| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 430890.47 |
| 存出保证金 | 344125.63 |
| 交易性金融资产 | 102863720.09 |
| 股票投资 | 98501922.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4361797.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1103376.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25894.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106971718.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130376.35 |
| 应付赎回款 | 36120.22 |
| 应付管理人报酬 | 109271.76 |
| 应付托管费 | 9105.97 |
| 应付销售服务费 | 2786.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252348.93 |
| 负债合计 | 540010.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80461787.58 |
| 所有者权益合计 | 106431708.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 106971718.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 662352.73 |
| 结算备付金 | 41883.62 |
| 存出保证金 | 44044.38 |
| 交易性金融资产 | 13983244.9 |
| 股票投资 | 13681666.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301578.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152024.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1422.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14884972.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4080.49 |
| 应付赎回款 | 8062.39 |
| 应付管理人报酬 | 18700.81 |
| 应付托管费 | 1246.73 |
| 应付销售服务费 | 3085.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48016.41 |
| 负债合计 | 83192.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9597304.98 |
| 所有者权益合计 | 14801779.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 14884972.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1900687.6 |
| 结算备付金 | 46226.82 |
| 存出保证金 | 24693.1 |
| 交易性金融资产 | 19319490.49 |
| 股票投资 | 19319490.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130491.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21421590.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 353672.47 |
| 应付赎回款 | 1650.26 |
| 应付管理人报酬 | 20996.93 |
| 应付托管费 | 1399.79 |
| 应付销售服务费 | 3656.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81823.16 |
| 负债合计 | 463199.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12267824.83 |
| 所有者权益合计 | 20958390.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 21421590.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363591.51 |
| 结算备付金 | 9413.82 |
| 存出保证金 | 2885.95 |
| 交易性金融资产 | 3824984.9 |
| 股票投资 | 3824984.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53437.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5430.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 62373.4 |
| 资产总计 | 4322117.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27572.82 |
| 应付管理人报酬 | 4400.74 |
| 应付托管费 | 293.37 |
| 应付销售服务费 | 295.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24449.59 |
| 负债合计 | 57011.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2253701.74 |
| 所有者权益合计 | 4265105.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 4322117.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 692051.48 |
| 结算备付金 | 12344.0 |
| 存出保证金 | 49479.23 |
| 交易性金融资产 | 2545831.8 |
| 股票投资 | 2545831.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2890.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3302697.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12111.07 |
| 应付赎回款 | 25710.64 |
| 应付管理人报酬 | 4145.42 |
| 应付托管费 | 276.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33325.63 |
| 负债合计 | 81210.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1576297.58 |
| 所有者权益合计 | 3221487.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3302697.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3676531.36 |
| 结算备付金 | 42235.65 |
| 存出保证金 | 210322.24 |
| 交易性金融资产 | 26329314.02 |
| 股票投资 | 24828264.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1501050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4877003.44 |
| 应收利息 | 16534.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31333.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35183274.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37429.84 |
| 应付管理人报酬 | 44387.34 |
| 应付托管费 | 2959.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93668.46 |
| 负债合计 | 267673.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16029607.08 |
| 所有者权益合计 | 34915601.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 35183274.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14802785.59 |
| 结算备付金 | 971070.3 |
| 存出保证金 | 121274.29 |
| 交易性金融资产 | 168590010.15 |
| 股票投资 | 135071510.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33518500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260556.02 |
| 应收利息 | 755725.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93013.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185594435.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161054.29 |
| 应付赎回款 | 2579.96 |
| 应付管理人报酬 | 265930.91 |
| 应付托管费 | 17728.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 120.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.05 |
| 负债合计 | 757213.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96704211.92 |
| 所有者权益合计 | 184837221.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 185594435.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9073244.47 |
| 结算备付金 | 1266659.35 |
| 存出保证金 | 94084.46 |
| 交易性金融资产 | 188070578.98 |
| 股票投资 | 83127558.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104943020.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4338295.22 |
| 应收利息 | 1643401.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4052.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204490317.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5790007.2 |
| 应付赎回款 | 416298.26 |
| 应付管理人报酬 | 185132.46 |
| 应付托管费 | 12342.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94221.11 |
| 负债合计 | 49648785.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110612024.31 |
| 所有者权益合计 | 154841531.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 204490317.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10360768.32 |
| 结算备付金 | 965648.59 |
| 存出保证金 | 190727.23 |
| 交易性金融资产 | 178900908.23 |
| 股票投资 | 79089658.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99811250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19978229.97 |
| 应收证券清算款 | 244008.65 |
| 应收利息 | 1705515.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212345836.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5833556.3 |
| 应付管理人报酬 | 262709.42 |
| 应付托管费 | 17513.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | 11446.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 44316948.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143008612.43 |
| 所有者权益合计 | 168028888.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 212345836.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8493769.69 |
| 结算备付金 | 520898.13 |
| 存出保证金 | 42480.68 |
| 交易性金融资产 | 51761871.0 |
| 股票投资 | 13694371.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38067500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25080157.62 |
| 应收证券清算款 | 305555.67 |
| 应收利息 | 735977.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2594.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86943304.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 107052.45 |
| 应付托管费 | 7136.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72850.37 |
| 负债合计 | 208037.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78066908.98 |
| 所有者权益合计 | 86735267.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 86943304.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4326142.48 |
| 结算备付金 | 612191.32 |
| 存出保证金 | 44988.51 |
| 交易性金融资产 | 58950536.5 |
| 股票投资 | 29628095.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29322441.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 533412.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78467271.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 275554.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100158.47 |
| 应付托管费 | 6677.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 541313.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78012095.9 |
| 所有者权益合计 | 77925957.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 78467271.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2470320.46 |
| 结算备付金 | 439700.71 |
| 存出保证金 | 54659.22 |
| 交易性金融资产 | 57975441.2 |
| 股票投资 | 13951785.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44023656.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1375202.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81715324.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154760.04 |
| 应付托管费 | 10317.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52068.27 |
| 负债合计 | 240859.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78042996.12 |
| 所有者权益合计 | 81474465.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 81715324.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11004733.86 |
| 结算备付金 | 211718.19 |
| 存出保证金 | 45682.76 |
| 交易性金融资产 | 123913273.8 |
| 股票投资 | 37564773.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86348500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1666371.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196241979.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349420.99 |
| 应付赎回款 | 30.77 |
| 应付管理人报酬 | 246936.75 |
| 应付托管费 | 16462.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.03 |
| 负债合计 | 757183.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188038695.06 |
| 所有者权益合计 | 195484796.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 196241979.8 |
