名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0373 | 0.02% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0277 | 0.01% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0503 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.267 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14226301.91 |
1.利息收入 | 938886.18 |
存款利息收入 | 196711.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38988837.51 |
股票投资收益 | -43228335.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -161874.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4401371.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52276253.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4208825.83 |
1.管理人报酬 | 2823222.7 |
2.托管费 | 1172065.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196883.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10017476.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10017476.08 |
一、收入: | -669339182.08 |
1.利息收入 | 2036840.77 |
存款利息收入 | 591611.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-532583709.04 |
股票投资收益 | -546168937.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1868788.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11716439.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138792313.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12802948.65 |
1.管理人报酬 | 8819181.05 |
2.托管费 | 3661673.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322093.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-682142130.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-682142130.73 |
一、收入: | -356290022.08 |
1.利息收入 | 1630582.47 |
存款利息收入 | 406228.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393884289.93 |
股票投资收益 | -400130675.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1284256.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4962129.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35963685.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7326007.4 |
1.管理人报酬 | 5008530.51 |
2.托管费 | 2079835.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237640.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-363616029.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-363616029.48 |
一、收入: | -206681051.76 |
1.利息收入 | 15595055.38 |
存款利息收入 | 2073431.33 |
债券利息收入 | 5700824.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87978332.94 |
股票投资收益 | -122876717.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1280281.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36178666.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134305905.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8131.32 |
减:二、费用 | 82759380.77 |
1.管理人报酬 | 19482027.43 |
2.托管费 | 8090648.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55431186.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255657.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-289440432.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-289440432.53 |
一、收入: | 57206637.0 |
1.利息收入 | 7771833.05 |
存款利息收入 | 1187913.45 |
债券利息收入 | 3227233.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27728340.09 |
股票投资收益 | 11860530.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55004.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15812804.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21701093.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5370.1 |
减:二、费用 | 44988637.08 |
1.管理人报酬 | 10271279.75 |
2.托管费 | 4264128.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30175937.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156469.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12217999.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12217999.92 |
一、收入: | 205884911.23 |
1.利息收入 | 4232558.93 |
存款利息收入 | 491715.31 |
债券利息收入 | 2441762.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24407178.86 |
股票投资收益 | 23610382.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -136531.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 933328.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177239980.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5192.7 |
减:二、费用 | 13896028.89 |
1.管理人报酬 | 3845237.71 |
2.托管费 | 1589694.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7646300.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92226.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191988882.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191988882.34 |