农银增强收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1156666.3 |
| 存出保证金 |
6182.57 |
| 交易性金融资产 |
61863241.56 |
| 股票投资 |
8836679.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53026561.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126419.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5810.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63270491.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14481024.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118075.31 |
| 应付管理人报酬 |
29199.11 |
| 应付托管费 |
8342.6 |
| 应付销售服务费 |
5509.83 |
| 应付税费 |
1104.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115414.73 |
| 负债合计 |
14758670.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27751866.62 |
| 所有者权益合计 |
48511821.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
63270491.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149515.69 |
| 结算备付金 |
1352299.47 |
| 存出保证金 |
11092.49 |
| 交易性金融资产 |
75623385.3 |
| 股票投资 |
9855195.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65768189.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14507.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77150860.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20843008.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234859.65 |
| 应付管理人报酬 |
32620.71 |
| 应付托管费 |
9320.2 |
| 应付销售服务费 |
5755.2 |
| 应付税费 |
2306.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55763.06 |
| 负债合计 |
21183633.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31452892.17 |
| 所有者权益合计 |
55967227.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
77150860.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508894.98 |
| 结算备付金 |
1857672.38 |
| 存出保证金 |
5801.86 |
| 交易性金融资产 |
102517421.8 |
| 股票投资 |
7970052.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94547369.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105890471.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17295166.02 |
| 应付证券清算款 |
909667.96 |
| 应付赎回款 |
1023559.13 |
| 应付管理人报酬 |
44307.83 |
| 应付托管费 |
12659.37 |
| 应付销售服务费 |
6515.37 |
| 应付税费 |
2739.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112312.19 |
| 负债合计 |
19406927.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48670651.16 |
| 所有者权益合计 |
86483544.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
105890471.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157455.29 |
| 结算备付金 |
697887.69 |
| 存出保证金 |
11117.6 |
| 交易性金融资产 |
96557452.61 |
| 股票投资 |
8493728.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88063724.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30905.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6181.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97461000.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23509147.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165021.0 |
| 应付管理人报酬 |
43980.65 |
| 应付托管费 |
12565.9 |
| 应付销售服务费 |
6974.82 |
| 应付税费 |
4655.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55753.64 |
| 负债合计 |
23798099.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40840455.68 |
| 所有者权益合计 |
73662901.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
97461000.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185725.49 |
| 结算备付金 |
1286512.27 |
| 存出保证金 |
24815.75 |
| 交易性金融资产 |
115987431.32 |
| 股票投资 |
8976836.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107010595.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129576.63 |
| 应收利息 |
1626506.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3825.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119244393.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498169.0 |
| 应付管理人报酬 |
56716.09 |
| 应付托管费 |
16204.6 |
| 应付销售服务费 |
9847.24 |
| 应付税费 |
5392.49 |
| 应付利息 |
-9727.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95233.39 |
| 负债合计 |
28480007.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50438889.97 |
| 所有者权益合计 |
90764386.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
119244393.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18027849.47 |
| 结算备付金 |
247401.19 |
| 存出保证金 |
23494.98 |
| 交易性金融资产 |
105130170.3 |
| 股票投资 |
6061020.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99069149.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1793731.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156643.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153679290.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14482212.99 |
| 应付赎回款 |
6626233.16 |
| 应付管理人报酬 |
69421.57 |
| 应付托管费 |
19834.72 |
| 应付销售服务费 |
19124.53 |
| 应付税费 |
10233.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54800.87 |
| 负债合计 |
21288953.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75849921.95 |
| 所有者权益合计 |
132390336.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
153679290.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402954.43 |
| 结算备付金 |
1348663.9 |
| 存出保证金 |
36070.13 |
| 交易性金融资产 |
83164238.12 |
| 股票投资 |
9495977.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73668260.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1088406.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309872.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86350205.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21100000.0 |
| 应付证券清算款 |
107898.29 |
| 应付赎回款 |
92131.07 |
| 应付管理人报酬 |
39466.46 |
| 应付托管费 |
11276.14 |
| 应付销售服务费 |
6062.19 |
| 应付税费 |
4542.07 |
| 应付利息 |
-5923.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15026.28 |
| 负债合计 |
21399234.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37562808.9 |
| 所有者权益合计 |
64950970.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
86350205.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815962.35 |
| 结算备付金 |
382413.64 |
| 存出保证金 |
21916.23 |
| 交易性金融资产 |
65753725.88 |
| 股票投资 |
9520535.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56233190.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1260691.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257980.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68492690.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
278208.11 |
| 应付赎回款 |
55578.3 |
| 应付管理人报酬 |
30759.46 |
| 应付托管费 |
8788.41 |
| 应付销售服务费 |
5298.96 |
| 应付税费 |
3493.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14922.56 |
| 负债合计 |
13412268.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33191841.93 |
| 所有者权益合计 |
55080421.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
68492690.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475541.92 |
| 结算备付金 |
1552433.98 |
| 存出保证金 |
24797.56 |
| 交易性金融资产 |
56846742.7 |
| 股票投资 |
5373250.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51473492.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
707755.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45308.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59652580.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
152156.17 |
| 应付赎回款 |
78584.31 |
| 应付管理人报酬 |
29435.89 |
| 应付托管费 |
8410.27 |
| 应付销售服务费 |
5456.8 |
| 应付税费 |
3479.26 |
| 应付利息 |
-975.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110035.37 |
| 负债合计 |
10406557.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31030177.09 |
| 所有者权益合计 |
49246022.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
59652580.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196941.91 |
| 结算备付金 |
1389768.3 |
| 存出保证金 |
14934.36 |
| 交易性金融资产 |
56847982.7 |
| 股票投资 |
1928010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54919972.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197414.44 |
| 应收利息 |
1262181.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20039.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59929263.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
347146.74 |
| 应付管理人报酬 |
28753.43 |
| 应付托管费 |
8215.28 |
| 应付销售服务费 |
5035.5 |
| 应付税费 |
3993.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55425.87 |
| 负债合计 |
10452060.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32121966.04 |
| 所有者权益合计 |
49477203.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
59929263.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7774091.18 |
| 结算备付金 |
1552707.57 |
| 存出保证金 |
11552.89 |
| 交易性金融资产 |
73593845.1 |
| 股票投资 |
1650840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71943005.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1138772.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28310.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84099279.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
5706780.82 |
| 应付赎回款 |
27987.81 |
| 应付管理人报酬 |
41340.23 |
| 应付托管费 |
11811.47 |
| 应付销售服务费 |
4865.64 |
| 应付税费 |
4553.25 |
| 应付利息 |
-1356.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135006.06 |
| 负债合计 |
6832391.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51275943.35 |
| 所有者权益合计 |
77266888.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
84099279.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483099.32 |
| 结算备付金 |
1725822.06 |
| 存出保证金 |
8345.93 |
| 交易性金融资产 |
63633175.4 |
| 股票投资 |
687280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62945895.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1246275.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68097234.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12802.36 |
| 应付赎回款 |
80635.89 |
| 应付管理人报酬 |
29142.11 |
| 应付托管费 |
8326.3 |
| 应付销售服务费 |
4888.95 |
| 应付税费 |
6515.61 |
| 应付利息 |
-4267.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114438.89 |
| 负债合计 |
19252482.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33241270.15 |
| 所有者权益合计 |
48844752.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
68097234.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1962032.08 |
| 结算备付金 |
1998454.99 |
| 存出保证金 |
4705.02 |
| 交易性金融资产 |
66532792.5 |
| 股票投资 |
681340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65851452.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1544818.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72043320.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16200000.0 |
| 应付证券清算款 |
6405.29 |
| 应付赎回款 |
50752.86 |
| 应付管理人报酬 |
33191.5 |
| 应付托管费 |
9483.3 |
| 应付销售服务费 |
5232.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12644.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170013.74 |
| 负债合计 |
16487723.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38620798.59 |
| 所有者权益合计 |
55555596.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
72043320.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546163.49 |
| 结算备付金 |
573188.82 |
| 存出保证金 |
5390.69 |
| 交易性金融资产 |
94840393.5 |
| 股票投资 |
677270.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94163123.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2396778.08 |
| 应收利息 |
2166101.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998204.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102526220.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5654.47 |
| 应付赎回款 |
1607963.9 |
| 应付管理人报酬 |
49695.73 |
| 应付托管费 |
14198.79 |
| 应付销售服务费 |
8720.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-5917.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134351.26 |
| 负债合计 |
19814841.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57707468.62 |
| 所有者权益合计 |
82711378.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
102526220.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2771738.87 |
| 结算备付金 |
1253952.49 |
| 存出保证金 |
4869.77 |
| 交易性金融资产 |
97556617.1 |
| 股票投资 |
617030.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96939587.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198007.95 |
| 应收利息 |
1992862.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2987.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103781036.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2513.03 |
| 应付赎回款 |
389387.31 |
| 应付管理人报酬 |
49550.52 |
| 应付托管费 |
14157.28 |
| 应付销售服务费 |
8213.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
485.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50141.32 |
| 负债合计 |
26517186.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54413849.82 |
| 所有者权益合计 |
77263849.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
103781036.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2021363.2 |
| 结算备付金 |
2925423.47 |
| 存出保证金 |
7457.0 |
| 交易性金融资产 |
99738257.3 |
| 股票投资 |
2807105.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96931152.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
2177766.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175549.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117045816.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27200000.0 |
| 应付证券清算款 |
10803986.47 |
| 应付赎回款 |
281622.99 |
| 应付管理人报酬 |
43543.75 |
| 应付托管费 |
12441.08 |
| 应付销售服务费 |
7632.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1424.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144283.51 |
| 负债合计 |
38496094.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55516178.41 |
| 所有者权益合计 |
78549721.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
117045816.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2008474.51 |
| 结算备付金 |
2772717.15 |
| 存出保证金 |
31560.87 |
| 交易性金融资产 |
123364229.3 |
| 股票投资 |
4917340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118446889.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4196049.2 |
| 应收利息 |
2711484.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1883971.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136968487.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38400000.0 |
| 应付证券清算款 |
5253866.16 |
| 应付赎回款 |
75364.26 |
| 应付管理人报酬 |
49902.54 |
| 应付托管费 |
14257.87 |
| 应付销售服务费 |
6868.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50041.45 |
| 负债合计 |
43851062.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66948528.76 |
| 所有者权益合计 |
93117424.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
136968487.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3522989.35 |
| 结算备付金 |
3619562.19 |
| 存出保证金 |
24917.02 |
| 交易性金融资产 |
155792219.2 |
| 股票投资 |
20384094.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135408124.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2526505.91 |
| 应收利息 |
3390398.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529081.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169405673.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999975.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4886090.49 |
| 应付管理人报酬 |
63762.26 |
| 应付托管费 |
18217.77 |
| 应付销售服务费 |
11228.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367048.16 |
| 负债合计 |
65351329.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77738444.13 |
| 所有者权益合计 |
104054343.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
169405673.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4057106.55 |
| 结算备付金 |
1978915.69 |
| 存出保证金 |
154437.03 |
| 交易性金融资产 |
205705464.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205705464.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381431.81 |
| 应收利息 |
4158755.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3783052.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220219163.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93499947.8 |
| 应付证券清算款 |
515579.46 |
| 应付赎回款 |
5284189.57 |
| 应付管理人报酬 |
95135.04 |
| 应付托管费 |
27181.46 |
| 应付销售服务费 |
18319.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432398.2 |
| 负债合计 |
99872885.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92478520.82 |
| 所有者权益合计 |
120346277.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
220219163.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942317.24 |
| 结算备付金 |
2481275.01 |
| 存出保证金 |
94558.29 |
| 交易性金融资产 |
149787094.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149787094.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3683392.58 |
| 应收利息 |
3443989.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3546151.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164978779.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69299935.4 |
| 应付证券清算款 |
2932368.8 |
| 应付赎回款 |
2293224.18 |
| 应付管理人报酬 |
54304.67 |
| 应付托管费 |
15515.61 |
| 应付销售服务费 |
9571.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366953.69 |
| 负债合计 |
74972199.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80087390.5 |
| 所有者权益合计 |
90006580.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
164978779.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157532.74 |
| 结算备付金 |
3159763.63 |
| 存出保证金 |
436592.36 |
| 交易性金融资产 |
156592743.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156592743.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
366127.31 |
| 应收利息 |
4040494.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2591.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165755846.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72499934.1 |
| 应付证券清算款 |
1015433.86 |
| 应付赎回款 |
294415.13 |
| 应付管理人报酬 |
55497.84 |
| 应付托管费 |
15856.54 |
| 应付销售服务费 |
7921.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330133.06 |
| 负债合计 |
74220067.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86418791.55 |
| 所有者权益合计 |
91535778.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
165755846.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502398.05 |
| 结算备付金 |
3819966.22 |
| 存出保证金 |
29719.33 |
| 交易性金融资产 |
232169283.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232169283.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1378847.15 |
| 应收利息 |
4638976.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25688.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243564878.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99888912.0 |
| 应付证券清算款 |
1726514.9 |
| 应付赎回款 |
1961165.94 |
| 应付管理人报酬 |
96474.29 |
| 应付托管费 |
27564.08 |
| 应付销售服务费 |
17220.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54128.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337086.18 |
| 负债合计 |
104109391.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126215246.34 |
| 所有者权益合计 |
139455487.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
243564878.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87822.69 |
| 结算备付金 |
3074301.78 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
213733047.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213733047.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
512206.44 |
| 应收利息 |
4637551.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10161637.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232456567.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83198966.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261345.69 |
| 应付管理人报酬 |
87892.54 |
| 应付托管费 |
25112.16 |
| 应付销售服务费 |
12742.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31186.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290866.66 |
| 负债合计 |
83909642.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139269415.99 |
| 所有者权益合计 |
148546924.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
232456567.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2576257.64 |
| 结算备付金 |
1630154.38 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
281332642.66 |
| 股票投资 |
1493190.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279839452.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3800000.0 |
| 应收利息 |
5459262.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227742.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295276060.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97699870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2823793.46 |
| 应付管理人报酬 |
112791.04 |
| 应付托管费 |
32226.03 |
| 应付销售服务费 |
19554.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31064.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459936.44 |
| 负债合计 |
101183646.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177832230.33 |
| 所有者权益合计 |
194092413.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
295276060.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1512207.27 |
| 结算备付金 |
2676182.57 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
466157373.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466157373.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
976831.71 |
| 应收利息 |
5595303.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19153.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479187051.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155999808.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2382471.75 |
| 应付管理人报酬 |
201926.56 |
| 应付托管费 |
57693.29 |
| 应付销售服务费 |
30564.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66084.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471149.1 |
| 负债合计 |
159212784.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309376109.04 |
| 所有者权益合计 |
319974267.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
479187051.72 |
