| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.482 | 0.27% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4171 | 0.24% |
| 浙商全景消费混合C | 1.3999 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.512 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4464 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4426 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.377 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16629630.96 |
| 1.利息收入 | 22615536.51 |
| 存款利息收入 | 154362.75 |
| 债券利息收入 | 20166219.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12751188.79 |
| 股票投资收益 | 6366681.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19759041.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641172.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5879913.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885370.21 |
| 减：二、费用 | 5574039.16 |
| 1.管理人报酬 | 2717045.41 |
| 2.托管费 | 1132102.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422014.57 |
| 5.利息支出 | 1130507.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130507.5 |
| 6.其他费用 | 172369.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11055591.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11055591.8 |
| 一、收入： | 13776128.0 |
| 1.利息收入 | 20457384.09 |
| 存款利息收入 | 67177.22 |
| 债券利息收入 | 19237833.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10782051.71 |
| 股票投资收益 | 5233857.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16412571.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396662.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3590940.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509854.83 |
| 减：二、费用 | 4907367.81 |
| 1.管理人报酬 | 2354854.35 |
| 2.托管费 | 981189.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336785.06 |
| 5.利息支出 | 1126607.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126607.82 |
| 6.其他费用 | 107931.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8868760.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8868760.19 |
| 一、收入： | 80161238.37 |
| 1.利息收入 | 98271716.11 |
| 存款利息收入 | 780212.09 |
| 债券利息收入 | 93742116.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4998185.97 |
| 股票投资收益 | 19571160.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15167912.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594937.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26322042.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3213378.3 |
| 减：二、费用 | 19210994.64 |
| 1.管理人报酬 | 10681885.12 |
| 2.托管费 | 4450785.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833254.38 |
| 5.利息支出 | 2928602.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2928602.55 |
| 6.其他费用 | 316467.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60950243.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60950243.73 |
| 一、收入： | 48235964.89 |
| 1.利息收入 | 72025218.13 |
| 存款利息收入 | 471366.04 |
| 债券利息收入 | 70204876.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5956953.79 |
| 股票投资收益 | 7997265.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14294216.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339997.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19843339.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2011040.45 |
| 减：二、费用 | 13853023.92 |
| 1.管理人报酬 | 7232051.77 |
| 2.托管费 | 3013354.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536049.52 |
| 5.利息支出 | 2890349.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2890349.06 |
| 6.其他费用 | 181218.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34382940.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34382940.97 |
| 一、收入： | 79655139.89 |
| 1.利息收入 | 43497757.01 |
| 存款利息收入 | 6293634.59 |
| 债券利息收入 | 32788230.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12083684.69 |
| 股票投资收益 | 4667824.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7274567.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141292.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20442128.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3631569.21 |
| 减：二、费用 | 24493545.74 |
| 1.管理人报酬 | 16737149.01 |
| 2.托管费 | 4549944.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2269728.07 |
| 5.利息支出 | 760133.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760133.14 |
| 6.其他费用 | 176590.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55161594.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55161594.15 |
