名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1702768.27 |
1.利息收入 | 19583.81 |
存款利息收入 | 19583.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
858225.38 |
股票投资收益 | -815598.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1562091.23 |
资产支持证券投资收益 | 41224.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70508.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824959.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 583529.78 |
1.管理人报酬 | 282689.83 |
2.托管费 | 70672.47 |
3.销售服务费 | 32854.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126829.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126829.51 |
6.其他费用 | 66895.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1119238.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1119238.49 |
一、收入: | 768127.77 |
1.利息收入 | 9443.16 |
存款利息收入 | 9443.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
492273.05 |
股票投资收益 | -281233.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 691065.17 |
资产支持证券投资收益 | 36417.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46023.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266411.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 282414.62 |
1.管理人报酬 | 149225.8 |
2.托管费 | 37306.44 |
3.销售服务费 | 17189.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40935.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40935.6 |
6.其他费用 | 35745.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
485713.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
485713.15 |
一、收入: | -1687909.69 |
1.利息收入 | 49533.89 |
存款利息收入 | 48834.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1264829.36 |
股票投资收益 | -4089899.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2521188.98 |
资产支持证券投资收益 | 91152.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212728.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-472614.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 918360.17 |
1.管理人报酬 | 369674.97 |
2.托管费 | 92418.79 |
3.销售服务费 | 44976.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231742.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231742.7 |
6.其他费用 | 175842.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2606269.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2606269.86 |
一、收入: | 293206.67 |
1.利息收入 | 28841.03 |
存款利息收入 | 28141.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-466623.0 |
股票投资收益 | -2926782.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2244767.35 |
资产支持证券投资收益 | 90083.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125308.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
730988.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 481779.65 |
1.管理人报酬 | 201425.61 |
2.托管费 | 50356.42 |
3.销售服务费 | 26032.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 138373.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138373.52 |
6.其他费用 | 63836.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188572.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188572.98 |
一、收入: | 412249.76 |
1.利息收入 | 288392.65 |
存款利息收入 | 23689.63 |
债券利息收入 | 234775.1 |
资产支持证券利息收入 | 4728.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101356.9 |
股票投资收益 | -186361.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85004.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225214.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 304736.07 |
1.管理人报酬 | 85899.08 |
2.托管费 | 21474.8 |
3.销售服务费 | 10490.66 |
4.交易费用 | 58701.66 |
5.利息支出 | 14944.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14944.62 |
6.其他费用 | 113049.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107513.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107513.69 |