| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.049 | 0.03% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0365 | 0.02% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0272 | 0.02% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2744 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14226301.91 |
| 1.利息收入 | 938886.18 |
| 存款利息收入 | 196711.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38988837.51 |
| 股票投资收益 | -43228335.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161874.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4401371.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52276253.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4208825.83 |
| 1.管理人报酬 | 2823222.7 |
| 2.托管费 | 1172065.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196883.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10017476.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10017476.08 |
| 一、收入： | -669339182.08 |
| 1.利息收入 | 2036840.77 |
| 存款利息收入 | 591611.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532583709.04 |
| 股票投资收益 | -546168937.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1868788.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11716439.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138792313.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12802948.65 |
| 1.管理人报酬 | 8819181.05 |
| 2.托管费 | 3661673.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322093.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682142130.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682142130.73 |
| 一、收入： | -356290022.08 |
| 1.利息收入 | 1630582.47 |
| 存款利息收入 | 406228.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393884289.93 |
| 股票投资收益 | -400130675.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284256.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4962129.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35963685.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7326007.4 |
| 1.管理人报酬 | 5008530.51 |
| 2.托管费 | 2079835.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237640.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363616029.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363616029.48 |
| 一、收入： | -206681051.76 |
| 1.利息收入 | 15595055.38 |
| 存款利息收入 | 2073431.33 |
| 债券利息收入 | 5700824.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87978332.94 |
| 股票投资收益 | -122876717.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1280281.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36178666.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134305905.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8131.32 |
| 减：二、费用 | 82759380.77 |
| 1.管理人报酬 | 19482027.43 |
| 2.托管费 | 8090648.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55431186.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255657.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289440432.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289440432.53 |
| 一、收入： | 57206637.0 |
| 1.利息收入 | 7771833.05 |
| 存款利息收入 | 1187913.45 |
| 债券利息收入 | 3227233.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27728340.09 |
| 股票投资收益 | 11860530.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55004.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15812804.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21701093.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5370.1 |
| 减：二、费用 | 44988637.08 |
| 1.管理人报酬 | 10271279.75 |
| 2.托管费 | 4264128.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30175937.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156469.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12217999.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12217999.92 |
| 一、收入： | 205884911.23 |
| 1.利息收入 | 4232558.93 |
| 存款利息收入 | 491715.31 |
| 债券利息收入 | 2441762.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24407178.86 |
| 股票投资收益 | 23610382.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136531.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933328.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177239980.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5192.7 |
| 减：二、费用 | 13896028.89 |
| 1.管理人报酬 | 3845237.71 |
| 2.托管费 | 1589694.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7646300.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92226.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191988882.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191988882.34 |
