信达丰睿六个月持有期债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
819380.68 |
| 存出保证金 |
2144.01 |
| 交易性金融资产 |
143792720.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143792720.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143417.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144938759.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20009596.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71097.6 |
| 应付管理人报酬 |
63933.55 |
| 应付托管费 |
10655.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14170.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167450.57 |
| 负债合计 |
20336903.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112086495.63 |
| 所有者权益合计 |
124601855.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
144938759.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69885.61 |
| 结算备付金 |
687302.93 |
| 存出保证金 |
3813.23 |
| 交易性金融资产 |
144711292.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144711292.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2699105.24 |
| 应收证券清算款 |
1375.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29675.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148202450.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29873605.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10191.32 |
| 应付管理人报酬 |
59127.48 |
| 应付托管费 |
9854.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12136.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93849.09 |
| 负债合计 |
30058764.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108899845.07 |
| 所有者权益合计 |
118143686.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
148202450.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64510.01 |
| 结算备付金 |
1490915.96 |
| 存出保证金 |
3900.4 |
| 交易性金融资产 |
160990771.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160990771.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203396.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162753693.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34361075.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19967.96 |
| 应付管理人报酬 |
66403.46 |
| 应付托管费 |
11067.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18776.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248136.07 |
| 负债合计 |
34725426.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121840803.72 |
| 所有者权益合计 |
128028267.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
162753693.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121566.81 |
| 结算备付金 |
191151.79 |
| 存出保证金 |
2337.74 |
| 交易性金融资产 |
107163486.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107163486.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99849.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190080.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107768472.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199976.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152854.61 |
| 应付管理人报酬 |
54660.46 |
| 应付托管费 |
9110.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10813.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211598.61 |
| 负债合计 |
1639013.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100883013.16 |
| 所有者权益合计 |
106129459.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
107768472.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5094387.75 |
| 结算备付金 |
625748.08 |
| 存出保证金 |
3837.2 |
| 交易性金融资产 |
89785166.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89785166.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6200133.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1562599.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148809.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103420681.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299985.0 |
| 应付证券清算款 |
4402167.89 |
| 应付赎回款 |
208224.31 |
| 应付管理人报酬 |
44828.81 |
| 应付托管费 |
7471.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8622.6 |
| 应付利息 |
-1639.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123754.23 |
| 负债合计 |
5117649.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95259038.94 |
| 所有者权益合计 |
98303031.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
103420681.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614378.33 |
| 结算备付金 |
89444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47326769.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47326769.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000025.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1016843.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54047470.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88249.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24412.47 |
| 应付托管费 |
4068.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
929.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21795.02 |
| 负债合计 |
146686.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54966641.73 |
| 所有者权益合计 |
53900784.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
54047470.97 |
