名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银增强收益债券C规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 6967.62 | 1087.36 | 0.52% |
年报 | 6694.85 | -1813.38 | 0.46% |
第四季度报 | 6694.85 | -578.83 | 0.22% |
第三季度报 | 6529.00 | 174.50 | 0.07% |
中报 | 7773.84 | -1409.05 | 0.36% |
第一季度报 | 9999.96 | -131.31 | 0.03% |
年报 | 9247.85 | 1032.40 | 0.36% |
第四季度报 | 9247.85 | 816.29 | 0.26% |
第三季度报 | 9209.53 | -141.83 | 0.04% |
中报 | 8008.74 | 357.94 | 0.12% |
第二季度报 | 8008.74 | 555.33 | 0.21% |
第一季度报 | 7899.79 | -197.39 | 0.07% |
年报 | 8641.88 | -2631.61 | 0.48% |
第四季度报 | 8641.88 | -764.81 | 0.21% |
第三季度报 | 12884.42 | -809.06 | 0.18% |
中报 | 12621.52 | -1057.74 | 0.19% |
2013-07-19第二季度报 | 12621.52 | 70.69 | 0.02% |
2013-04-19第一季度报 | 14237.38 | -1128.43 | 0.20% |
2013-03-29年报 | 13926.94 | -5256.24 | 0.49% |
2013-01-21第四季度报 | 13926.94 | 94.69 | 0.02% |
2012-10-26第三季度报 | 15173.80 | -1668.72 | 0.24% |
2012-08-29中报 | 17783.22 | -3682.22 | 0.34% |
2012-07-18第二季度报 | 17783.22 | -267.06 | 0.04% |
2012-04-23第一季度报 | 19754.71 | -3415.16 | 0.32% |
2012-03-26年报 | 30937.61 | -97389.96 | 0.90% |
2012-01-20第四季度报 | 30937.61 | -97389.96 | 0.90% |
2011-10-24第三季度报 | 200484.67 | -- | --% |
2011-07-02基金合同生效公告书 | 200484.67 | -- | --% |