浙商聚盈纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144445.62元 |
| 本期利润 |
248846.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059723.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
21784854.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6787.52元 |
| 本期利润 |
12646.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25230.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
711280.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32587.7元 |
| 本期利润 |
12991.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17390.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
670007.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9369.5元 |
| 本期利润 |
8837.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24134.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
725600.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26987.33元 |
| 本期利润 |
27299.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11319.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
594688.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14036.63元 |
| 本期利润 |
13719.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2187.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
767881.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73443.94元 |
| 本期利润 |
-64596.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22815.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1107258.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60995.82元 |
| 本期利润 |
-65093.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34736.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2574389.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140189.66元 |
| 本期利润 |
75463.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2827.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
932305.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90442.04元 |
| 本期利润 |
37384.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117298.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
2584615.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55971.13元 |
| 本期利润 |
75157.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25176.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1739730.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15576.27元 |
| 本期利润 |
22525.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
623081.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13121.67元 |
| 本期利润 |
21760.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6783.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
708917.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
944.84元 |
| 本期利润 |
11140.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2227.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
945886.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13583712.02元 |
| 本期利润 |
12669914.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14388.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
965521.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13078856.54元 |
| 本期利润 |
10496428.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38869809.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
307831035.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55553.85元 |
| 本期利润 |
-53412.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186007.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
1589523.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12332.29元 |
| 本期利润 |
13414.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247975.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
1611276.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
573656.09元 |
| 本期利润 |
957014.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585208.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
4079384.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115144.52元 |
| 本期利润 |
168795.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145847.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
7133460.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1424198.54元 |
| 本期利润 |
574539.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38485.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
17158123.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1508084.99元 |
| 本期利润 |
1739513.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1056251.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
30071386.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1196537.24元 |
| 本期利润 |
1313138.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558152.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
75038523.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
