| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.826 | 0.49% |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8093 | 0.48% |
| 广发资管价值增长灵活… | 1.0977 | 0.29% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.6809 | 0.28% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.669 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.5726 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1001.63 | -- | -- | 868.96 | 86.76% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 615.09 | -- | -- | 576.25 | 93.69% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1933.72 | -- | -- | 1971.94 | 101.98% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1265.01 | -- | -- | 1226.78 | 96.98% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2317.48 | -- | -- | -646.56 | -27.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 311.62 | -- | -- | -199.46 | -64.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 883.28 | -- | -- | -656.12 | -74.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42.29 | -- | -- | -67.65 | -159.97% | -- | -- |
