名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选A | 0.9885 | 0.02% |
信达价值精选B | 0.9885 | 0.02% |
信达添利三个月持有债… | 1.0831 | -0.02% |
信达月月盈30天持有… | 1.1152 | -0.02% |
信达丰睿六个月持有期… | 1.1283 | -0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 0.175 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 43.59 | 29.09 | 66.73% | 4.85 | 11.12% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 20.59 | 13.75 | 66.77% | 2.29 | 11.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 49.84 | 34.89 | 70.01% | 5.82 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 27.46 | 19.69 | 71.70% | 3.28 | 11.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 107.33 | 29.52 | 27.51% | 4.92 | 4.58% | 56.35 | 52.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 22.91 | 9.47 | 41.35% | 1.58 | 6.89% | 5.31 | 23.17% | -- | -- |