名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选A | 0.9907 | 0.22% |
信达价值精选B | 0.9906 | 0.21% |
信达睿益鑫享混合 | 1.0147 | 0.10% |
信达信利六个月持有债… | 1.0595 | -0.03% |
信达添利三个月持有债… | 1.0828 | -0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 0.1828 | 2.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.25% | 0.06% | 0.70% | 1.34% | 2.01% | 2.11% | 2.86% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
829|1379 | 727|1403 | 836|1400 | 1174|1390 | 703|1365 | 315|1287 | 544|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0147 | 2.0974 | 0.10% | |
2024-04-25 | 1.0137 | 2.0965 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.014 | 2.0967 | 0.04% | |
2024-04-23 | 1.0136 | 2.0964 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.0142 | 2.0969 | 0.01% |
截至2024-03-31 信达睿益鑫享混合期末总份额为0.51亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 34.52 | 0.67% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 27.63 | 0.54% |
002078 | 太阳纸业 | 1.00 | 18.64 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.33% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 16.61 | 0.32% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 16.15 | 0.31% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 15.41 | 0.30% |
600025 | 华能水电 | 1.00 | 14.37 | 0.28% |
600023 | 浙能电力 | 2.00 | 13.34 | 0.26% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 12.51 | 0.24% |