| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合A | 0.6467 | 0.22% |
| 中金进取回报混合C | 0.6382 | 0.22% |
| 中金精选股票A | 1.6918 | 0.10% |
| 中金精选股票C | 1.6603 | 0.10% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0562 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -34094.05 | -5443.62 | 15.97% | -- | -- | 2375.74 | -6.97% |
| 2023-06-30 | 4903.67 | 20414.83 | 416.32% | -- | -- | 1896.23 | 38.67% |
| 2022-12-31 | -24346.27 | -20782.05 | 85.36% | 86.09 | -0.35% | 2015.56 | -8.28% |
| 2022-06-30 | -35746.19 | -33868.55 | 94.75% | 86.09 | -0.24% | 1380.73 | -3.86% |
| 2021-12-31 | 80165.65 | 69474.52 | 86.66% | 257.62 | 0.32% | 2351.95 | 2.93% |
| 2021-06-30 | 25426.56 | 17432.26 | 68.56% | 0.51 | 0.00% | 623.70 | 2.45% |
| 2020-12-31 | 31464.47 | 26319.21 | 83.65% | 166.68 | 0.53% | 436.88 | 1.39% |
| 2020-06-30 | 7488.56 | 3845.41 | 51.35% | 129.99 | 1.74% | 272.21 | 3.63% |
