| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达价值精选A | 0.9907 | 0.22% |
| 信达价值精选B | 0.9906 | 0.21% |
| 信达睿益鑫享混合 | 1.0147 | 0.10% |
| 信达信利六个月持有债… | 1.0595 | -0.03% |
| 信达添利三个月持有债… | 1.0828 | -0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信达现金宝货币 | 0.1828 | 2.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8554550.41 |
| 1.利息收入 | 25483.23 |
| 存款利息收入 | 19449.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5747046.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5747046.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2782020.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1625549.9 |
| 1.管理人报酬 | 742120.86 |
| 2.托管费 | 123686.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 570529.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570529.95 |
| 6.其他费用 | 169056.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6929000.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6929000.51 |
| 一、收入： | 4795119.11 |
| 1.利息收入 | 15804.84 |
| 存款利息收入 | 13145.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2790190.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2790190.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1989124.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 865614.81 |
| 1.管理人报酬 | 366061.11 |
| 2.托管费 | 61010.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 345446.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345446.75 |
| 6.其他费用 | 83708.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3929504.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3929504.3 |
| 一、收入： | 2739569.69 |
| 1.利息收入 | 101648.82 |
| 存款利息收入 | 21707.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5424505.57 |
| 股票投资收益 | -24817.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5449323.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2786584.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1268075.98 |
| 1.管理人报酬 | 710994.98 |
| 2.托管费 | 118499.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 254459.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254459.62 |
| 6.其他费用 | 166494.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1471493.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1471493.71 |
| 一、收入： | 2601205.26 |
| 1.利息收入 | 84944.58 |
| 存款利息收入 | 10225.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2343857.87 |
| 股票投资收益 | -24817.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2368725.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172402.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 508197.13 |
| 1.管理人报酬 | 338660.93 |
| 2.托管费 | 56443.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23264.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23264.64 |
| 6.其他费用 | 82260.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2093008.13 |
| 减：所得税费用 | -2093008.13 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 3784611.59 |
| 1.利息收入 | 1547669.89 |
| 存款利息收入 | 25659.39 |
| 债券利息收入 | 1480842.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329649.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329649.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
907292.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 496637.77 |
| 1.管理人报酬 | 244441.26 |
| 2.托管费 | 40740.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21714.4 |
| 5.利息支出 | 48980.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48980.16 |
| 6.其他费用 | 135865.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3287973.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3287973.82 |
| 一、收入： | -57339.2 |
| 1.利息收入 | 84196.59 |
| 存款利息收入 | 15814.46 |
| 债券利息收入 | 45745.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141535.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61633.11 |
| 1.管理人报酬 | 28589.86 |
| 2.托管费 | 4764.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4818.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23360.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118972.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118972.31 |
