| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -73910532.55 |
| 1.利息收入 | 218507.82 |
| 存款利息收入 | 218507.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80072441.6 |
| 股票投资收益 | -82991381.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2919116.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5735511.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207889.93 |
| 减：二、费用 | 5040643.03 |
| 1.管理人报酬 | 4180864.74 |
| 2.托管费 | 696810.75 |
| 3.销售服务费 | 2.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162965.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78951175.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78951175.58 |
| 一、收入： | -41144741.08 |
| 1.利息收入 | 115295.76 |
| 存款利息收入 | 115295.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42503717.04 |
| 股票投资收益 | -44549940.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046399.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1173170.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70509.48 |
| 减：二、费用 | 2747275.03 |
| 1.管理人报酬 | 2285523.17 |
| 2.托管费 | 380920.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80831.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43892016.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43892016.11 |
| 一、收入： | -20936022.32 |
| 1.利息收入 | 85713.29 |
| 存款利息收入 | 85713.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11023201.65 |
| 股票投资收益 | -11648315.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1064.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624049.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10033307.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34773.26 |
| 减：二、费用 | 2329328.34 |
| 1.管理人报酬 | 1866420.24 |
| 2.托管费 | 311070.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151838.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23265350.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23265350.66 |
| 一、收入： | -8892556.05 |
| 1.利息收入 | 45148.01 |
| 存款利息收入 | 45148.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7880263.36 |
| 股票投资收益 | -8451031.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570768.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1084181.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26740.76 |
| 减：二、费用 | 1149950.81 |
| 1.管理人报酬 | 916583.35 |
| 2.托管费 | 152763.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80603.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10042506.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10042506.86 |
| 一、收入： | 22723216.07 |
| 1.利息收入 | 131776.79 |
| 存款利息收入 | 131402.66 |
| 债券利息收入 | 374.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38621727.12 |
| 股票投资收益 | 36876893.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493931.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250902.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16056902.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26614.72 |
| 减：二、费用 | 6825551.7 |
| 1.管理人报酬 | 3023438.26 |
| 2.托管费 | 503906.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3090669.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207536.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15897664.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15897664.37 |
| 一、收入： | 29280716.42 |
| 1.利息收入 | 68875.2 |
| 存款利息收入 | 68599.74 |
| 债券利息收入 | 275.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18281193.87 |
| 股票投资收益 | 16842212.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293420.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1145561.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10919773.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10873.47 |
| 减：二、费用 | 2118590.85 |
| 1.管理人报酬 | 1202902.35 |
| 2.托管费 | 200483.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631128.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84075.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27162125.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27162125.57 |
| 一、收入： | -14164511.96 |
| 1.利息收入 | 67628.46 |
| 存款利息收入 | 67484.82 |
| 债券利息收入 | 143.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52966443.49 |
| 股票投资收益 | 52876949.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113503.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -24009.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67287908.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89324.21 |
| 减：二、费用 | 2054458.2 |
| 1.管理人报酬 | 1142836.84 |
| 2.托管费 | 190472.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 682529.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38618.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16218970.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16218970.16 |
| 一、收入： | 290419108.49 |
| 1.利息收入 | 1133709.96 |
| 存款利息收入 | 513468.47 |
| 债券利息收入 | 52617.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218534319.86 |
| 股票投资收益 | 199740734.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15269930.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3523654.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70055106.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695971.84 |
| 减：二、费用 | 13176720.35 |
| 1.管理人报酬 | 7486494.49 |
| 2.托管费 | 1247749.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4242998.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199288.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277242388.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277242388.14 |
| 一、收入： | 127586031.35 |
| 1.利息收入 | 893597.42 |
| 存款利息收入 | 302445.33 |
| 债券利息收入 | 48678.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36846682.27 |
| 股票投资收益 | 19651024.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14246809.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2948847.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89627532.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218218.93 |
| 减：二、费用 | 7927449.04 |
| 1.管理人报酬 | 4468056.4 |
| 2.托管费 | 744676.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2611109.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103431.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119658582.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119658582.31 |
| 一、收入： | 50502538.26 |
| 1.利息收入 | 716806.44 |
| 存款利息收入 | 302078.33 |
| 债券利息收入 | 32466.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20593784.83 |
| 股票投资收益 | 19492518.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303527.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404793.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29171437.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20509.24 |
| 减：二、费用 | 6304537.19 |
| 1.管理人报酬 | 3372915.91 |
| 2.托管费 | 562152.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2186431.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182920.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44198001.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44198001.07 |
| 一、收入： | 33138330.88 |
| 1.利息收入 | 329463.08 |
| 存款利息收入 | 111547.79 |
| 债券利息收入 | 90.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16207695.02 |
| 股票投资收益 | 14977762.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8237.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238169.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16588481.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12691.52 |
| 减：二、费用 | 2075743.35 |
| 1.管理人报酬 | 989090.56 |
| 2.托管费 | 164848.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 830592.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91211.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31062587.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31062587.53 |
| 一、收入： | -25863897.09 |
| 1.利息收入 | 747190.92 |
| 存款利息收入 | 255558.97 |
| 债券利息收入 | 1757.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4695471.04 |
| 股票投资收益 | -6494081.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335253.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463356.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21940185.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24568.67 |
| 减：二、费用 | 3867350.96 |
| 1.管理人报酬 | 2184597.86 |
| 2.托管费 | 364099.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1157743.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160904.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29731248.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29731248.05 |
| 一、收入： | 4979993.11 |
| 1.利息收入 | 269054.29 |
| 存款利息收入 | 137077.99 |
| 债券利息收入 | 1655.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8821568.52 |
| 股票投资收益 | 7348441.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335253.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137873.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4119969.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9339.94 |
| 减：二、费用 | 2077753.18 |
| 1.管理人报酬 | 1151042.0 |
| 2.托管费 | 191840.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 655892.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78972.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2902239.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2902239.93 |
| 一、收入： | 32697733.12 |
| 1.利息收入 | 1009514.8 |
| 存款利息收入 | 329680.79 |
| 债券利息收入 | 12333.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20712646.37 |
| 股票投资收益 | 19152625.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155141.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404879.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10923396.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52175.67 |
| 减：二、费用 | 5312236.88 |
| 1.管理人报酬 | 2586836.36 |
| 2.托管费 | 431139.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123705.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170555.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27385496.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27385496.24 |
| 一、收入： | 18313980.72 |
| 1.利息收入 | 619939.24 |
| 存款利息收入 | 176162.57 |
| 债券利息收入 | 12241.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6304742.43 |
| 股票投资收益 | 5288370.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70012.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946359.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11353123.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36175.73 |
| 减：二、费用 | 2972849.28 |
| 1.管理人报酬 | 1302358.92 |
| 2.托管费 | 217059.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1370172.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83257.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15341131.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15341131.44 |
| 一、收入： | 4575601.57 |
| 1.利息收入 | 746203.05 |
| 存款利息收入 | 577011.09 |
| 债券利息收入 | 63186.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1794703.01 |
| 股票投资收益 | -2197877.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6246.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396928.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5582346.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41755.2 |
| 减：二、费用 | 15164062.24 |
| 1.管理人报酬 | 2708046.16 |
| 2.托管费 | 451341.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11840211.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164463.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10588460.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10588460.67 |
| 一、收入： | -5780264.38 |
| 1.利息收入 | 379164.16 |
| 存款利息收入 | 310302.27 |
| 债券利息收入 | 27475.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11556543.88 |
| 股票投资收益 | -11863367.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306823.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5368535.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28579.73 |
| 减：二、费用 | 8495928.6 |
| 1.管理人报酬 | 1363220.75 |
| 2.托管费 | 227203.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6826456.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79048.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14276192.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14276192.98 |
| 一、收入： | 97047738.0 |
| 1.利息收入 | 769930.18 |
| 存款利息收入 | 599404.95 |
| 债券利息收入 | 75400.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112058624.6 |
| 股票投资收益 | 113841443.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2282876.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500057.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16178085.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397268.93 |
| 减：二、费用 | 14193235.03 |
| 1.管理人报酬 | 3408380.77 |
| 2.托管费 | 568063.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10049396.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167393.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82854502.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82854502.97 |
| 一、收入： | 84425730.93 |
| 1.利息收入 | 350555.94 |
| 存款利息收入 | 226855.15 |
| 债券利息收入 | 33648.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121367146.98 |
| 股票投资收益 | 123232405.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2282876.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417617.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37527299.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235327.82 |
| 减：二、费用 | 5418674.09 |
| 1.管理人报酬 | 1865282.82 |
| 2.托管费 | 310880.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3163750.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78760.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79007056.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79007056.84 |
| 一、收入： | 78515778.98 |
| 1.利息收入 | 1633610.44 |
| 存款利息收入 | 380955.51 |
| 债券利息收入 | 211053.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73188369.35 |
| 股票投资收益 | 72081726.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117016.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223659.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3625160.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68638.3 |
| 减：二、费用 | 11188435.23 |
| 1.管理人报酬 | 3892938.17 |
| 2.托管费 | 648822.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6270073.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376600.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67327343.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67327343.75 |
| 一、收入： | 19698420.85 |
| 1.利息收入 | 1195168.09 |
| 存款利息收入 | 154969.66 |
| 债券利息收入 | 163843.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14487758.02 |
| 股票投资收益 | 14931866.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1513082.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068974.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3979246.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36248.19 |
| 减：二、费用 | 5421869.88 |
| 1.管理人报酬 | 1975245.82 |
| 2.托管费 | 329207.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2930648.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186767.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14276550.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14276550.97 |
| 一、收入： | 18320996.82 |
| 1.利息收入 | 2629655.13 |
| 存款利息收入 | 202070.44 |
| 债券利息收入 | 1698775.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24853790.88 |
| 股票投资收益 | 24286220.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1353490.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921060.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9205093.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42644.69 |
| 减：二、费用 | 12738782.34 |
| 1.管理人报酬 | 4576180.65 |
| 2.托管费 | 762696.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7014134.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385770.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5582214.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5582214.48 |
| 一、收入： | -12706954.29 |
| 1.利息收入 | 1232660.19 |
| 存款利息收入 | 100483.19 |
| 债券利息收入 | 980179.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9531930.91 |
| 股票投资收益 | 8219058.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -262153.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575025.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23475046.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3500.83 |
| 减：二、费用 | 5506257.1 |
| 1.管理人报酬 | 2349844.61 |
| 2.托管费 | 391640.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2574214.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190557.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18213211.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18213211.39 |
| 一、收入： | 18230454.82 |
| 1.利息收入 | 2652698.24 |
| 存款利息收入 | 233184.63 |
| 债券利息收入 | 2217468.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15363500.05 |
| 股票投资收益 | -18533253.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981853.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2187899.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30931268.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9988.46 |
| 减：二、费用 | 9793412.98 |
| 1.管理人报酬 | 4776192.73 |
| 2.托管费 | 796032.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3837683.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383504.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8437041.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8437041.84 |
| 一、收入： | 20428566.29 |
| 1.利息收入 | 1405844.03 |
| 存款利息收入 | 125398.12 |
| 债券利息收入 | 1228621.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3606944.21 |
| 股票投资收益 | 2165983.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440961.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15411400.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4377.73 |
| 减：二、费用 | 5515636.97 |
| 1.管理人报酬 | 2438523.79 |
| 2.托管费 | 406420.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2479454.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191237.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14912929.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14912929.32 |
| 一、收入： | -78997892.07 |
| 1.利息收入 | 3061642.32 |
| 存款利息收入 | 246289.11 |
| 债券利息收入 | 2590102.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59107087.8 |
| 股票投资收益 | -60312935.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1442825.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2648673.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23013081.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60634.85 |
| 减：二、费用 | 11180292.57 |
| 1.管理人报酬 | 5586751.53 |
| 2.托管费 | 931125.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4129710.47 |
| 5.利息支出 | 149570.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149570.4 |
| 6.其他费用 | 383134.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90178184.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90178184.64 |
| 一、收入： | -31813563.27 |
| 1.利息收入 | 1369270.58 |
| 存款利息收入 | 88065.61 |
| 债券利息收入 | 1207440.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3878732.05 |
| 股票投资收益 | -4852500.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1135735.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2109503.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29358179.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54077.66 |
| 减：二、费用 | 5994430.85 |
| 1.管理人报酬 | 2991281.89 |
| 2.托管费 | 498546.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2189094.2 |
| 5.利息支出 | 110429.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110429.61 |
| 6.其他费用 | 205078.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37807994.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37807994.12 |
| 一、收入： | -18317443.25 |
| 1.利息收入 | 4522097.4 |
| 存款利息收入 | 656002.34 |
| 债券利息收入 | 3815339.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69690133.35 |
| 股票投资收益 | 62962033.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3491796.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3236303.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93028386.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498712.73 |
| 减：二、费用 | 19176521.55 |
| 1.管理人报酬 | 8754374.18 |
| 2.托管费 | 1459062.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8294715.41 |
| 5.利息支出 | 243981.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243981.33 |
| 6.其他费用 | 424388.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37493964.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37493964.8 |
| 一、收入： | -81133086.44 |
| 1.利息收入 | 2535306.22 |
| 存款利息收入 | 328398.98 |
| 债券利息收入 | 2165942.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35872859.0 |
| 股票投资收益 | 34044993.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237408.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590457.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119838055.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296803.95 |
| 减：二、费用 | 9868972.95 |
| 1.管理人报酬 | 4693918.17 |
| 2.托管费 | 782319.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4050809.55 |
| 5.利息支出 | 120227.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120227.33 |
| 6.其他费用 | 221698.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91002059.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91002059.39 |
| 一、收入： | 292768404.14 |
| 1.利息收入 | 6733405.3 |
| 存款利息收入 | 1787904.34 |
| 债券利息收入 | 3283290.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178908335.1 |
| 股票投资收益 | 169606481.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -402303.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 397502.94 |
| 股利收益 | 9306654.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104022926.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3103737.65 |
| 减：二、费用 | 26909616.45 |
| 1.管理人报酬 | 15341847.13 |
| 2.托管费 | 2556974.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8637866.59 |
| 5.利息支出 | 2747.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2747.02 |
| 6.其他费用 | 370181.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265858787.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265858787.69 |
| 一、收入： | 105198701.13 |
| 1.利息收入 | 4975984.79 |
| 存款利息收入 | 1199175.91 |
| 债券利息收入 | 2114598.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12176768.49 |
| 股票投资收益 | 3490810.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308062.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8377895.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86311971.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1733976.46 |
| 减：二、费用 | 13060825.08 |
| 1.管理人报酬 | 8144367.17 |
| 2.托管费 | 1357394.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3434017.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125045.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92137876.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92137876.05 |
