中金安心回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6117889.19元 |
| 本期利润 |
-5756539.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403255.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
89746121.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4628429.74元 |
| 本期利润 |
-3683425.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2570093.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
100390573.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38361355.41元 |
| 本期利润 |
-41165533.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7117126.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
119910974.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16046616.97元 |
| 本期利润 |
-11092060.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39050059.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3048元 |
| 期末基金资产净值 |
167913525.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41254162.92元 |
| 本期利润 |
4160537.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57735983.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3828元 |
| 期末基金资产净值 |
208552760.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40680917.75元 |
| 本期利润 |
2366192.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110085318.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3767元 |
| 期末基金资产净值 |
402294203.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40889266.57元 |
| 本期利润 |
78763831.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168721319.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3318元 |
| 期末基金资产净值 |
708421772.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5695335.87元 |
| 本期利润 |
11188305.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79938646.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
413323702.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
