广发资管昭利中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3848277.44 |
| 存出保证金 |
12093.77 |
| 交易性金融资产 |
163999275.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148824186.33 |
| 资产支持证券投资 |
15175089.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4199088.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172238347.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7299772.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1164795.8 |
| 应付管理人报酬 |
136163.37 |
| 应付托管费 |
22693.87 |
| 应付销售服务费 |
31139.08 |
| 应付税费 |
17054.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371918.49 |
| 负债合计 |
9043537.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149985466.12 |
| 所有者权益合计 |
163194810.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
172238347.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419464.88 |
| 结算备付金 |
3706454.76 |
| 存出保证金 |
13278.91 |
| 交易性金融资产 |
288915010.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288915010.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20600000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188730.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313842938.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39997750.63 |
| 应付证券清算款 |
18507838.42 |
| 应付赎回款 |
2299198.02 |
| 应付管理人报酬 |
207688.28 |
| 应付托管费 |
34614.7 |
| 应付销售服务费 |
49747.62 |
| 应付税费 |
16598.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330378.47 |
| 负债合计 |
61443814.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235574260.07 |
| 所有者权益合计 |
252399124.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
313842938.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287876.12 |
| 结算备付金 |
2500173.39 |
| 存出保证金 |
3508.48 |
| 交易性金融资产 |
475696938.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475696938.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1288874.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479777482.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28994437.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1112644.37 |
| 应付管理人报酬 |
499599.9 |
| 应付托管费 |
83266.71 |
| 应付销售服务费 |
78641.85 |
| 应付税费 |
29069.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323402.5 |
| 负债合计 |
31121062.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422460180.93 |
| 所有者权益合计 |
448656420.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
479777482.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319456.28 |
| 结算备付金 |
4183982.6 |
| 存出保证金 |
7209.13 |
| 交易性金融资产 |
811561718.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811561718.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6596532.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816136.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823485036.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157310156.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7328953.2 |
| 应付管理人报酬 |
477915.62 |
| 应付托管费 |
79652.63 |
| 应付销售服务费 |
3129149.39 |
| 应付税费 |
48675.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244285.51 |
| 负债合计 |
168618788.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616850666.49 |
| 所有者权益合计 |
654866247.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
823485036.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1695246.22 |
| 结算备付金 |
2211575.59 |
| 存出保证金 |
39235.6 |
| 交易性金融资产 |
929303000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929303000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000216.5 |
| 应收证券清算款 |
1900000.0 |
| 应收利息 |
12942580.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
775739.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981867593.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4194445.5 |
| 应付管理人报酬 |
1053104.11 |
| 应付托管费 |
175517.36 |
| 应付销售服务费 |
2451866.17 |
| 应付税费 |
44441.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173005.06 |
| 负债合计 |
10013974.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937284957.99 |
| 所有者权益合计 |
971853619.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
981867593.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009912.02 |
| 结算备付金 |
437977.28 |
| 存出保证金 |
3077.84 |
| 交易性金融资产 |
141787000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131796000.0 |
| 资产支持证券投资 |
9991000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2555188.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521575.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146314730.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
614542.55 |
| 应付管理人报酬 |
111998.98 |
| 应付托管费 |
18666.56 |
| 应付销售服务费 |
1231008.37 |
| 应付税费 |
5719.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76395.1 |
| 负债合计 |
2059717.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143334232.97 |
| 所有者权益合计 |
144255012.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
146314730.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135554.5 |
| 结算备付金 |
693915.83 |
| 存出保证金 |
9420.62 |
| 交易性金融资产 |
243485000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223467000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20018000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
7281227.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893352.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252598470.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1093274.56 |
| 应付管理人报酬 |
232909.66 |
| 应付托管费 |
38818.29 |
| 应付销售服务费 |
1059180.1 |
| 应付税费 |
18955.34 |
| 应付利息 |
2848.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53005.05 |
| 负债合计 |
26104666.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230063127.56 |
| 所有者权益合计 |
226493804.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
252598470.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2915126.96 |
| 结算备付金 |
3157920.4 |
| 存出保证金 |
1428.17 |
| 交易性金融资产 |
1390943200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
105913200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155541233.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25657751.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649951.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578866611.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2800386.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493862.17 |
| 应付托管费 |
82396.03 |
| 应付销售服务费 |
373461.68 |
| 应付税费 |
91148.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16800.26 |
| 负债合计 |
4085267.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1598634103.77 |
| 所有者权益合计 |
1574781344.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578866611.33 |
