信达价值精选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
544760.59 |
| 存出保证金 |
9255.83 |
| 交易性金融资产 |
31119516.5 |
| 股票投资 |
5932158.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25187357.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16898361.21 |
| 应收证券清算款 |
46705.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49460265.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149990.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25072.39 |
| 应付托管费 |
4178.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2209.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237292.96 |
| 负债合计 |
418744.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50025711.39 |
| 所有者权益合计 |
49041521.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
49460265.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564367.64 |
| 结算备付金 |
1210231.17 |
| 存出保证金 |
43513.91 |
| 交易性金融资产 |
49108822.28 |
| 股票投资 |
17096054.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32012767.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300003.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51226938.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
250701.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25264.3 |
| 应付托管费 |
4210.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1475.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180558.38 |
| 负债合计 |
462210.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51615194.73 |
| 所有者权益合计 |
50764727.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
51226938.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239256.43 |
| 结算备付金 |
1811000.15 |
| 存出保证金 |
26163.82 |
| 交易性金融资产 |
28416538.68 |
| 股票投资 |
9275961.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19140577.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19696057.21 |
| 应收证券清算款 |
208478.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50397494.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24658.17 |
| 应付托管费 |
4109.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1675.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105757.39 |
| 负债合计 |
136200.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49336483.14 |
| 所有者权益合计 |
50261293.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
50397494.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3413344.4 |
| 结算备付金 |
1070809.4 |
| 存出保证金 |
40312.47 |
| 交易性金融资产 |
43836322.69 |
| 股票投资 |
36764877.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7071444.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12502857.0 |
| 应收证券清算款 |
816718.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61680463.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2925033.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28819.25 |
| 应付托管费 |
4803.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629945.91 |
| 负债合计 |
3588674.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49611447.28 |
| 所有者权益合计 |
58091789.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
61680463.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8822430.24 |
| 结算备付金 |
1709881.5 |
| 存出保证金 |
37795.93 |
| 交易性金融资产 |
41192965.0 |
| 股票投资 |
34334305.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1852560.0 |
| 资产支持证券投资 |
5006100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25001300.0 |
| 应收证券清算款 |
2924940.23 |
| 应收利息 |
133757.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79823070.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37778.19 |
| 应付托管费 |
6296.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
557.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
5538937.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61355077.06 |
| 所有者权益合计 |
74284132.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
79823070.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2751760.74 |
| 结算备付金 |
1007909.24 |
| 存出保证金 |
4448.69 |
| 交易性金融资产 |
33261215.72 |
| 股票投资 |
12695772.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15552943.72 |
| 资产支持证券投资 |
5012500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000380.0 |
| 应收证券清算款 |
496790.47 |
| 应收利息 |
75477.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55597982.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27193.86 |
| 应付托管费 |
4532.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
542.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64763.8 |
| 负债合计 |
206696.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49197753.21 |
| 所有者权益合计 |
55391286.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
55597982.7 |
