| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4823 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4775 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4162 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.794 | 1.68% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4117 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 361605.01元 |
| 本期利润 | 4828601.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23988416.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.323元 |
| 期末基金资产净值 | 98246135.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6537.95元 |
| 本期利润 | -578750.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1990548.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5458元 |
| 期末基金资产净值 | 5637590.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -473646.6元 |
| 本期利润 | -301355.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2448839.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7103元 |
| 期末基金资产净值 | 5896311.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -312641.63元 |
| 本期利润 | -215345.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1401780.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8925元 |
| 期末基金资产净值 | 2972469.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43994242.38元 |
| 本期利润 | 6208976.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1645189.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 3221487.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38025298.89元 |
| 本期利润 | 7392789.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18885994.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1782元 |
| 期末基金资产净值 | 34915601.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52654064.14元 |
| 本期利润 | 84614363.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57821870.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5979元 |
| 期末基金资产净值 | 184837221.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17256177.21元 |
| 本期利润 | 26134943.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31713596.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2867元 |
| 期末基金资产净值 | 154841531.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14025569.35元 |
| 本期利润 | 20524129.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19639286.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1373元 |
| 期末基金资产净值 | 168028888.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7217243.69元 |
| 本期利润 | 8821891.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7657252.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 86735267.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 914217.43元 |
| 本期利润 | -3242237.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86138.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 77925957.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3677363.42元 |
| 本期利润 | 275216.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3322099.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 81474465.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3914007.56元 |
| 本期利润 | 7585944.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3785670.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 195484796.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
