| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 700849.04 |
| 1.利息收入 | 32785.36 |
| 存款利息收入 | 29576.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2135267.87 |
| 股票投资收益 | -41278.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2017335.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159210.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1486865.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19661.24 |
| 减：二、费用 | 1160957.77 |
| 1.管理人报酬 | 403439.28 |
| 2.托管费 | 115268.29 |
| 3.销售服务费 | 71769.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 412350.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412350.39 |
| 6.其他费用 | 155381.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460108.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460108.73 |
| 一、收入： | 1008679.87 |
| 1.利息收入 | 20692.56 |
| 存款利息收入 | 17565.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1141190.89 |
| 股票投资收益 | 14216.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023782.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103192.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171648.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18445.35 |
| 减：二、费用 | 626146.98 |
| 1.管理人报酬 | 221425.04 |
| 2.托管费 | 63264.29 |
| 3.销售服务费 | 37739.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 226850.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226850.76 |
| 6.其他费用 | 75254.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382532.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382532.89 |
| 一、收入： | 194768.69 |
| 1.利息收入 | 30075.16 |
| 存款利息收入 | 28856.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2857358.23 |
| 股票投资收益 | -379951.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3105121.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132187.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2734084.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41419.44 |
| 减：二、费用 | 1365584.35 |
| 1.管理人报酬 | 521290.31 |
| 2.托管费 | 148940.03 |
| 3.销售服务费 | 87300.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 452137.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 452137.6 |
| 6.其他费用 | 150471.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1170815.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1170815.66 |
| 一、收入： | 598755.2 |
| 1.利息收入 | 16660.51 |
| 存款利息收入 | 15881.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1915856.79 |
| 股票投资收益 | 61717.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1801849.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52289.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1350240.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16478.13 |
| 减：二、费用 | 728193.89 |
| 1.管理人报酬 | 283533.67 |
| 2.托管费 | 81009.61 |
| 3.销售服务费 | 48302.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237443.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237443.37 |
| 6.其他费用 | 74878.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129438.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129438.69 |
| 一、收入： | 5123811.58 |
| 1.利息收入 | 3333156.61 |
| 存款利息收入 | 42596.08 |
| 债券利息收入 | 3230872.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1804944.18 |
| 股票投资收益 | 1958742.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199237.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45439.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227293.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213004.17 |
| 减：二、费用 | 1393744.14 |
| 1.管理人报酬 | 598357.29 |
| 2.托管费 | 170959.27 |
| 3.销售服务费 | 113380.37 |
| 4.交易费用 | 50172.88 |
| 5.利息支出 | 299810.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299810.19 |
| 6.其他费用 | 153042.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3730067.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3730067.44 |
| 一、收入： | 2199332.92 |
| 1.利息收入 | 1395714.7 |
| 存款利息收入 | 21802.63 |
| 债券利息收入 | 1329651.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1506797.04 |
| 股票投资收益 | 1645493.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -165724.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27028.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863827.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160649.0 |
| 减：二、费用 | 578804.28 |
| 1.管理人报酬 | 262291.88 |
| 2.托管费 | 74940.58 |
| 3.销售服务费 | 50036.94 |
| 4.交易费用 | 32676.99 |
| 5.利息支出 | 79392.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79392.0 |
| 6.其他费用 | 75649.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1620528.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1620528.64 |
| 一、收入： | 5550390.21 |
| 1.利息收入 | 2136090.18 |
| 存款利息收入 | 25108.23 |
| 债券利息收入 | 2109640.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3154538.92 |
| 股票投资收益 | 2436409.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563623.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154505.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224309.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35451.69 |
| 减：二、费用 | 1086335.13 |
| 1.管理人报酬 | 415639.08 |
| 2.托管费 | 118754.0 |
| 3.销售服务费 | 70075.32 |
| 4.交易费用 | 137057.86 |
| 5.利息支出 | 270742.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270742.69 |
| 6.其他费用 | 68273.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4464055.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4464055.08 |
| 一、收入： | 2675412.4 |
| 1.利息收入 | 929862.7 |
| 存款利息收入 | 11104.68 |
| 债券利息收入 | 918485.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2201182.73 |
| 股票投资收益 | 1614304.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485403.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101475.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467822.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12189.82 |
| 减：二、费用 | 469590.55 |
| 1.管理人报酬 | 181407.29 |
| 2.托管费 | 51830.59 |
| 3.销售服务费 | 32303.06 |
| 4.交易费用 | 46900.8 |
| 5.利息支出 | 120721.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120721.44 |
| 6.其他费用 | 33949.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2205821.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2205821.85 |
| 一、收入： | 4092678.41 |
| 1.利息收入 | 2301945.96 |
| 存款利息收入 | 25443.62 |
| 债券利息收入 | 2271034.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
648754.39 |
| 股票投资收益 | 373315.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224707.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50731.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1103105.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38872.49 |
| 减：二、费用 | 1044917.94 |
| 1.管理人报酬 | 374916.38 |
| 2.托管费 | 107118.92 |
| 3.销售服务费 | 62778.6 |
| 4.交易费用 | 60036.66 |
| 5.利息支出 | 285112.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285112.54 |
| 6.其他费用 | 149002.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3047760.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3047760.47 |
| 一、收入： | 2015516.9 |
| 1.利息收入 | 1161672.54 |
| 存款利息收入 | 12734.39 |
| 债券利息收入 | 1145095.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423002.94 |
| 股票投资收益 | 245421.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154131.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23450.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
396626.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34215.29 |
| 减：二、费用 | 493905.56 |
| 1.管理人报酬 | 199753.61 |
| 2.托管费 | 57072.45 |
| 3.销售服务费 | 31226.86 |
| 4.交易费用 | 16865.76 |
| 5.利息支出 | 110787.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110787.89 |
| 6.其他费用 | 75332.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1521611.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1521611.34 |
| 一、收入： | 3583535.38 |
| 1.利息收入 | 2834116.83 |
| 存款利息收入 | 42141.22 |
| 债券利息收入 | 2791389.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-950829.25 |
| 股票投资收益 | 137564.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1127193.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1678268.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21979.7 |
| 减：二、费用 | 1279885.71 |
| 1.管理人报酬 | 365535.18 |
| 2.托管费 | 104438.59 |
| 3.销售服务费 | 57819.01 |
| 4.交易费用 | 10657.05 |
| 5.利息支出 | 544935.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544935.09 |
| 6.其他费用 | 188571.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2303649.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2303649.67 |
| 一、收入： | 1795568.91 |
| 1.利息收入 | 1527598.32 |
| 存款利息收入 | 20601.68 |
| 债券利息收入 | 1506996.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-411016.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -449816.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658239.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20747.54 |
| 减：二、费用 | 681202.76 |
| 1.管理人报酬 | 180827.02 |
| 2.托管费 | 51664.85 |
| 3.销售服务费 | 29846.95 |
| 4.交易费用 | 133.92 |
| 5.利息支出 | 320331.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320331.58 |
| 6.其他费用 | 93810.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1114366.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1114366.15 |
| 一、收入： | 2911219.22 |
| 1.利息收入 | 5452030.24 |
| 存款利息收入 | 82293.33 |
| 债券利息收入 | 5217291.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895110.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -922140.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27030.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1672165.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26465.22 |
| 减：二、费用 | 1697959.31 |
| 1.管理人报酬 | 622018.1 |
| 2.托管费 | 177719.45 |
| 3.销售服务费 | 122027.43 |
| 4.交易费用 | 2518.48 |
| 5.利息支出 | 558951.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558951.41 |
| 6.其他费用 | 214724.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1213259.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1213259.91 |
| 一、收入： | 1650817.17 |
| 1.利息收入 | 3358342.28 |
| 存款利息收入 | 58937.97 |
| 债券利息收入 | 3146959.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437915.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440645.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2730.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1291794.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22185.57 |
| 减：二、费用 | 790196.12 |
| 1.管理人报酬 | 389135.08 |
| 2.托管费 | 111181.46 |
| 3.销售服务费 | 81850.05 |
| 4.交易费用 | 2313.9 |
| 5.利息支出 | 96711.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96711.53 |
| 6.其他费用 | 109004.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
860621.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
860621.05 |
| 一、收入： | 3528094.85 |
| 1.利息收入 | 6193442.04 |
| 存款利息收入 | 65901.88 |
| 债券利息收入 | 6120963.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728155.27 |
| 股票投资收益 | -4130.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1641875.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90410.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4410461.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16959.35 |
| 减：二、费用 | 1970139.0 |
| 1.管理人报酬 | 618501.37 |
| 2.托管费 | 176714.65 |
| 3.销售服务费 | 113798.47 |
| 4.交易费用 | 11212.4 |
| 5.利息支出 | 719558.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719558.99 |
| 6.其他费用 | 330353.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1557955.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1557955.85 |
| 一、收入： | 2248455.73 |
| 1.利息收入 | 3217972.31 |
| 存款利息收入 | 34820.89 |
| 债券利息收入 | 3178797.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1982291.84 |
| 股票投资收益 | 157843.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769148.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55300.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2962830.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11022.54 |
| 减：二、费用 | 992950.85 |
| 1.管理人报酬 | 289417.33 |
| 2.托管费 | 82690.66 |
| 3.销售服务费 | 49595.41 |
| 4.交易费用 | 4457.85 |
| 5.利息支出 | 402344.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402344.64 |
| 6.其他费用 | 164444.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1255504.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1255504.88 |
| 一、收入： | 13438914.11 |
| 1.利息收入 | 8762170.38 |
| 存款利息收入 | 106229.02 |
| 债券利息收入 | 8648314.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14600753.14 |
| 股票投资收益 | 2663681.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11606073.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330998.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9993509.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69500.44 |
| 减：二、费用 | 2973507.27 |
| 1.管理人报酬 | 785471.17 |
| 2.托管费 | 224420.41 |
| 3.销售服务费 | 125781.31 |
| 4.交易费用 | 52391.44 |
| 5.利息支出 | 1452844.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1452844.53 |
| 6.其他费用 | 332598.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10465406.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10465406.84 |
| 一、收入： | 9054801.39 |
| 1.利息收入 | 5116421.63 |
| 存款利息收入 | 66271.26 |
| 债券利息收入 | 5044102.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12206396.49 |
| 股票投资收益 | 1153856.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10938219.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114320.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8323568.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55552.17 |
| 减：二、费用 | 1901021.82 |
| 1.管理人报酬 | 487008.46 |
| 2.托管费 | 139145.27 |
| 3.销售服务费 | 81530.02 |
| 4.交易费用 | 18749.52 |
| 5.利息支出 | 1008670.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008670.74 |
| 6.其他费用 | 165917.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7153779.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7153779.57 |
| 一、收入： | 28491319.92 |
| 1.利息收入 | 7954202.57 |
| 存款利息收入 | 99864.15 |
| 债券利息收入 | 7817527.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
886241.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886241.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19590584.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60290.89 |
| 减：二、费用 | 3730048.85 |
| 1.管理人报酬 | 753368.83 |
| 2.托管费 | 215248.31 |
| 3.销售服务费 | 122271.37 |
| 4.交易费用 | 4238.44 |
| 5.利息支出 | 2300998.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2300998.62 |
| 6.其他费用 | 333923.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24761271.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24761271.07 |
| 一、收入： | 6931499.49 |
| 1.利息收入 | 3581660.52 |
| 存款利息收入 | 41985.03 |
| 债券利息收入 | 3523417.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2839544.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2839544.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6176461.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12922.12 |
| 减：二、费用 | 1759963.85 |
| 1.管理人报酬 | 304701.3 |
| 2.托管费 | 87057.48 |
| 3.销售服务费 | 45321.28 |
| 4.交易费用 | 1822.87 |
| 5.利息支出 | 1154222.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154222.28 |
| 6.其他费用 | 166838.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5171535.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5171535.64 |
| 一、收入： | 4642063.46 |
| 1.利息收入 | 9121188.37 |
| 存款利息收入 | 100672.42 |
| 债券利息收入 | 8987404.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3778896.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3778896.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8304758.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46737.08 |
| 减：二、费用 | 4779934.56 |
| 1.管理人报酬 | 997776.3 |
| 2.托管费 | 285078.95 |
| 3.销售服务费 | 150698.8 |
| 4.交易费用 | 3793.45 |
| 5.利息支出 | 2998992.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2998992.67 |
| 6.其他费用 | 343594.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137871.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137871.1 |
| 一、收入： | 7088034.92 |
| 1.利息收入 | 4693252.01 |
| 存款利息收入 | 45851.97 |
| 债券利息收入 | 4636823.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3291958.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3291958.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-918813.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21638.2 |
| 减：二、费用 | 2192911.5 |
| 1.管理人报酬 | 561544.49 |
| 2.托管费 | 160441.31 |
| 3.销售服务费 | 90498.54 |
| 4.交易费用 | 1425.92 |
| 5.利息支出 | 1207863.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1207863.24 |
| 6.其他费用 | 171138.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4895123.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4895123.42 |
| 一、收入： | 18056738.21 |
| 1.利息收入 | 11794237.53 |
| 存款利息收入 | 98375.64 |
| 债券利息收入 | 11694653.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9350312.59 |
| 股票投资收益 | 473565.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8847884.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28863.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3136266.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48454.78 |
| 减：二、费用 | 5564192.48 |
| 1.管理人报酬 | 1382971.69 |
| 2.托管费 | 395134.73 |
| 3.销售服务费 | 217684.85 |
| 4.交易费用 | 13562.13 |
| 5.利息支出 | 3177640.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3177640.25 |
| 6.其他费用 | 377198.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12492545.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12492545.73 |
| 一、收入： | 14573547.44 |
| 1.利息收入 | 6521607.83 |
| 存款利息收入 | 59197.31 |
| 债券利息收入 | 6461903.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5985933.54 |
| 股票投资收益 | 205733.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5780200.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2029182.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36823.7 |
| 减：二、费用 | 3240448.43 |
| 1.管理人报酬 | 807661.72 |
| 2.托管费 | 230760.5 |
| 3.销售服务费 | 128746.66 |
| 4.交易费用 | 7607.3 |
| 5.利息支出 | 1831538.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1831538.45 |
| 6.其他费用 | 234133.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11333099.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11333099.01 |
| 一、收入： | 36658938.12 |
| 1.利息收入 | 30080304.24 |
| 存款利息收入 | 4262317.68 |
| 债券利息收入 | 7694997.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224474.96 |
| 股票投资收益 | 149316.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75158.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6159346.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194812.8 |
| 减：二、费用 | 7962610.16 |
| 1.管理人报酬 | 4637537.24 |
| 2.托管费 | 1325010.67 |
| 3.销售服务费 | 1025631.37 |
| 4.交易费用 | 13775.33 |
| 5.利息支出 | 677325.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677325.01 |
| 6.其他费用 | 283330.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28696327.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28696327.96 |
