| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3801504.31 |
| 1.利息收入 | 47677.83 |
| 存款利息收入 | 47677.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310636.79 |
| 股票投资收益 | -353920.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23892.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640664.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3382470.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60719.55 |
| 减：二、费用 | 1159522.69 |
| 1.管理人报酬 | 914801.44 |
| 2.托管费 | 72771.16 |
| 3.销售服务费 | 101750.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2641981.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2641981.62 |
| 一、收入： | -1267325.28 |
| 1.利息收入 | 3649.91 |
| 存款利息收入 | 3649.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259921.32 |
| 股票投资收益 | 163133.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96460.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1588790.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57894.03 |
| 减：二、费用 | 194112.88 |
| 1.管理人报酬 | 129834.13 |
| 2.托管费 | 8655.58 |
| 3.销售服务费 | 22146.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1461438.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1461438.16 |
| 一、收入： | -24265.65 |
| 1.利息收入 | 4912.39 |
| 存款利息收入 | 4912.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893549.03 |
| 股票投资收益 | -971554.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5151.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72854.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
846387.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17983.97 |
| 减：二、费用 | 333510.95 |
| 1.管理人报酬 | 119894.71 |
| 2.托管费 | 7992.95 |
| 3.销售服务费 | 18423.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357776.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357776.6 |
| 一、收入： | 20518.66 |
| 1.利息收入 | 1172.04 |
| 存款利息收入 | 1172.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212241.8 |
| 股票投资收益 | -252273.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40031.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222917.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8670.94 |
| 减：二、费用 | 111796.92 |
| 1.管理人报酬 | 21778.86 |
| 2.托管费 | 1451.87 |
| 3.销售服务费 | 438.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88127.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91278.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91278.26 |
| 一、收入： | 7982311.29 |
| 1.利息收入 | 204613.29 |
| 存款利息收入 | 32919.88 |
| 债券利息收入 | 171693.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45170894.14 |
| 股票投资收益 | 44722030.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290310.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158552.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37785266.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392070.1 |
| 减：二、费用 | 1773335.15 |
| 1.管理人报酬 | 1085948.41 |
| 2.托管费 | 72396.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547200.54 |
| 5.利息支出 | 6289.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6289.65 |
| 6.其他费用 | 61500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6208976.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6208976.14 |
| 一、收入： | 9093336.96 |
| 1.利息收入 | 198741.73 |
| 存款利息收入 | 27980.36 |
| 债券利息收入 | 170761.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39150922.0 |
| 股票投资收益 | 38723798.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288160.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138962.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30632509.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376182.84 |
| 减：二、费用 | 1700547.68 |
| 1.管理人报酬 | 1032268.18 |
| 2.托管费 | 68817.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489969.44 |
| 5.利息支出 | 6289.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6289.65 |
| 6.其他费用 | 103202.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7392789.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7392789.28 |
| 一、收入： | 88916308.57 |
| 1.利息收入 | 2433815.97 |
| 存款利息收入 | 74857.64 |
| 债券利息收入 | 2249630.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54387818.24 |
| 股票投资收益 | 53623664.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120637.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643516.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31960299.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134374.87 |
| 减：二、费用 | 4301944.94 |
| 1.管理人报酬 | 2511475.67 |
| 2.托管费 | 167431.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931950.29 |
| 5.利息支出 | 483873.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483873.92 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84614363.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84614363.63 |
| 一、收入： | 28144081.98 |
| 1.利息收入 | 1314117.76 |
| 存款利息收入 | 34146.07 |
| 债券利息收入 | 1210507.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17842595.46 |
| 股票投资收益 | 17045564.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186375.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610656.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8878766.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108602.5 |
| 减：二、费用 | 2009138.51 |
| 1.管理人报酬 | 1091790.9 |
| 2.托管费 | 72786.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491341.28 |
| 5.利息支出 | 250084.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250084.57 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26134943.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26134943.47 |
| 一、收入： | 23760400.51 |
| 1.利息收入 | 3694995.37 |
| 存款利息收入 | 95676.74 |
| 债券利息收入 | 2569328.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13288890.47 |
| 股票投资收益 | 13761354.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -894851.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422387.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6498559.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277954.95 |
| 减：二、费用 | 3236271.44 |
| 1.管理人报酬 | 2304316.06 |
| 2.托管费 | 153621.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573382.19 |
| 5.利息支出 | 28620.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28620.23 |
| 6.其他费用 | 176200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20524129.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20524129.07 |
| 一、收入： | 9723444.45 |
| 1.利息收入 | 1083824.85 |
| 存款利息收入 | 25591.42 |
| 债券利息收入 | 810058.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7029442.4 |
| 股票投资收益 | 7061799.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304773.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272416.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1604647.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5529.45 |
| 减：二、费用 | 901553.01 |
| 1.管理人报酬 | 637964.52 |
| 2.托管费 | 42530.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129477.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91450.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8821891.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8821891.44 |
| 一、收入： | -874906.56 |
| 1.利息收入 | 4263334.46 |
| 存款利息收入 | 52196.54 |
| 债券利息收入 | 2971739.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1018140.66 |
| 股票投资收益 | -1122434.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71213.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33080.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4156455.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36354.85 |
| 减：二、费用 | 2367331.22 |
| 1.管理人报酬 | 1837012.53 |
| 2.托管费 | 122467.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249166.51 |
| 5.利息支出 | 11390.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11390.68 |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3242237.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3242237.78 |
| 一、收入： | 1800055.38 |
| 1.利息收入 | 3152786.32 |
| 存款利息收入 | 32182.86 |
| 债券利息收入 | 2291065.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2013080.86 |
| 股票投资收益 | 1909501.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81183.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22395.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3402146.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36335.16 |
| 减：二、费用 | 1524838.92 |
| 1.管理人报酬 | 1232245.0 |
| 2.托管费 | 82149.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131194.4 |
| 5.利息支出 | 8581.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8581.57 |
| 6.其他费用 | 70668.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275216.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275216.46 |
| 一、收入： | 9573497.09 |
| 1.利息收入 | 4288833.65 |
| 存款利息收入 | 88994.37 |
| 债券利息收入 | 1505516.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1558523.14 |
| 股票投资收益 | 1505149.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53373.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3671936.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54203.31 |
| 减：二、费用 | 1987552.54 |
| 1.管理人报酬 | 1632697.2 |
| 2.托管费 | 108846.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132854.77 |
| 5.利息支出 | 3154.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3154.06 |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7585944.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7585944.55 |
