| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.049 | 0.03% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0365 | 0.02% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0272 | 0.02% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2744 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1422.63 | -4322.83 | -303.86% | -16.19 | -1.14% | 440.14 | 30.94% |
| 2022-12-31 | -66933.92 | -54616.89 | 81.60% | 186.88 | -0.28% | 1171.64 | -1.75% |
| 2022-06-30 | -35629.00 | -40013.07 | 112.30% | 128.43 | -0.36% | 496.21 | -1.39% |
| 2021-12-31 | -20668.11 | -12287.67 | 59.45% | -128.03 | 0.62% | 3617.87 | -17.50% |
| 2021-06-30 | 5720.66 | 1186.05 | 20.73% | 5.50 | 0.10% | 1581.28 | 27.64% |
| 2020-12-31 | 20588.49 | 2361.04 | 11.47% | -13.65 | -0.07% | 93.33 | 0.45% |
