| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.5499 | 0.81% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.5901 | 0.81% |
| 中金恒瑞债券A | 1.1936 | 0.02% |
| 中金新锐股票C | 3.6682 | 0.02% |
| 中金新锐股票A | 3.7433 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9176929.92 |
| 1.利息收入 | 76763.62 |
| 存款利息收入 | 76763.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6220195.49 |
| 股票投资收益 | 4437180.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13655.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769360.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2879970.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1061777.18 |
| 1.管理人报酬 | 716521.01 |
| 2.托管费 | 179130.32 |
| 3.销售服务费 | 1903.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133721.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8115152.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8115152.74 |
| 一、收入： | 5045432.81 |
| 1.利息收入 | 44186.37 |
| 存款利息收入 | 44186.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8341400.55 |
| 股票投资收益 | 7306593.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13655.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021151.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3340154.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 560231.65 |
| 1.管理人报酬 | 366537.65 |
| 2.托管费 | 91634.44 |
| 3.销售服务费 | 76.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71482.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4485201.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4485201.16 |
