| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.5499 | 0.81% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.5901 | 0.81% |
| 中金恒瑞债券A | 1.1936 | 0.02% |
| 中金新锐股票C | 3.6682 | 0.02% |
| 中金新锐股票A | 3.7433 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5225783.88元 |
| 本期利润 | 8052646.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64733223.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7887元 |
| 期末基金资产净值 | 87946066.38元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7823730.56元 |
| 本期利润 | 4485066.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64301817.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6306元 |
| 期末基金资产净值 | 88745379.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
