股票成本总额 6.4.71,433,136.67
6.4.7买卖股票差价收入 6.4.7157,843.33
6.4.7
6.4.7债券投资收益
6.4.7债券投资收益项目构成
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
第25页共46页
6.4.7债券投资收益——买卖债券（、 6.4.71,769,148.51
债转股及债券到期兑付）差价收入
6.4.7债券投资收益——赎回差价收入 6.4.7-
6.4.7债券投资收益——申购差价收入 6.4.7-
1,769,148.51
6.4.7合计 6.4.7
6.4.7
6.4.7债券投资收益——买卖债券差价收入
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 6.4.754,642,110.14
成交总额
6.4.7减：卖出债券（、债转股及债券到期 6.4.750,727,636.26
兑付）成本总额
6.4.7减：应收利息总额 6.4.72,145,325.37
6.4.7买卖债券差价收入 6.4.71,769,148.51
6.4.7
6.4.7债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7本基金本期末无债券赎回差价收入.
6.4.7债券投资收益——申购差价收入
6.4.7本基金本期末无债券申购差价收入.
6.4.7资产支持证券投资收益
6.4.7本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7贵金属投资收益
6.4.7贵金属投资收益项目构成
6.4.7本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7
6.4.7贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7本基金本报告期内无贵金属投资收益。
第26页共46页
6.4.7贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7
6.4.7衍生工具收益
6.4.7衍生工具收益——买卖权证差价收入
6.4.7本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7股利收益
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7股票投资产生的股利收益 6.4.755,300.00
6.4.7基金投资产生的股利收益 6.4.7-
6.4.7合计 6.4.755,300.00
6.4.7
6.4.7公允价值变动收益
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目名称 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.71.交易性金融资产 6.4.7-2,962,830.96
6.4.7——股票投资 6.4.7-677,098.33
6.4.7——债券投资 6.4.7-2,285,732.63
6.4.7——资产支持证券投资 6.4.7-
6.4.7——贵金属投资 6.4.7-
6.4.7——其他 6.4.7-
6.4.72.衍生工具 6.4.7-
6.4.7——权证投资 6.4.7-
6.4.73.其他 6.4.7-
6.4.7合计 6.4.7-2,962,830.96
6.4.7
6.4.7其他收入
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7基金赎回费收入 6.4.79,686.39
6.4.7转换费660009 6.4.71,336.15
第27页共46页
6.4.7合计 6.4.711,022.54
6.4.7 注：1、农银增强收益债券A的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递
减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7 2、农银增强收益债券A的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7交易费用
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7交易所市场交易费用 6.4.74,282.85
6.4.7银行间市场交易费用 6.4.7175.00
6.4.7合计 6.4.74,457.85
6.4.7
6.4.7其他费用
6.4.7单位：人民币元
6.4.7本期
6.4.7项目 6.4.72016年1月1日至2016年6月30日
6.4.7审计费用 6.4.724,863.02
6.4.7信息披露费 6.4.7119,344.68
6.4.7账户服务费 6.4.79,000.00
6.4.7清算所账户服务费 6.4.79,200.00
6.4.7银行汇划费 6.4.72,037.26
6.4.7合计 6.4.7164,444.96
6.4.7
6.4.7分部报告
6.4.7-
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8资产负债表日后事项
6.4.8本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
渤海银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.9.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.9.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.9.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年6月
6月30日 30日
当期发生的基金应支付 289,417.33 487,008.46
的管理费
其中：支付销售机构的 120,740.38 211,754.73
客户维护费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值0.70%/当年天数
第29页共46页
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年6月
6月30日 30日
当期发生的基金应支付 82,690.66 139,145.27
的托管费
注：支付基金托管人渤海银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值0.20%/当年天数
6.4.9.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
农银增强收益债券 农银增强收益债券 合计
A C
农银汇理 - 3,803.40 3,803.40
农业银行 - 24,492.29 24,492.29
渤海银行 - 12,353.41 12,353.41
合计 - 40,649.10 40,649.10
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
农银增强收益债券 农银增强收益债券 合计
A C
农银汇理 - 3,099.58 3,099.58
农业银行 - 57,946.35 57,946.35
渤海银行 - 11,957.07 11,957.07
合计 0.00 73,003.00 73,003.00
注：C级基金份额支付的销售服务费按前一日C级基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
C级基金日销售服务费＝前一日C级基金基金资产净值0.30%/当年天数。
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
第30页共46页
6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
渤海银行 2,021,363.20 13,306.61 3,522,989.35 29,621.52
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.10利润分配情况
6.4.10.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.11期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币27,200,000元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
第31页共46页
7金融工具风险及管理
7-
7风险管理政策和组织架构
7本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公
司债、企业债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）和权证，及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
7本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司
风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7信用风险
7信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金
在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
7本基金的银行存款存放于本基金的托管银行- 渤海银行，本基金认为与渤海银行相
关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7按短期信用评级列示的债券投资
7单位：人民币元
7短期信用评级 7本期末 7上年度末
72016年6月30日 72015年12月31日
7A-1 70.00 70.00
7A-1以下 70.00 70.00
7未评级 70.00 7300,030.00
7合计 7- 7300,030.00
7未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债
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7按长期信用评级列示的债券投资
7单位：人民币元
7本期末 7上年度末
7长期信用评级 72016年6月30日 72015年12月31日
7AAA 7833,825.30 711,696,329.30
7AAA以下 785,515,327.00 795,419,530.00
7未评级 710,582,000.00 710,653,000.00
7合计 796,931,152.30 7117,768,859.30
7未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债
7流动性风险
7流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
7本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
7此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨
额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7金融资产和金融负债的到期期限分析
7
7市场风险
7市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7利率风险
7利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
第33页共46页
7利率风险敞口
7单位：人民币元
7本期末 71年以内 71-5年 75年以上7不计息 7合计
72016年6月30日
7资产 7 7 7 7 7
7银行存款 72,021,36 7- 7- 7- 72,021,363.20
3.20
7结算备付金 72,925,42 7- 7- 7- 72,925,423.47
3.47
7存出保证金 77,457.00 7- 7- 7- 77,457.00
7交易性金融资产 729,460,9 756,888,2710,582,072,807,10 799,738,257.30
22.80 29.50 00.00 5.00
7应收证券清算款 7 7- 7-710,000,0 710,000,000.00
00.00
7应收利息 7 7- 7-72,177,76 72,177,766.13
6.13
7应收申购款 7 7- 7-7175,549. 7175,549.66
66
7其他资产 7 7- 7- 7- 7-
7资产总计 734,415,1756,888,2710,582,0715,160,47117,045,816.76
66.47 29.50 00.00 20.79
7负债 7 7 7 7 7
7卖出回购金融资产 727,200,0 7- 7- 7- 727,200,000.00
款 00.00
7应付证券清算款 7 7- 7-710,803,9 710,803,986.47
86.47
7应付赎回款 7 7- 7-7281,622. 7281,622.99
99
7应付管理人报酬 7 7- 7-743,543.7 743,543.75
5
7应付托管费 7 7- 7-712,441.0 712,441.08
8
7应付销售服务费 7 7- 7-77,632.72 77,632.72
7应付交易费用 7 7- 7-71,160.33 71,160.33
7应付利息 7 7- 7-71,424.00 71,424.00
7其他负债 7 7- 7-7144,283. 7144,283.51
51
7负债总计 727,200,0 7- 7-711,296,0 738,496,094.85
00.00 94.85
7利率敏感度缺口 77,215,16756,888,2710,582,073,864,32 778,549,721.91
6.47 29.50 00.00 5.94
7上年度末 71年以内71-5年 75年以上7不计息7合计
72015年12月31日
第34页共46页
7资产 7 7 7 7 7
7银行存款 72,008,47 7- 7- 7- 72,008,474.51
4.51
7结算备付金 72,772,71 7- 7- 7- 72,772,717.15
7.15
7存出保证金 731,560.8 7- 7- 7- 731,560.87
7
7交易性金融资产 740,409,2767,384,6710,653,074,917,347123,364,229.30
89.30 00.00 00.00 0.00
7应收证券清算款 7 7- 7-74,196,04 74,196,049.20
9.20
7应收利息 7 7- 7-72,711,48 72,711,484.41
4.41
7应收申购款 7502,957. 7- 7-71,381,01 71,883,971.95
49 4.46
7其他资产 7 7- 7- 7- 7-
7资产总计 745,724,9767,384,6710,653,0713,205,87136,968,487.39
99.32 00.00 00.00 88.07
7负债 7 7 7 7 7
7卖出回购金融资产 738,400,0 7- 7- 7- 738,400,000.00
款 00.00
7应付证券清算款 7 7- 7-75,253,86 75,253,866.16
6.16
7应付赎回款 7 7- 7-775,364.2 775,364.26
6
7应付管理人报酬 7 7- 7-749,902.5 749,902.54
4
7应付托管费 7 7- 7-714,257.8 714,257.87
7
7应付销售服务费 7 7- 7-76,868.79 76,868.79
7应付交易费用 7 7- 7- 7761.49 7761.49
7其他负债 7 7- 7-750,041.4 750,041.45
5
7负债总计 738,400,0 7- 7-75,451,06 743,851,062.56
00.00 2.56
7利率敏感度缺口 77,324,99767,384,6710,653,077,754,82 793,117,424.83
9.32 00.00 00.00 5.51
7上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
7利率风险的敏感性分析
7 7 7对资产负债表日基金资产净值的
7分 7相关风险变量的 7影响金额（单位：人民币元）
变动 7本期末（2016年6月 7上年度末（ 2015年
析
30日） 12月31日）
第35页共46页
7上升２５个基点 7-571,454.27 7-860,555.43
7下降２５个基点 7571,454.27 7860,555.43
7 7 7 7
7外汇风险
7本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7其他价格风险
7其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
7本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金投资于固定收益类金融工具
的比例不低于基金资产的80％，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的
20％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
7其他价格风险敞口
7金额单位：人民币元
7本期末 7上年度末
72016年6月30日 72015年12月31日
7占 7占基
7项目 基金资 金资产净
7公允价值 产净值 7公允价值 值比例
比例 （%）
（%）
7交易性金融资产-股票投 72,807,105.00 73.57 74,917,340.00 75.28
资
7交易性金融资产－基金 7- 7- 7- 7-
投资
7交易性金融资产－债券 796,931,152.307123.4 7118,446,889.30 7127.20
投资 0
7交易性金融资产－贵金 7- 7- 7- 7-
属投资
7衍生金融资产－权证投 7- 7- 7- 7-
资
7其他 7- 7- 7- 7-
799,738,257.307126.9 7123,364,229.30 7132.48
7合计
7
第36页共46页
7
7其他价格风险的敏感性分析
7 本报告期末及上年度末，本基金未持有股票、权证等权益类资产，因此，本基金本期末及
上年度末面临的其他价格风险不重大。
7采用风险价值法管理风险
7
7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7-
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 2,807,105.00 2.40
其中：股票 2,807,105.00 2.40
2 固定收益投资 96,931,152.30 82.81
其中：债券 96,931,152.30 82.81
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,946,786.67 4.23
7 其他各项资产 12,360,772.79 10.56
8 合计 117,045,816.76 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 424,800.00 0.54
第37页共46页
C 制造业 122,475.00 0.16
电力、热力、燃气及水生产和
D 152,700.00 0.19
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 2,107,130.00 2.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,807,105.00 3.57
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 601318 中国平安 30,000 961,200.00 1.22
2 600016 民生银行 100,000 893,000.00 1.14
3 600028 中国石化 90,000 424,800.00 0.54
4 600023 浙能电力 30,000 152,700.00 0.19
5 601988 中国银行 40,000 128,400.00 0.16
6 601211 国泰君安 7,000 124,530.00 0.16
7 300086 康芝药业 10,650 122,475.00 0.16
第38页共46页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
1 600016 民生银行 1,165,950.00 1.25
2 603993 洛阳钼业 185,000.00 0.20
3 601985 中国核电 126,730.00 0.14
4 603508 思维列控 113,300.00 0.12
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 1,590,980.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值 比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,582,000.00 13.47
其中：政策性金融债 10,582,000.00 13.47
4 企业债券 85,284,144.00 108.57
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,065,008.30 1.36
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,931,152.30 123.40
第39页共46页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 110258 11国开58 100,000 10,582,000.00 13.47
2 122125 11美兰债 70,000 7,686,700.00 9.79
3 112069 12明牌债 66,000 6,741,900.00 8.58
4 122276 13魏桥01 60,000 6,401,400.00 8.15
5 122127 11欧亚债 59,690 6,389,814.50 8.13
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
第40页共46页
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,457.00
2 应收证券清算款 10,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 2,177,766.13
5 应收申购款 175,549.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,360,772.79
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％）
1 113008 电气转债 600,010.50 0.76
2 110031 航信转债 233,814.80 0.30
3 128009 歌尔转债 154,548.00 0.20
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况
8投资组合报告附注的其他文字描述部分
8-
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 持有人 户均持有的 持有人结构
级别 户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
第41页共46页
占总份额比 占总份
持有份额 持有份额
例 额比例
农银 3,041 10,875.52 578,582.43 1.75% 32,493,871.72 98.25%
增强
收益
债券A
农银 1,080 20,781.23 4,202,497.68 18.72% 18,241,226.58 81.28%
增强
收益
债券C
合计 4,121 13,471.53 4,781,080.11 8.61% 50,735,098.30 91.39%
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例
农银增强 0.00 0.0000%
收益债券
A
基金管理人所有从业人员 农银增强 0.00 0.0000%
持有本基金 收益债券
C
0.00 0.0000%
合计
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 农银增强收益债券A 0
金投资和研究部门负责人 农银增强收益债券C 0
持有本开放式基金 合计 0
农银增强收益债券A 0
本基金基金经理持有本开
农银增强收益债券C 0
放式基金
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
第42页共46页
农银增强收益债 农银增强收益债
项目 券A 券C
923,265,045.30 1,081,581,626.40
基金合同生效日（2011年7月1日）基金份
额总额
本报告期期初基金份额总额 45,954,821.36 20,993,707.40
本报告期基金总申购份额 20,937,908.59 30,887,586.21
减:本报告期基金总赎回份额 33,820,275.80 29,437,569.35
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -
"填列）
本报告期期末基金份额总额 33,072,454.15 22,443,724.26
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
第43页共46页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
海通证券 2 1,590,980.00 100.00% 1,481.67 100.00% -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
海通证券 69,517,719.44 100.00%2,870,005,000.00 100.00% - -
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年1月1日
管理的基金2015年年度资产 证券报、证券时报、
净值公告 基金管理人网站
2 关于指数熔断机制实施期间 上海证券报、中国 2016年1月4日
旗下部分基金调整开放时间 证券报、证券时报、
的公告 基金管理人网站
3 关于指数熔断机制实施期间 上海证券报、中国 2016年1月7日
旗下部分基金调整开放时间 证券报、证券时报、
的公告-20160107 基金管理人网站
第44页共46页
4 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年1月19日
关于参与深圳众禄金融控股 证券报、证券时报、
股份有限公司费率优惠活动 基金管理人网站
的公告
5 农银汇理增强收益债券型证 上海证券报、中国 2016年1月21日
券投资基金2015年第4季度 证券报、证券时报、
报告 基金管理人网站
6 农银增强收益债券－招募说 上海证券报、中国 2016年2月5日
明书更新－2016年第1号 证券报、证券时报、
基金管理人网站
7 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年3月12日
关于公司董监高及其他从业 证券报、证券时报、
人员在子公司兼职及领薪情 基金管理人网站
况的公告
8 农银汇理增强收益债券型证 上海证券报、中国 2016年3月29日
券投资基金2015年年度报告 证券报、证券时报、
基金管理人网站
9 关于工商银行开展个人电子 上海证券报、中国 2016年3月31日
银行基金申购费率优惠活动 证券报、证券时报、
的公告 基金管理人网站
10 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年4月16日
关于参加上海天天基金销售 证券报、证券时报、
有限公司费率优惠的公告 基金管理人网站
11 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年4月16日
关于参加杭州数米基金销售 证券报、证券时报、
有限公司费率优惠的公告 基金管理人网站
12 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年4月16日
关于参加陆金所认（申）购 证券报、证券时报、
费率优惠活动的公告 基金管理人网站
13 农银汇理增强收益债券型证 上海证券报、中国 2016年4月20日
券投资基金2016年第1季度 证券报、证券时报、
报告 基金管理人网站
14 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年4月22日
关于参加深圳市新兰德证券 证券报、证券时报、
投资咨询有限公司费率优惠 基金管理人网站
的公告
15 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年5月6日
关于继续参加国泰君安证券 证券报、证券时报、
股份有限公司基金申购费率 基金管理人网站
优惠活动的公告
16 关于民生银行开展“基金通” 上海证券报、中国 2016年5月24日
基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报、
告 基金管理人网站
17 农银汇理基金管理有限公司 上海证券报、中国 2016年6月1日
第45页共46页
关于旗下部分基金增加上海 证券报、证券时报、
基煜基金销售有限公司为代 基金管理人网站
销机构的公告
18 关于中国交通银行股份有限 上海证券报、中国 2016年6月29日
公司开展网上银行、手机银 证券报、证券时报、
行基金申购手续费费率优惠 基金管理人网站
活动的公告
影响投资者决策的其他重要信息
-
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
存放地点
上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。
查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2016年8月26日
第46页共46页
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