方正证券金立方一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42099707.51元 |
| 本期利润 |
9993828.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-458924108.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3503元 |
| 期末基金资产净值 |
857956722.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541454411.06元 |
| 本期利润 |
-679783487.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-550251414.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3512元 |
| 期末基金资产净值 |
1016414249.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-398239544.44元 |
| 本期利润 |
-362461343.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-419470242.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2349元 |
| 期末基金资产净值 |
1497800746.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155296963.53元 |
| 本期利润 |
-288754516.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
2221751034.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9465466.24元 |
| 本期利润 |
11999073.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23111874.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
3733407294.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14913306.02元 |
| 本期利润 |
191119925.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13922848.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
2534317961.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
