名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0675 | 0.05% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0584 | 0.05% |
东吴安鑫中短债B | 1.0684 | 0.01% |
东吴安鑫中短债A | 1.0665 | 0.01% |
东吴安鑫中短债C | 1.0597 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8270531.91 |
1.利息收入 | 740783.7 |
存款利息收入 | 155137.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7224174.61 |
股票投资收益 | -7029587.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -959237.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 764650.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1803403.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16262.59 |
减:二、费用 | 1117777.32 |
1.管理人报酬 | 597772.62 |
2.托管费 | 250677.79 |
3.销售服务费 | 112010.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141729.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9388309.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9388309.23 |
一、收入: | 4311860.38 |
1.利息收入 | 343740.5 |
存款利息收入 | 88005.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2749768.86 |
股票投资收益 | 3233222.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -971887.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 488434.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1205930.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12420.15 |
减:二、费用 | 614246.97 |
1.管理人报酬 | 339970.72 |
2.托管费 | 140514.99 |
3.销售服务费 | 65326.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52848.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3697613.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3697613.41 |
一、收入: | -54925067.51 |
1.利息收入 | 1082545.36 |
存款利息收入 | 284602.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55683309.8 |
股票投资收益 | -57089522.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -516276.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1922489.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-341212.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16909.17 |
减:二、费用 | 1801419.23 |
1.管理人报酬 | 986710.4 |
2.托管费 | 389935.49 |
3.销售服务费 | 209111.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215617.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56726486.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56726486.74 |
一、收入: | -22800841.41 |
1.利息收入 | 604425.25 |
存款利息收入 | 153801.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40593585.2 |
股票投资收益 | -41701751.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88668.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1019497.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17188221.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97.16 |
减:二、费用 | 953072.75 |
1.管理人报酬 | 526640.94 |
2.托管费 | 207306.04 |
3.销售服务费 | 112658.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106464.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23753914.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23753914.16 |
一、收入: | 9142461.02 |
1.利息收入 | 638563.25 |
存款利息收入 | 134369.38 |
债券利息收入 | 66.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10026208.31 |
股票投资收益 | 9902703.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120074.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3430.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1522603.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292.93 |
减:二、费用 | 1756561.68 |
1.管理人报酬 | 368888.1 |
2.托管费 | 148130.43 |
3.销售服务费 | 78142.67 |
4.交易费用 | 1033529.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91789.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7385899.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7385899.34 |