中金优势领航一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
213056.72 |
| 存出保证金 |
29033.27 |
| 交易性金融资产 |
81333556.9 |
| 股票投资 |
81333556.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2429358.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90504318.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
747257.3 |
| 应付赎回款 |
195319.73 |
| 应付管理人报酬 |
59670.42 |
| 应付托管费 |
14917.6 |
| 应付销售服务费 |
545.89 |
| 应付税费 |
56926.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213754.86 |
| 负债合计 |
1288392.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23550282.59 |
| 所有者权益合计 |
89215926.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
90504318.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7806025.71 |
| 结算备付金 |
142652.64 |
| 存出保证金 |
42686.63 |
| 交易性金融资产 |
80916025.56 |
| 股票投资 |
80916025.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316646.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
251546.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52075.2 |
| 资产总计 |
89527658.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
486321.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58364.63 |
| 应付托管费 |
14591.17 |
| 应付销售服务费 |
16.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188692.91 |
| 负债合计 |
747987.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24453043.27 |
| 所有者权益合计 |
88779671.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
89527658.71 |
