| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券量化优选C | 0.9012 | 0.86% |
| 中信证券量化优选A | 0.9303 | 0.86% |
| 中信证券信远一年B | 0.4449 | 0.59% |
| 中信证券信远一年A | 0.4448 | 0.59% |
| 中信证券成长动力C | 1.6462 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.398 | 1.42% |
| 中信证券现金增值 | 0.2827 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67462401.76 |
| 1.利息收入 | 5146783.55 |
| 存款利息收入 | 4590636.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57542152.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57528387.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 24985.83 |
| 衍生工具收益 | -11220.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4129683.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643781.31 |
| 减：二、费用 | 11257731.75 |
| 1.管理人报酬 | 5924806.13 |
| 2.托管费 | 987467.69 |
| 3.销售服务费 | 3232222.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 675110.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675110.88 |
| 6.其他费用 | 320811.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56204670.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56204670.01 |
| 一、收入： | 27353852.9 |
| 1.利息收入 | 1884900.14 |
| 存款利息收入 | 1584284.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20988068.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20984363.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 14925.53 |
| 衍生工具收益 | -11220.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4131594.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349289.43 |
| 减：二、费用 | 3991453.1 |
| 1.管理人报酬 | 2123985.62 |
| 2.托管费 | 353997.6 |
| 3.销售服务费 | 1191599.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180187.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180187.84 |
| 6.其他费用 | 105076.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23362399.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23362399.8 |
| 一、收入： | 962374.22 |
| 1.利息收入 | 507843.49 |
| 存款利息收入 | 291148.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598397.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581045.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 4452.92 |
| 衍生工具收益 | 12899.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255240.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111373.08 |
| 减：二、费用 | 435786.36 |
| 1.管理人报酬 | 187539.86 |
| 2.托管费 | 31256.65 |
| 3.销售服务费 | 119694.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40853.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40853.03 |
| 6.其他费用 | 54768.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526587.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526587.86 |
