中信证券债券增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295455.39元 |
| 本期利润 |
1023980.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
821495.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
43973603.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194486.36元 |
| 本期利润 |
408616.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471710.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
43650412.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1720805.22元 |
| 本期利润 |
-2106009.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41109.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
29690290.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-706047.02元 |
| 本期利润 |
-84945.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1958118.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
52490259.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88045.64元 |
| 本期利润 |
94687.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2139559.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
57072309.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
