中金新锐股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3872740.82 |
| 存出保证金 |
804793.23 |
| 交易性金融资产 |
2222911179.35 |
| 股票投资 |
2222911179.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2374073198.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9044116.87 |
| 应付赎回款 |
2671477.39 |
| 应付管理人报酬 |
2376987.2 |
| 应付托管费 |
396164.52 |
| 应付销售服务费 |
188060.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8636405.12 |
| 负债合计 |
23313211.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658292246.67 |
| 所有者权益合计 |
2350759986.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2374073198.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321431358.78 |
| 结算备付金 |
4772998.09 |
| 存出保证金 |
666608.84 |
| 交易性金融资产 |
2720340446.03 |
| 股票投资 |
2720340446.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2534239.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3049745651.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84708849.44 |
| 应付赎回款 |
2883318.39 |
| 应付管理人报酬 |
3594496.4 |
| 应付托管费 |
479266.19 |
| 应付销售服务费 |
227847.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10701772.19 |
| 负债合计 |
102595550.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707317391.72 |
| 所有者权益合计 |
2947150100.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3049745651.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203896648.16 |
| 结算备付金 |
2920359.39 |
| 存出保证金 |
718183.14 |
| 交易性金融资产 |
2069695666.69 |
| 股票投资 |
2069695666.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4968590.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2282199447.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6522479.68 |
| 应付管理人报酬 |
2841168.45 |
| 应付托管费 |
378822.46 |
| 应付销售服务费 |
139325.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8964111.69 |
| 负债合计 |
18845907.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557983299.88 |
| 所有者权益合计 |
2263353540.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2282199447.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151810394.3 |
| 结算备付金 |
4488109.2 |
| 存出保证金 |
1717187.29 |
| 交易性金融资产 |
2298218569.3 |
| 股票投资 |
2298218569.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6267824.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462502084.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12114595.54 |
| 应付赎回款 |
20093764.6 |
| 应付管理人报酬 |
2922351.8 |
| 应付托管费 |
389646.89 |
| 应付销售服务费 |
151816.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10260182.82 |
| 负债合计 |
45932357.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616534096.83 |
| 所有者权益合计 |
2416569727.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462502084.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428595506.49 |
| 结算备付金 |
7830081.2 |
| 存出保证金 |
766561.8 |
| 交易性金融资产 |
3675051462.24 |
| 股票投资 |
3675051462.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28672922.9 |
| 应收利息 |
124228.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31262375.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4172303138.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145670477.94 |
| 应付赎回款 |
100811488.64 |
| 应付管理人报酬 |
4925954.51 |
| 应付托管费 |
656793.93 |
| 应付销售服务费 |
293012.3 |
| 应付税费 |
6568922.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6823243.9 |
| 负债合计 |
269755619.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899930602.68 |
| 所有者权益合计 |
3902547518.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4172303138.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330540513.27 |
| 结算备付金 |
1875571.47 |
| 存出保证金 |
364859.37 |
| 交易性金融资产 |
1392784677.41 |
| 股票投资 |
1389385677.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3399000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1763531.69 |
| 应收利息 |
60847.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21468744.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1934758745.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
187919437.84 |
| 应付赎回款 |
29975391.22 |
| 应付管理人报酬 |
1634010.41 |
| 应付托管费 |
217868.04 |
| 应付销售服务费 |
77112.01 |
| 应付税费 |
5706504.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6607730.99 |
| 负债合计 |
233605446.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466414295.81 |
| 所有者权益合计 |
1701153298.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934758745.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88813143.33 |
| 结算备付金 |
3404363.45 |
| 存出保证金 |
499102.57 |
| 交易性金融资产 |
1043202155.88 |
| 股票投资 |
1043202155.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19840513.47 |
| 应收利息 |
21213.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6334602.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162115094.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25507769.73 |
| 应付赎回款 |
12107593.28 |
| 应付管理人报酬 |
1340622.5 |
| 应付托管费 |
178749.64 |
| 应付销售服务费 |
80901.21 |
| 应付税费 |
3066263.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6654519.17 |
| 负债合计 |
50723845.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369904181.99 |
| 所有者权益合计 |
1111391249.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162115094.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92123437.48 |
| 结算备付金 |
2365975.66 |
| 存出保证金 |
260313.96 |
| 交易性金融资产 |
551229008.64 |
| 股票投资 |
540508814.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10720194.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1155838.94 |
| 应收利息 |
74341.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4415806.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651624722.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10726742.25 |
| 应付赎回款 |
10784702.19 |
| 应付管理人报酬 |
728793.43 |
| 应付托管费 |
97172.47 |
| 应付销售服务费 |
36767.97 |
| 应付税费 |
933399.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6521409.1 |
| 负债合计 |
31186062.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266835960.27 |
| 所有者权益合计 |
620438660.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
651624722.83 |
